Инвентаризация средствами «Дебет Плюс v12»

При обороте большого количества ТМЦ на предприятии может случиться так, что количество товара на определенный момент по документам может несколько отличаться от реально находящегося количества на складе. В таком случае необходимо скорректировать документы. Рассмотрим, как осуществить инвентаризацию средствами системы «Дебет Плюс v12». Находясь в подсистеме «Учет ТМЦ»,воспользуйтесь меню Первичные документы/Список документов (или на панели управления подсистемой «Учет ТМЦ» нажмите на кнопку «Другие документы» в группе «Первичные документы»).

 

 

Найдите тип документа «Инвентаризация (IM)».

 

 

Зайдите в папку «Инвентаризация»и добавьте новый документ (кнопка на клавиатуре «Insert» или контекстное меню «Добавление»).В результате на экране появится форма инвентаризационной карточки:

 

 

Выберите подразделение, МОЛ и счет. Можно счет и не выбирать, тогда загрузятся остатки по всем счетам.

Выберите тип загрузки остатков «По партиям» или «По номенклатуре».

Для загрузки остатков воспользуйтесь контекстным меню «Загрузить остатки».

 

 

Поскольку выбран тип «По партиям», то мы можем наблюдать несколько строк с одной и той же номенклатурой и с разными остатками, которые соответствуют партиям товара.

 

 

Выделите строку, количество товара в которой необходимо изменить, и нажмите кнопку «F4» (по умолчанию). В колонке «Количество» появится курсив; передвигаться по строкам можно нажимая кнопку «Enter» на клавиатуре.

 

 

После внесения всех необходимых изменений нажмите «Сохранить». В списке документов появится строка нового документа. Обратите внимание на колонки «Списание» и «Приход». Если по данному документу были созданы документы на списание или приход товара, то в соответствующей колонке будет стоять соответствующая отметка.

 

 

Далее для создания документов «Приходная накладная» или «Списание» воспользуйтесь контекстным меню «Приход для инвентаризации» или «Списание для инвентаризации» соответственно.

 

 

В результате появится экранная форма создаваемого документа (в данном случае «Приход ТМЦ»). Далее нужно указать папку для сохранения и в случае создания приходной накладной выбрать поставщика, после чего нажмите «Сохранить».

 

 

 

Внимание! Если при создании документа «Инвентаризация» Вы выбрали тип «По номенклатуре», то все партии по каждой позиции номенклатуры «сольются» в одну строку, тогда после создания накладной «Списание» её необходимо расценить. Для этого зайдите в папку с документами «Списание» (Первичные документы/Список документов/Списание ТМЦ (PZ)) и выберите пункт контекстного меню Сервис/Расценить документ или нажмите на кнопку

на вкладке.

 

 

Примечание: Документ «Инвентаризация (IM)»и настройки схем связанных документов для автоматического создания приходных накладных и накладных списания были добавлены в версии 11.6.12. Таким образом, если Вы уже давно работаете с «Дебет Плюс v12», то при обновлении до версии 11.6.12 и выше сам документ «Инвентаризация (IM)»появится, а настройки схем связанных документов – нет. Поэтому нужно создать такие настройки самостоятельно. Общие принципы создания и использования схем связанных документов описаны в инструкции «Связанные документы» [2].

Как должны выглядеть настройки в данном случае представлено ниже.

Для создания приходной накладной:

 

 

Переменная	Описание	Строка	Номер	Значение
HSU	Субсчет	false	0,00	HSU
HST	Статья	false	0,00	HST
HMOL	Код МОЛ	false	0,00	HMOL
HSC	Счет	false	0,00	HSC
HDAT	Дата документа	false	0,00	HDAT
HPOST	Код поставщика	false	0,00	2
HPODR	Код подразделения	false	0,00	HPODR
ROW.ROCENA		true	0,00	RCENA
ROW.R1ID	Идентификатор строки прихода	true	0,00	NEWROWID
ROW.RSUM		true	0,00	RCENA*(RKOL-RKOL_OBL)
ROW.RUCENA	Учетная цена	true	0,00	RCENA
ROW.R1OCENA	Цена отпуска	true	0,00	RCENA
ROW.RKOL	Количество	true	0,00	RKOL-RKOL_OBL
ROW.RPCENE	Цена поставщика для калькуляции - использовать осторожно!	true	0,00	RCENA
ROW.RCENAORD		true	0,00	RCENA
ROW.RMOL	Мол	true	0,00	HMOL
ROW.RSC	Счет строки накладной	true	0,00	RSC
ROW.RPODR	Подразделение	true	0,00	HPODR
ROW.RTNMK	Номенклатура	true	0,00	RTNMK
ROW.RSU	Субсчет строки накладной	true	0,00	RSU
ROW.RST	Статья строки накладной	true	0,00	RST

Для создания накладной списания:

 

Переменная	Описание	Строка	Номер	Значение
HMOL	Код МОЛ	false	0,00	HMOL
HDAT	Дата документа	false	0,00	HDAT
HISBAD	Минусы	false	0,00	HTYPE==1
HPODR	Код подразделения	false	0,00	HPODR
ROW.R1ID	Идентификатор строки прихода	true	0,00	HTYPE==0?R1ID:0
ROW.RSUM		true	0,00	(HTYPE==0?RCENA:0)*(RKOL_OBL-RKOL)
ROW.RUCENA	Учетная цена	true	0,00	HTYPE==0?RCENA:0
ROW.R1OCENA	Цена отпуска при приходе	true	0,00	HTYPE==0?RCENA:0
ROW.RKOL	Количество	true	0,00	RKOL_OBL-RKOL
ROW.RPCENE		true	0,00	HTYPE==0?RCENA:0
ROW.RCENAORD		true	0,00	HTYPE==0?RCENA:0
ROW.RMOL	Мол	true	0,00	HMOL
ROW.RSC	Счет строки накладной	true	0,00	RSC
ROW.RPODR	Подразделение	true	0,00	HPODR
ROW.RTNMK	Номенклатура	true	0,00	RTNMK
ROW.RSU	Субсчет строки накладной	true	0,00	RSU
ROW.RST	Статья строки накладной	true	0,00	RST