Скачать: 

inventar_sreds_dp.doc

При обороте большого количества ТМЦ на предприятии может случиться так, что количество товара на определенный момент по документам может несколько отличаться от реально находящегося количества на складе. В таком случае необходимо скорректировать документы. Рассмотрим, как осуществить инвентаризацию средствами системы «Дебет Плюс v12». Находясь в подсистеме «Учет ТМЦ»,воспользуйтесь меню Первичные документы/Список документов (или на панели управления подсистемой «Учет ТМЦ» нажмите на кнопку «Другие документы» в группе «Первичные документы»).

Найдите тип документа «Инвентаризация (IM)».

Зайдите в папку «Инвентаризация»и добавьте новый документ (кнопка на клавиатуре «Insert» или контекстное меню «Добавление»).В результате на экране появится форма инвентаризационной карточки:

Выберите подразделение, МОЛ и счет. Можно счет и не выбирать, тогда загрузятся остатки по всем счетам.

Выберите тип загрузки остатков «По партиям» или «По номенклатуре».

Для загрузки остатков воспользуйтесь контекстным меню «Загрузить остатки».

Поскольку выбран тип «По партиям», то мы можем наблюдать несколько строк с одной и той же номенклатурой и с разными остатками, которые соответствуют партиям товара.

Выделите строку, количество товара в которой необходимо изменить, и нажмите кнопку «F4» (по умолчанию). В колонке «Количество» появится курсив; передвигаться по строкам можно нажимая кнопку «Enter» на клавиатуре.

После внесения всех необходимых изменений нажмите «Сохранить». В списке документов появится строка нового документа. Обратите внимание на колонки «Списание» и «Приход». Если по данному документу были созданы документы на списание или приход товара, то в соответствующей колонке будет стоять соответствующая отметка.

Далее для создания документов «Приходная накладная» или «Списание» воспользуйтесь контекстным меню «Приход для инвентаризации» или «Списание для инвентаризации» соответственно.

В результате появится экранная форма создаваемого документа (в данном случае «Приход ТМЦ»). Далее нужно указать папку для сохранения и в случае создания приходной накладной выбрать поставщика, после чего нажмите «Сохранить».

Внимание! Если при создании документа «Инвентаризация» Вы выбрали тип «По номенклатуре», то все партии по каждой позиции номенклатуры «сольются» в одну строку, тогда после создания накладной «Списание» её необходимо расценить. Для этого зайдите в папку с документами «Списание» (Первичные документы/Список документов/Списание ТМЦ (PZ)) и выберите пункт контекстного меню Сервис/Расценить документ или нажмите на кнопку

на вкладке.

Примечание: Документ «Инвентаризация (IM)»и настройки схем связанных документов для автоматического создания приходных накладных и накладных списания были добавлены в версии 11.6.12. Таким образом, если Вы уже давно работаете с «Дебет Плюс v12», то при обновлении до версии 11.6.12 и выше сам документ «Инвентаризация (IM)»появится, а настройки схем связанных документов – нет. Поэтому нужно создать такие настройки самостоятельно. Общие принципы создания и использования схем связанных документов описаны в инструкции «Связанные документы».

Как должны выглядеть настройки в данном случае представлено ниже.

Для создания приходной накладной: