В системе «Учет заработной платы «Дебет плюс» имеется штатное расписание, перечень приказов на доплаты и удержания, которые могут быть на предприятии, и вводятся табеля. В процессе расчета зарплаты система обрабатывает списки сразу на всех сотрудников, и после окончания расчета можно увидеть результаты расчета в виде лицевых счетов, которые создаются сразу на всех сотрудников, по которым была введена информация в систему.
Рассмотрим теперь более подробно строение системы.
Чтобы начислить зарплату сотрудникам в текущем расчетном месяце, нужно, для начала, ввести исходные данные для расчета.
Ввод исходных данных можно условно разделить на 3 подсистемы:
·ведение штатного расписания;
·ввод данных о доплатах, надбавках и удержаниях в специально выделенные для этого виды приказов;
·ввод табелей на сотрудников.
Рассмотрим более подробно, что они из себя представляют.
Штатное расписание похоже на обычное штатное расписание на предприятии. В него вносятся должность, сотрудник, вид оплаты (оклад, часовая тарифная ставка, сдельщики и т.д.), сумма оклада или часовой тарифной ставки, аванс и период, на которые действует этот оклад или должность. Если штатное расписание было введено раньше, то в расчетном месяце вводится только информация о вновь принятых или уволенных в этом месяце сотрудниках.
Для ввода данных о надбавках, доплатах и удержаниях в системе создается перечень видов доплат, надбавок и удержаний, которые могут быть на предприятии. В системе они называются приказами. Например, приказ на ежемесячную премию, на надбавку за вредность, на удержание алиментов, на льготы по подоходному налогу и т.д. В эти приказы вносятся данные на сотрудников, которым в расчетном месяце положены те или иные доплаты и удержания. Например, в расчетном месяце сотрудникам выписана премия. В этом случае в системе в перечне приказов нужно найти приказ на ежемесячную премию и занести туда сотрудников, суммы премии и период, за который она начисляется. Данные не обязательно вводить каждый месяц. Так как доплаты, надбавки и удержания могут устанавливаться не только на месяц, а на любой период, при вводе данных на сотрудников указывается период, на который они действуют. Таким образом, если доплата (например, надбавка за интенсивность) или удержание (например, алименты) были введены раньше и должны действовать не один месяц, а несколько, в том числе и в расчетном месяце, то в расчетном месяце их еще раз вводить не нужно. В расчетном месяце вводятся только данные о доплатах и удержаниях, которые появились в этом месяце.
Для того чтобы рассчитать сумму оклада или по часовой тарифной ставке за месяц, а также для расчета надбавок и доплат, зависящих от отработанного времени, используются табеля. В табелях для каждого сотрудника указывается норма и фактически отработанное в расчетном месяце время.
Режимы для начисления зарплаты после ввода исходных данных можно условно разделить таким образом:
·непосредственно расчет зарплаты;
·расчет начислений на зарплату (в дальнейшем, будем называть их фондами)
·формирование проводок по зарплате;
·формирование и печать платежных и расчетно-платежных ведомостей, различных сводных документов, отчетных документов.
Рассмотрим более подробно, что они из себя представляют.
Когда исходная информация введена, можно запускать расчет зарплаты за текущий расчетный месяц. После того как расчет закончится, в системе сформируются лицевые счета на каждого сотрудника с начисленной зарплатой за расчетный месяц. После того как зарплата за текущий расчетный месяц выдана, он закрывается для исправления данных. Все правки, сделанные в этом месяце после выдачи зарплаты, будут отражаться в следующем расчетном месяце с указанием месяца, за который были сделаны исправления. Например, после того как была рассчитана и выдана зарплата за ноябрь, сотрудник принес за этот месяц больничный. В этом случае сумма по больничному за ноябрь и доначисленные на него налоги могут появиться только в расчете зарплаты за декабрь. В лицевом счете за декабрь рядом с суммой больничного и налогов по нему будет указан ноябрь.
Для того чтобы выполнить перерасчет зарплаты за прошедший, уже закрытый для изменений месяц, нужно добавить сотрудника в приказ за тот месяц, к которому относятся правки, исправить за тот же месяц табель и штатное расписание, если это необходимо, и в специальном режиме отметить, что за этот месяц нужно выполнить перерасчет. Система выполнит расчет на основании новых данных, сравнит новые суммы с теми, что уже были рассчитаны раньше, и разницы занесет в расчетный месяц с указанием месяца, откуда получились суммы.
Расчет начислений на зарплату (фондов) на основании данных в лицевых счетах для каждого сотрудника и в целом по организации рассчитывает суммы отчислений в пенсионный фонд, фонд безработицы, фонд социального страхования, фонд несчастного случая.
После получения данных о суммах в фонды можно сформировать бухгалтерские проводки по заработной плате за расчетный месяц.
На основании лицевых счетов можно рассчитать и распечатать платежные и расчетно-платежные ведомости, распечатать лицевые листки и другие сводные документы.
Если Вы раньше не работали с системой, то начинать работу нужно с настройки системы. Настройка состоит из таких этапов:
1)Формирование перечня видов оплаты, имеющихся на предприятии (оклад, часовая тарифная ставка, сдельщики, совместители на окладе и т.д.).
2)Формирование перечня полей лицевых счетов. Здесь перечисляются все виды доплат и удержаний, которые могут быть на предприятии (оклад, премия, подоходный налог, пенсионный фонд и т.д.). Сразу же указывается, какими налогами облагаются доплаты и для расчета каких средних (больничных, отпускных и т.д.) они учитываются.
3)настройка перечня доплат и удержаний и правил их расчета. Здесь создаются виды приказов на доплаты и удержания (например, приказ на доплату за вредные условия работы, на ежемесячную премию, приказ на льготы по подоходному налогу и т.д.), для которых указывается алгоритм, как данные доплаты или удержания будут рассчитываться (например, надбавка за вредность рассчитывается, как процент от оклада, и зависит от отработанного в табеле времени). В системе есть перечень алгоритмов, из которых можно выбрать нужный для расчета конкретной надбавки или удержания. В процессе расчета зарплаты в данные вида приказов потом будут заноситься данные о сотрудниках.
4)указание перечня расчетов доплат и удержаний для разных видов оплаты, т.к. на предприятиях бывают ситуации, когда сотрудники на разных видах оплаты (например, окладники и сдельщики) имеют разный набор доплат и рассчитываются они по-разному. Например, для работников на окладе нужны расчеты оклада, надбавки за интенсивность и премии, а для сдельщиков расчет зарплаты по наряду.
5)Ввод данных в справочники, необходимые для выполнения расчетов. Например, справочник почтового сбора для алиментов, шкала подоходного налога, справочник постоянных величин, в котором указывается сумма соцльготы, прожиточного минимума, проценты для удержания пенсионного фонда и т.д.,
6)Ввод данных в справочники, на основе которых будет строиться штатное расписание (справочник категорий персонала, должностей, сотрудников). Данные справочники можно ввести отдельно, а можно пополнять в процессе ввода штатного расписания.
Настройка по пунктам 1-4 делается один раз. Изменения в нее могут вноситься по мере появления новых доплат и удержаний на предприятии или в процессе изменения законодательства. Данные в справочники из пунктов 5 и 6 вводятся в процессе работы предприятия.
Система поставляется с предварительной настройкой, для того чтобы пользователям легче было подстраивать систему под свои требования.
После того как система настроена, дальнейшая последовательность действий выглядит таким образом:
·внести данные в штатное расписание;
·внести данные на надбавки и удержания;
·ввести табеля на сотрудников.
·указать системе месяц для расчета и месяцы для перерасчета в специальном режиме.
·выполнить расчет заработной платы и проверить результаты, просмотрев лицевые счета.
·выполнить расчет начислений на зарплату.
·сформировать проводки по зарплате
·рассчитать и распечатать платежные и расчетно-платежные ведомости, своды.
“Настройка”
“Настройка зарплаты”
Прежде чем начать вводить информацию о сотрудниках в систему, ее нужно сначала настроить. Настройка системы начинается с настройки перечня полей лицевого счета, т.е. тех видов начислений и удержаний, которые применяются на предприятии при начислении заработной платы.
“Настройка” “Настройка зарплаты” “Формирование перечня расчетов”
Прежде чем приступать к настройке зарплаты, нужно определиться, какие виды оплаты применяются на предприятии и какие виды оплаты нужно выделить в системе. Смысл видов оплаты в системе тот же, что и в обычной жизни – это работники на окладе, на часовой тарифной ставке, сдельщики, совместители на окладе, совместители на часовой тарифной ставке и т.д. Для каждого вида оплаты нужно составить перечень доплат, которые начисляются. Если работники на одном и том же виде оплаты работают на разных графиках или имеют еще какие-то отличия в оплате, то удобнее в системе их разделить на разные виды оплаты. Например, окладники с графиком работы N1 и окладники с графиком работы N2. Эти виды оплаты вводятся в специальном режиме настройки «Формирование перечня расчетов» и присваиваются сотрудникам при вводе штатного расписания. В системе так принято (и так введено в базовой настройке), что коды из диапазона 1000-1999 присваиваются окладникам, 2000-2999 часовая тарифная ставка, 4000-4999 – сдельщики, 8000-8999 – совместители.
Также в системе выделены 2 зарезервированных вида оплаты: 9000 – вид оплаты, в котором указываются общие для всех видов оплаты расчеты, 0 -раздел «предварительные расчеты».
Раздел предварительных расчетов нельзя убирать, он настроен разработчиками и нужен системе для подготовки расчета зарплаты.
Для добавления нового вида оплаты нужно войти в данный режим, выбрать в контекстном меню режим «Добавить» и заполнить макет ввода:
В нем нужно указать уникальный код вида оплаты и его название, после чего нажать кнопку «Сохранить».
“Настройка” “Настройка зарплаты” “Формирование перечня полей ЛС”
Система поставляется с примерным перечнем полей лицевого счета. Полями лицевого счета в системе называется перечень всевозможных доплат и удержаний, применяемых для оплаты труда сотрудников на предприятии.
Для нужд конкретного предприятия необходимо дополнить имеющийся перечень теми полями, которых может не быть в базовой настройке, поставляемой с системой. Просмотреть перечень полей лицевого счета можно в режиме “Формирование перечня полей ЛС”.
В режиме просмотра списка полей лицевого счета на экран выводится перечень полей лицевого счета, а также условные обозначения, которые используются системой при проведении расчетов зарплаты. Каждое поле лицевого счета имеет название и 2 номера – уникальный код, который никогда для этого поля не меняется, и порядковый номер, по которому поле ЛС располагается в списке полей ЛС и в лицевых счетах после проведения расчета зарплаты. Поэтому, обычно выше расположены начисления и итоговая сумма „всего начислено”, ниже – удержания и итоговая сумма „всего удержано”, а также поля переходящих задолженностей за прошлые и будущие периоды. В самом низу располагаются поля для начисления фондов, которые не показываются в лицевых счетах на зарплату, а показываются в отдельном просмотре результатов расчета сумм фондов.
Уникальный код полю ЛС система присваивает сама. Поэтому, если по полю лицевого счета уже были проведены расчеты зарплаты, его ни в коем случае нельзя удалять, т.к. при добавлении нового поля с таким же названием система сама присвоит ему новый код и суммы по старому, удаленному коду, система идентифицировать не сможет и правильно провести расчет зарплаты в таком случае тоже не сможет.
Условные обозначения колонок, выводимых на экране, обозначаются следующее:
·колонка «П/н» - суммы, облагаемые налогом с доходов физических лиц (в системе в дальнейшем будем называть подоходным налогом);
·колонка «Пн2» - обозначения, используемые для расчета подоходного налога для некоторых полей, имеющих особенности в расчете;
·колонка «От» - вхождение в средние для отпускных;
·колонка «Го» - вхождение в средние для гособязанностей
·колонка «Бол» - вхождение в средние для больничных
·колонка «Ал» - суммы, с которых удерживаются алименты
·колонка «Нач» - суммы, входящие в итоговые суммы «всего начислено» и «всего удержано»;
·колонка «П/ф» - суммы, с которых удерживаются пенсионный фонд, фонд страхования от безработицы и профсоюзные взносы;
·Р/в(ВП) – для начислений показывает суммы, входящие в среднюю для выходного пособия, для удержаний – суммы, выводимые в платежной ведомости;
·Сб/к – показываются поля, суммы с которых не должны перечисляться на карточки, если зарплата выдается не через кассу предприятия;
·М/пр – показывает поля, на которые начисляется месячная премия текущего месяца, если премия начисляется на несколько полей ЛС;
·М/пр(пр) – показывает поля, на которые начисляется месячная премия по результатам прошлого месяца, если премия начисляется на несколько полей ЛС;
·Инд – показывает поля, на которые начисляется индексация;
·Зат – колонка, которая позволяет автоматически формировать шифры производственных затрат для выделения отдельных полей ЛС, относящихся на отдельные бухгалтерские счета, на основании шифров производственных затрат из соответствующего справочника;
·Спр – колонка, в которой обозначается вхождение полей в формирование формы 1ДФ;
·Г/пр – колонка, которая показывает вхождение в среднюю для годовой премии;
·Суб – колонка, которая показывает вхождение в расчет справки на субсидию;
·П/фс – колонка для вхождения полей в отчет по персонификации для пенсионного фонда;
·П/фс2 – колонка, которая показывает, на какие поля производятся начисления в пенсионный фонд;
·Уд – колонка, которая показывает, на какие поля ЛС начисляется удержание на несколько полей ЛС;
·С/с – колонка показывает, с каких полей удерживается соцстрах;
·Ф/з – колонка , которая показывает, на какие поля производятся начисления в фонд страхования от безработицы;
·ФС – колонка , которая показывает, на какие поля производятся начисления в фонд соцстраха;
·ФНС – колонка , которая показывает, на какие поля производятся начисления в фонд страхования от несчастных случаев;
·ФЗП – колонка, которая показывает деление начислений по составляющим фонда оплаты труда;
·ЗП – колонка показывает, входит поле в ФОТ или нет;
·Сравн – колонка показывает, при проведении перерасчетов за прошлые месяцы проводить сравнение по кодам полей лицевого счета или еще учитывать коды приказов.
В режиме «Просмотра включенных полей ЛС» пользователь может добавлять новые поля ЛС, редактировать и удалять уже введенные. Также, он может отключить неиспользуемые им поля ЛС или наоборот, включить отключенные поля. Для этого он должен установить маркер на нужное поле ЛС и выбрать в контекстном меню соответствующий режим. Также можно отключить сравнение полей ЛС при перерасчете зарплаты за прошлые месяцы, если суммы в этих полях не должны меняться, независимо от найденных в прошлых месяцах ошибок (например, итоговые суммы). Для этого в контекстном меню есть режимы «Отключить сравнение» и «Включить сравнение».
С помощью режима «Перенумерация полей» можно, после того как были добавлены новые поля ЛС, упорядочить нумерацию, хотя обязательно это делать не надо, система делает перенумерацию хвоста списка в момент добавления поля ЛС.
Режим «Изменение кода поля ЛС» имеется в системе, но это, скорее, служебная функция для восстановления информации, если по полю ЛС уже были расчеты, а потом его случайно удалили. При нормальной работе с системой этот режим использовать не надо.
Режим «Включить сравнение по кодам полей ЛС» нужно применять для тех полей, для которых важно сравнение не только по полю ЛС при перерасчете зарплаты за прошлые периоды, а и сравнение по кодам приказов. Например, для алиментов (когда для одного сотрудника может быть одновременно несколько независимых получателей алиментов), задолженностей по алиментам и ссуд.
Для добавления нового поля ЛС, сначала нужно войти в список доплат и удержаний из режима «Формирование перечня полей ЛС». Затем нужно выбрать во всплывающем меню режим «Добавление».
Сначала в макете для ввода нужно указать номер поля лицевого счета и его наименование. Номер поля можно вводить такой, какой уже есть в списке. Система сама проведет перенумерацию. Поэтому, можно выбрать то поле ЛС, возле которого мы хотим, чтобы стояло новое поле, запомнить его номер и ввести в добавляемую запись. Затем нужно указать, какими видами налогов оно облагается и в какие средние или расчеты других начислений или удержаний входит.
Рассмотрим более подробно порядок заполнения макета ввода.
Все поля в системе делятся на начисления, удержания и итоговые суммы. Настройка для этих групп полей лицевого счета имеет свои особенности, поэтому макет ввода разделен на 3 раздела – начисления, удержаний, итог. В зависимости от того, какой признак полю лицевого счета Вы присвоите (начисление, удержание, итог), активизируется соответствующий раздел макета ввода.
Рассмотрим поля ввода в каждом из этих разделов.
Начисления
Для полей ЛС, относящихся к начислениям можно выделить такие группы в связи с тем, для чего эти поля ввода предназначены:
1-я группа - начисление делается основным сотрудникам или совместителям (от этого будет зависеть применение соц.льготы при расчете подоходного налога). Нужно выбрать один из этих вариантов.
2-я группа – входит ли начисление в итоговую сумму «всего начислено», или будет являться справочным полем, которое может вводиться, чтоб обложить начисление подоходным налогом. Если входит во «всего начислено», нужно поставить в поле ввода «птичку».
3-я группа - указание, какие налоги и удержания удерживаются с данного начисления:
a.Подоходный налог
b.Пенсионный фонд
c.Соцстрах
d.Фонд занятости
e.Алименты
f.Профсоюзные взносы
Нужно поставить «птички» в соответствующие поля ввода в разделе «С поля удерживаются».
4-я группа - указание, используется ли данное начисление для вычисления средней зарплаты в расчетах отпускных, больничных, гособязанностей и т.д. Для этого нужно поставить «птички» в соответствующие поля ввода в разделе «Включаются в средние для расчетов».
Если начисление входит в среднюю для расчета отпускных, нужно поставить «птичку» в колонку «отпускные».
Если начисление входит в среднюю для расчета выходного пособия, нужно поставить «птичку» в колонку «вых. пособие».
Если начисление входит в среднюю для расчета больничного всей суммой, нужно поставить «птичку» в колонку «больничных (с 10.2001)».
Если начисление является разовой выплатой, которая особенным образом пропорционально отработанному времени входит в расчет средней для больничного, нужно поставить «птичку» в колонку «больничных (раз.выпл.с 2006)».
Если начисление является премией, начисляемой по результатам работы прошлого месяца, для правильного вхождения этой премии в расчет средней для больничного, нужно поставить «птичку» в колонку «больничных (поощр.выпл.)».
Если начисление входит в среднюю для расчета гос. обязанностей и командировочных, нужно поставить «птичку» в колонку «гос. обязанностей».
Если начисление входит в среднюю для расчета годовой премии, нужно поставить «птичку» в колонку «годовой премии». При этом обращаем Ваше внимание, что система для годовой премии только собирает данные. Расчет годовой премии делается отдельно под конкретное предприятие по договоренности.
5-я группа – указание, какими фондами облагается начисление:
g.в поле «В начисления на ЗП для Пенс.фонда» вводится, облагается ли начисление пенсионным фондом. При этом нужно указать, куда в бухгалтерском учете полученная с этого поля сумма фонда будет относиться - на затраты, на прибыль, за счет соцстраха (если выплата осуществляется за счет соцстраха) или будет браться отдельно до расчета ограничения зарплаты, если зарплата превышает установленное ограничение (для выплат чернобыльцам, например, чернобыльский отпуск)
h.в поле «В начисления на ЗП для фонда соцстраха» вводится, облагается ли начисление соцстрахом и как оно отражается в бухгалтерском учете.
i.В поле «В начисления на ЗП для фонда зан.» вводится, облагается ли начисление фондом страхования от безработицы и как оно отражается в бухгалтерском учете.
j.В поле «В начисления на ЗП для ФНС» вводится, облагается ли начисление фондом страхования от несчастных случаев и как оно отражается в бухгалтерском учете.
6-я группа - указание, используется ли данное поле в формировании выходных документов:
·в поле «Справка на субс.» нужно выбрать, входит ли начисление в расчет справки на субсидию, и, если да, то в какую колонку справки входит;
·в поле «форма 1-ДФ» нужно указать код начисления из справочника кодов, предоставленном налоговой инспекцией для того, чтобы система смогла рассчитать форму 1-ДФ;
·в поле «персонификация» нужно выбрать, каким образом начисление отражается в персонификации, предоставляемой в пенсионный фонд
·в поле «входит в заработную плату» нужно указать, входит начисление в фонд отплаты труда или нет. Эта информация используется в расчете сводов по зарплате;
·в поле «Вхождение в ФОТ» делаются пометки, к какой составляющей фонда оплаты труда относятся начисления. Эти пометки потом используются при расчете статистических данных по зарплате.
7-я группа полей ввода в макете используется для настройки отдельных, более сложных, видов расчетов начислений и удержаний. Это такие расчеты, как :
·расчет надбавки, начисляемой на несколько полей лицевого счета. Например, надбавка за выслугу лет начисляется не только на оклад, а на оклад и надбавки к окладу. В этом случае используется поле «Учитывать для доплат, начисления на неск.полей». В нем ставится «птичка» для тех начислений, которые входят в расчет выслуги лет (оклад, надбавка за вредность и т.д.)
·расчет премии, при котором премия начисляется не только на оклад, а на оклад и надбавки к окладу текущего месяца. В этом случае используется поле ввода «Входит в расчет месячной премии за текущий месяц». В нем ставятся «птички» для тех начислений, которые входят в расчет премии (оклад, надбавка за вредность и т.д.)
·расчет премии, при котором премия начисляется не только на оклад, а на оклад и надбавки к окладу прошлого месяца. В этом случае используется поле ввода «Входит в расчет месячной премии за прошлый месяц». В нем ставятся «птички» для тех начислений, которые входят в расчет премии (оклад, надбавка за вредность и т.д.)
·расчет индексации зарплаты в связи с изменением индекса инфляции. Для него в поле „Учитывать в индексации” нужно из приведенных вариантов выбрать, каким образом учитывается для индексации данное начисление. Кроме этого, в списке полей ЛС должны быть введены поля „индексация необл.сумм”, „индексация труд.согл.”, для которых в этом поле ввода должны быть проставлены соответствующие отметки.
·расчет удержания, насчитываемого на несколько полей лицевого счета. Например, страховка сотрудников. В этом случае используется поле «Учитывать для удержаний, начисления на неск.полей ЛС». В нем ставится «птичка» для тех начислений, которые входят в расчет данного удержания.
·Если при перечислении зарплаты на карточку не нужно перечислять суммы по какому-то начислению, то в поле „перечисл.в сберкассу” не нужно ставить „птичку”.
·Так как при включении в средние годовой и полугодовой премий имеются особенности, то в поле „Является ли начисление” Нужно для этих полей выбрать соответственно „год.премия”, „полугод.премия”. Для всех остальных полей лицевого счета в этом поле должно стоять „Не год.и полугод.премия”.
·Расчет подоходного налога для некоторых начислений имеет особенности, которые нужно настроить, чтобы расчет выполнился правильно.
a.1-е – особенности обложения пособия на погребение для своих сотрудников. Для данного поля лицевого счета в поле ввода «Является пособ.на погребение» (в разделе «С поля удерживаются») нужно поставить «птичку».
b.2-е – некоторые начисления не должны учитываться при начислении соцльготы. Чтобы система их исключала из дохода в момент определения, положена ли сотруднику соцльгота, нужно в поле «Не уч.для соц.льготы» (в разделе «С поля удерживаются») нужно поставить «птичку».
c.3-е – когда предприятие платит за обучение сотрудников. Для правильного обложения для этого поля лицевого счета в поле «Является» нужно выбрать режим «обуч.учит.для соц.льготы» (поле находится над полем «Входит в заработную плату»)
d.4-е – когда предприятие страхует своих сотрудников. Для правильного обложения для этого поля лицевого счета в поле «Является» нужно выбрать режим «страх.не учит.для соц.льготы» (поле находится над полем «Входит в заработную плату»)
e.5-е – налогообложение матпомощи. Можно вручную отслеживать, в какой момент мат.помощь нужно начинать облагать подоходным налогом. Можно это переложить на систему. В этом случае для поля «мат.помощь» нужно в поле «Является» выбрать режим «мат.помощь для распред.» (поле находится над полем «Входит в заработную плату»)
f.Для всех остальных полей начислений в поле «Является» должно стоять «не явл.страх.,обуч.,тр.согл., нед.выпл»
Удержания
Если поле является удержанием, то для него нужно указать такие признаки:
1.Входит ли поле во «Всего удержано», или оно является справочным полем. Если входит, то нужно в данном поле ввода поставить «птичку».
2.Затем нужно выбрать вид удержания в поле «Вид удержания». Система предоставляет список зарезервированных для расчетов видов удержаний. Если Ваше удержание не относится ни к одному из перечисленных, нужно выбрать вид «все остальные».
3.В поле «Исп.для формир.плат.вед-ти» нужно поставить «птичку», если поле из зарезервированных удержаний должно появиться в платежной ведомости.
4.Для полей пенсионного фонда, соцстраха и фонда страхования от безработицы в поле «Вычит.из базы для обл.под.налогом» должна стоять «птичка». Для остальных удержаний в этом поле ничего не должно стоять.
Итоги
Кроме полей начислений и удержаний в системе выделяются итоговые и служебные поля.
К итоговым полям относятся суммы «Всего начислено», «Всего удержано», «фактически выдано», «задолженность за прошлые периоды», «задолженность на будущие периоды».
К служебным относятся поля, которые используются системой в расчетах.
Например, поле «задолженность по зарплате» показывает в лицевых счетах переходящую задолженность, если соответствующим образом настроены расчеты зарплаты.
Поля для начислений на зарплату используются при расчете отчислений в фонды, а потом используются при разноске зарплаты по бухгалтерским счетам.
Поле «Код затрат» используется, если на предприятии для разноски зарплаты по счетам пользуются шифрами производственных затрат (в дальнейшем будем их называть ШПЗ). При этом удобно, если система сама будет автоматически формировать шифры производственных затрат для некоторых полей, относящихся в бухгалтерском учете на отдельные счета. В это поле ставится цифра, на которую потом в момент формирования приказов и при расчете фондов меняется последняя цифра в ШПЗ, указанном для сотрудника в штатном расписании. Например, в штатном расписании сотруднику присвоен шифр 920. В формировании перечня полей ЛС для поля «больничный за счет соцстраха» в поле ввода «код затрат» стоит цифра «5». Тогда, в момент формирования приказа на больничный система сотруднику присвоит ШПЗ «925». В настройке разноски по счетам для этого ШПЗ можно потом сделать отдельную проводку.
После того, как мы заполним все поля ввода в макете, нужно сохранить запись нажатием клавиши «Сохранить».
“Настройка” “Настройка зарплаты” “Формирование перечня доплат/удержаний”
Чтобы система смогла автоматически рассчитать различные виды доплат и удержаний сотрудникам, в нее нужно ввести информацию об этих доплатах (удержаниях). Такие данные вводятся в системе через механизм приказов. Эта система похожа на ведение документооборота на предприятии, так что она не должна вызывать больших сложностей в понимании у пользователей. Например, на предприятии издается приказ о премировании в декабре 2008 года трех сотрудников (с перечислением фамилий) в размере одного оклада. В системе тоже выделяется вид приказа «Ежемесячная премия», в который бухгалтер введет табельные номера сотрудников, период начисления премии – с 01.12.2008 до 31.12.2008 и процент премии – 100 %.
Чтобы была возможность вводить сотрудников в такие виды приказов, нужно настроить их перечень и указать для каждого вида приказа процедуру расчета. Таким образом, получается, что расчеты доплат (удержаний) берут информацию из приказов и записывают потом результаты в поля лицевого счета.
Для того чтобы расчет доплаты(удержания) смог правильно рассчитать сумму доплаты(удержания), он должен получить из приказа нужную ему информацию. Эта информация может попасть в систему через соответствующий макет ввода. Для расчета каждой доплаты(удержания), которые умеет рассчитывать система, предусмотрен строго определенный разработчиками макет ввода. Если к расчету привязать неправильный макет ввода, он не сможет выдать правильный результат. Например, если нужно рассчитать процентную надбавку к окладу, то при вводе сотрудника в приказ данного вида система должна запросить величину процента надбавки, а не, например, сумму. Макет ввода информации в приказ называется в системе «тип приказа». Имя расчета, который для данного типа приказа выполняет вычисления, называется в системе «идентификатор приказа».
Система умеет автоматически рассчитывать такие виды доплат и удержаний:
Суммовые надбавки, устанавливаемые на месяц и не зависящие от отработанного времени;
·Суммовые надбавки, устанавливаемые на период и не зависящие от отработанного времени;
·Суммовые надбавки на период, зависящие от отработанного времени;
·Процентные надбавки, устанавливаемые на период и зависящие от отработанного времени.
·Доплаты за работу в ночное, вечернее время и праздничные дни;
·Индексация зарплаты в связи с повышением цен;
·Больничные;
·Профсоюзный отпуск;
·Подоходный налог;
·Удержание в фонд страхования от безработицы;
·Удержание в фонд соцстраха;
·Удержание в пенсионный фонд;
·Удержание профсоюзных взносов;
·Алименты, задолженность по алиментам, задолженность государству;
·Кредит;
·Ссуда;
·Перечисления на карточку.
Система поставляется с первоначальной настройкой. Первые 100 кодов приказов зарезервированы под служебные расчеты и расчеты, стандартные для всех предприятий. При добавлении своих видов приказов нужно им присваивать коды больше 100. Коды, как и у полей ЛС, уникальные. Номера могут не совпадать с кодами и используются при выводе списка видов приказов, так что их можно присваивать так, чтобы было удобно искать виды приказов в списке.
Виды приказов можно добавлять, копировать, редактировать, удалять. Очень удобным здесь является режим копирования, который позволяет найти вид приказа с процедурой расчета, как на предприятии пользователя, и создать новый приказ.
Рассмотрим, какие имеются в системе типы приказа, отвечающие за макет ввода информации, и какие им соответствуют процедуры расчета (идентификаторы приказа).
|
Доплаты и удержания
|
Имя расчета
(идентификатор приказа)
|
Тип приказа
|
|
Надбавка в виде суммы, зависящей от отработанного времени для Окладников (для часовой тарифной ставки)
|
_prk2(_prk2c)
|
_prk2
|
|
Надбавка в виде процента, зависящая от отработанного времени для Окладников (для часовой тарифной ставки)
|
_prk4(_prk4c)
|
_prk4
|
|
Суммовая надбавка, не зависящая от отработанного времени, на 1 месяц
|
_prk1
|
_prk1
|
|
Суммовая надбавка, не зависящая от отработанного времени, на период
|
_prk3
|
_prk3
|
|
Доплата за выслугу лет (% от оклад(ЧТС)+допл.)
|
_sezon1
|
_prk4k
|
|
Оплата командировочных (по-сpеднему)
|
_sr5i
|
_sr
|
|
Оплата командировочных (по-сpеднему) из табеля
|
_sr5ki
|
_sr
|
|
Доплата за разъездной характер работ
|
_rozezd
|
_prk1
|
|
Оплата по-сpеднему за 2 месяца и за гос. обязанности
|
_go
|
_go
|
|
Доплата за классность (из табеля)
|
_klass
|
_vredn
|
|
Доплата в % от оклада другого сотрудника
|
_prk4t
|
_prk55
|
|
Доплата за работу в ночное время (из табеля)
|
_noch
|
_vredn
|
|
Доплата за работу в вечернее время (из табеля)
|
_vech
|
_vredn
|
|
Доплата за ночные, вечерние, праздничные дни из приказа для Окладников (для часовой тарифной ставки)
|
_prazmn (_prazmc)
|
_vredn
|
|
Проф. Отпуск
|
_otp_kl
|
_otp
|
|
Компенсация неисп. отпуска при увольнении
|
_otp_kl
|
_otp
|
|
Ежемесячная премия (% на сумму полей ЛС М/пр.(прошл.месяц))
|
_premtk
|
_prk4
|
|
Ежемесячная премия (% на сумму полей ЛС текущ. Месяца)
|
_prk4fk
|
_prk4
|
|
Доплата за выслугу лет (%) для окладников (ЧТС)
|
_prk4(_prk4c)
|
_prk4к
|
|
Больничные за счет предприятия и за счет соцстраха
|
_blnog3
|
_sr
|
|
Пособие по беременности и родам
|
_blnsr5
|
_sr
|
|
Начисление на перечень полей и удержание на тот же перечень полей
|
_na_ud
|
_prk1
|
|
Удержание задолженности(%) в пользу предприятия
|
_gosdlP
|
_dolg
|
|
Алименты
|
_alim10 (или _alim8)
|
_alim10
|
|
Удержание задолженности по алиментам
|
_dolg4
|
_dolg
|
|
Удержание за ссуду
|
_sv_su
|
_su
|
|
Удержание за кредит
|
_sv_zd
|
_zd
|
|
Удержание по исп.листам в пользу частных лиц
|
_ispl6
|
_alim5
|
|
Удержание задолженности в пользу частных лиц
|
_dolgch
|
_dolg
|
|
Не удерживать/начислять фонды
|
|
_notcalc
|
|
Удержание сумм, приказ на каждый месяц
|
_prk5
|
_prk1
|
|
Перечисление на сберкассу (сумма)
|
_sv_c
|
_prk_c
|
|
Зарплата на карточки (процент)
|
_casprl
|
_cas_pr
|
|
Льготы на детей по подоходному налогу
|
_det
|
|
Аванс
|
_avns
|
_avns
|
|
Текущая касса
|
_prk5
|
_prk1
|
|
Ввод готовых сумм в поля лицевого счета (за прошл.мес.)
|
_sum
|
_sum_2
|
|
1-ДФ
|
_df1
|
|
Ввод готовых сумм в поля лицевого счета (за будущ. мес)
|
_sum
|
_sum_1
|
|
Ввод готовых сумм в поля лицевого счета
|
_sum
|
_sum_3
|
|
Выходное пособие(расчет по средн. за 2 мес)
|
_vxpos
|
_vx
|
|
Подоходный налог с 01.01.04
|
_nlgn39n
|
_nlgnxl
|
|
ЧП для 1-ДФ
|
_df2
|
|
Индексация зарплаты текущего месяца (если расчет делается с помощью справочника индекса цен)
|
_indeks (_indspr)
|
_indeks
|
Таким образом, макет ввода выглядит так:
В нем нужно указать название приказа, код приказа, номер приказа, для поля «шаблон», «предопределенный», «невидимый» при добавлении обычного вида приказа ничего не ставим, в поле «идентификатор приказа» ставим имя расчета. Если на предприятии используется сразу несколько видов оплаты (окладники, совместители, сдельщики), и сотрудникам на разных видах оплаты начисляется надбавка одинакового типа (например, надбавка за вредность), но процедуры расчета для этих видов оплаты разные, то при настройке может быть 2 пути: 1-й – для разных видов оплаты сделать разные виды приказов и заносить в них сотрудников, 2-й – вносить сотрудников в один приказ, но указать системе, что должны работать 2 вида расчетов. Первый путь немного проще в настройке, но вводить сотрудников в разные приказы не очень удобно. При втором пути немного сложнее делать настройку, но вводить данные потом проще. Для реализации второго пути в поле «Идентификатор приказа» предусмотрена возможность вводить метку расчета. Она пишется с начала поля английскими буквами и начинается с «:». Имя метки может быть любым, например «:p4». Затем нужно пойти в настройке в режим «Редактирование процедур расчетов» и указать для данной метки имена расчетов. Как это делается, будет описано ниже при рассмотрении данного справочника. В поле «тип приказа» ставим имя макета ввода. В поле «поле ЛС» ставим номер поля ЛС из списка полей ЛС, если при заполнении данного вида приказа нужно автоматически заменять последнюю цифру в ШПЗ.
“Настройка” “Настройка зарплаты” “Формирование перечня расчетов”
После того как в системе определены поля лицевого счета и виды приказов с указанием процедур расчетов, нужно указать в системе, для каких видов оплаты эти расчеты будут применяться, и в какие поля лицевого счета они будут записывать свои результаты. Это делается в режиме «Формирование перечня расчетов».
После выбора данного режима на экране появится перечень видов оплаты в свернутом виде (без вывода имен расчетов для видов оплаты).
Для того чтобы просмотреть расчеты по виду оплаты, нужно подвести курсор к кнопке «+» слева от кода вида оплаты и нажать левую кнопку мыши. На экране появится перечень расчетов, а на кнопке слева от кода вида оплаты появится «-»
Чтобы свернуть просмотр расчетов по виду оплаты, нужно нажать левой кнопкой мыши на кнопку «-» слева от кода виды оплаты.
Находясь в просмотре списка расчетов по виду оплаты, можно включать и отключать расчеты. Этим можно, в частности, пользоваться, если расчет сначала использовался, а потом перестал. В этом случае отключение данного расчета ускорит расчет зарплаты. Можно также просмотреть только включенные расчеты. Режим «Включить отдельно расчет статистики» в обычной настройке не используется. Это служебный режим, использование которого согласуется с разработчиками и определяется отдельными инструкциями разработчика.
Как мы уже говорили, настройка перечня расчетов заключается в том, чтобы указать для каждого вида оплаты, какие виды начислений для него рассчитываются и в какие поля лицевого счета нужно выводить результаты расчетов. Расчеты удержаний вводятся только в разделе 9000 «общие расчеты».
<
В поле «вид оплаты» вводится тот вид оплаты, для которого будет добавляться расчет. Поле «заголовок вида» не заполняется. В поле «Табель по умолчанию» при добавлении расчета должна стоять «птичка». Поле «Переносить время в стат. для больн. из приказа?/Переносить время в стат. для гос. об. из приказа?» используется для расчетов в которых вносится время (дни, часы). Добавляет время в статистику из рассчитываемого приказа. В поле «Сервис» тоже ничего не ставим.
В поле «расчет» вводится вид приказа из перечня «доплат/удержаний». Если Вы не помните код приказа, его можно выбрать, нажатием кнопки справа от поля ввода. Результат работы расчета записывается в поле «Лицевой счет». Если Вы не помните код поля, нажатием кнопки справа можно выбрать его из списка. Во второе поле «лицевой счет» вводится еще один код поля ЛС для некоторых расчетов, которые пишут результат сразу в 2 поля (например, для расчета начислений и удержаний «_na_ud». После ввода всех полей нужно нажать кнопку „Сохранить”.
“Настройка” “Настройка зарплаты” “Формирование перечня расчетов по фондам”
Для того чтобы в системе можно было рассчитать сумму отчислений в фонды (пенсионный, соцстраха, безработицы и страхования от несчастных случаев), нужно настроить отдельный перечень расчетов. Он должен содержать такие имена расчетов и в таком порядке:
1.«_fndzp»;
2.«_sumfnd»;
3.«_cmpfnd».
При заполнении макета ввода для добавления расчета в поле «название» вводится имя расчета. Затем вводится номер расчета. Остальные поля не заполняются.
“Настройка” “Настройка зарплаты” “Редактирование справочника констант”
В этом справочнике собраны параметры расчетов, которые могут меняться в течение работы системы на предприятии в связи с изменением законодательства, или могут отличаться для разных предприятий. Эти постоянные величины (будем в дальнейшем называть их константами) нужно вовремя изменять, иначе расчеты будут давать неправильные результаты. Изменять значение уже имеющихся констант можно в разделе главного меню справочники в режиме «Справочник констант». Добавлять новые константы можно только в настройке зарплаты. Для добавления новой константы нужно войти в данном режиме в просмотр списка констант и в контекстном меню выбрать режим «Добавить» или нажать на клавиатуре клавишу <Ins>. После этого на экране появится макет ввода:
В нем нужно ввести название постоянной величины, идентификатор, который устанавливается разработчиком, период действия (если дата окончания сразу не известна, то ее не ставим) и значение на указанный период. Затем нажимаем кнопку «Сохранить». Если значение константы изменится, то его можно изменить либо в этом режиме, либо в разделе «Справочники». Изменение значения константы в данном режиме делается так: нужно в списке найти «старую» запись, проставить в ней дату окончания, после чего добавить новую запись (можно скопировать со «старой» записи), в которой еще раз указать идентификатор константы, новый период и новое значение.
Рассмотрим, какие константы используются в расчетах:
Удержания в фонды и начисления на зарплату в фонды
·zan1000 – если значение этого параметра=1, то при удержании и начислении взносов в фонд безработицы учитывается ограничение зарплаты;
·soc1000 - если значение этого параметра=1, то при удержании и начислении взносов в фонд соцстраха учитывается ограничение зарплаты;
·pns1000 - если значение этого параметра=1, то при удержании и начислении взносов в пенсионный фонд учитывается ограничение зарплаты;
·nsl1000 - если значение этого параметра=1, то при начислении взносов в фонд страхования от несчастного случая учитывается ограничение зарплаты;
·sum_ogr – величина ограничения зарплаты, выше которого взносы в фонды не берутся
·gr_soc – величина зарплаты, после которой при удержании соцстраха применяется 1% (вместо 0,5%)
·cod_soc – код поля лицевого счета из перечня полей ЛС, в которое записывается справочно сумма соцстраха 0,5% для тех, у кого зарплата меньше границы gr_soc, дополнительно к полю лицевого счета «соцстрах», в которое записывается сумма удержания в соцстрах для всех сотрудников.
·proc_pns – процент удержания пенсионного фонда с зарплаты
·proc_soc – процент удержания соцстраха с зарплаты выше gr_soc
·proc_soc1– процент удержания соцстраха с зарплаты ниже gr_soc
·proc_zan - процент удержания фонда безработицы с зарплаты
·proc_prf – процент удержания проф. взносов с зарплаты
·prof_pns – процент отчисления в пенсионный фонд
·prof_pnsi - процент отчисления в пенсионный фонд для инвалидов
·prof_soc - процент отчисления в фонд соцстраха
·prof_zan - процент отчисления в фонд безработицы
·prof_nsl - процент отчисления в фонд несчастных случаев
Для расчета подоходного налога
·datnal - переход на новый расчет подоходного налога, с 2004 года значение должно быть =1
·minnal – граница суммы зарплаты, при которой при расчете подоходного налога положена соц.льгота
·soclgot – сумма соцльготы
·procsl – необлагаемый процент по страховке за счет предприятия при расчете под. налога
·npogr – необлагаемая сумма на погребение своего работника
·izmlg – изменение льготы на детей; если значение 0, то дается еще одна доп.льгота в размере соцльготы, 1 – не дается дополн. льгота
·izmnx – если значение=1, то при начислении сумм будущих периодов льгота не дается
·proc_s – процент подоходного налога с совместителей
Для расчета индексации
·prmin – величина прожиточного минимума для расчета индексации
·pinf – константа, показывающая порог инфляции, после чего начинает начисляться индексация (значение должно быть 101)
·kfind – индекс инфляции в %, если используется расчет из перечня расчетов «_indeks»
·normavir – месячная норма выработки при расчете индексации для сдельщиков
Для расчета больничного
·minimum – сумма минимальной зарплаты
·statss – значение =1 и показывает, что в статистике накапливаются без ограничения суммы, облагаемых соцстрахом
·blotr – значение = 1, если при расчете средней сумму, превышающую ограничение по зарплате, в не полностью отработанном месяце нужно брать пропорционально отработанному времени независимо от причины неявки.
·bl2006 – значение всегда должно быть =1
·bl2008 - значение=1, если нужно включить изменения в расчете больничных с января 2008 года (изменен расчет по минимальной ЗП, когда больничный переходит на 2 месяца и определение количества отработанных на предыдущем месте работы месяцев)
·bl0508 - значение=1,если сделан переход на новый код статистики с 22 мая 2008 года из-за нового включения разовых выплат
Для сбора статистики для расчета больничного
·nvkb17 – вводится в связи с изменениями в расчете разовых выплат с 22.05.08. если значение=1, то пропорционально отр. времени нужно смотреть разовые выплаты только тем, у кого есть опред.
набор неявок. Если его нет, то всегда брать часть разовой суммы, если отр. время не совпадает с нормой. Суммы собираются на новый код среднего.
Для расчета отпускных
·dnotp – календарных дней в году за вычетом праздничных и нерабочих дней
·prkf – если значениe=1, при расчете отпускных годовая премия не умножается на повышающий коэффициент
Для расчета алиментов
·proc_nbk – фиксированы процент банка при выплате зарплаты через карточки
·min_sbor – сумма минимального почтового сбора
·isminal - если значение=1, учитывать чтобы сумма алиментов не была меньше процента от минимальной з/п
Для расчета формы 1-ДФ
·df27- если значение=1, то не рассчитывать в форме 1-ДФ суммы отчислений в фонды
Для расчета «всего начислено», «всего удержано», «к выдаче»
·bez_kop – округление (если значение =1, то сумма к выдаче получается без копеек, копейки переходят на будущие периоды)
·kopuv – если значение=1, то для уволенных сотрудников сумму «к выдаче» будет рассчитывать до копеек, а для остальных сотрудников сумма «к выдаче» будет округляться, как указано в параметре «bez_kop».
Для расчетов доплаты за разъездной характер работы
·Sum_Rozezd – сумма доплаты за разъездной характер работ
·Sumrzn – сумма доплаты за разъездной характер работ, если количество выездов проставляется в табеле
Для расчета доплат за ночные, вечерние, праздничные при проставлении времени в табеле
·Pr_vech - % для вечерних при расчете по табелю
·Pr_prazn - % для праздничных при расчете по табелю
·Pr_noch - % для ночных при расчете по табелю
Для расчета премии сдельщикам по наряду
·proc_pr – процент премии при вводе нарядов
Для расчета статистических данных по зарплате
·tmblot - количество часов в рабочем дне для перевода дней больничных и отпускных в часы (ставим 8) для расчета статистических данных по зарплате
Для сбора в шахматке начислений и удержаний за год (из лицевых счетов) – работает, если в настройке полей ЛС для этих видов начислений выделено по 1-му полю
·okl – код поля ЛС для оклада
·otpt – код поля ЛС для текущих отпускных
·otpb – код поля ЛС для будущих отпускных
“Настройка” “Настройка зарплаты” “ Формирование справочника неявок для табелей”
Данный справочник используется для того, чтобы в табеле можно было вводить причины, по которым сотрудники не отработали то или иное время. В системе мы называем это неявками. В данном справочнике перечисляются причины возможных неявок, которые могут влиять на расчет зарплаты. Например, если сотрудник был в отпуске или на больничном, то это влияет на расчет разовых выплат при включении их в средние для расчета больничных.
Неявки, влияющие на расчет разовых выплат для начисления больничных (время отпусков, больничных), а также неявки, которые влияют на сбор данных для расчета других средних, должны обязательно вводиться при создании табелей на сотрудников. Коды неявок должны быть больше 20. Коды до 20 являются зарезервированными разработчиками для расчетов доплат, время по которым проставляется в табеле.
Для добавления неявки нужно в данном справочнике в режиме добавления или копирования записи заполнить макет:
В нем указать код неявки, ее полное и сокращенное название. Чтобы данная неявка появилась в табеле, нужно в поле «Отображать в контроле» поставить «птичку». Рассмотрим, для чего нужны остальные поля ввода
·Поле «Учитывается при расчете однораз. выплат и премий при расч. больничных». При расчете сумм одноразовых выплат, входящих в расчет средних для отпускных, нужно ввести 2 неявки «больничные» и «отпускные». Для неявки «больничные» указать в этом поле «относится к больничным». Для неявки «отпускные» указать «относится к отпускным».
Если на предприятии много сотрудников, чтобы облегчить ввод неявок, можно пойти таким путем:
Для неявок по отпускным и больничным не проставлять в табеле время. Т.к. данные по отпускным и больничным для расчета сумм отпускных и больничных заносятся в специальный приказ, то можно ввести приказы, а потом в контекстном меню выбрать режим «проставить признак неявки в табеле». Он в табеле на каждого сотрудника поставит, был ли он в отпуске в данном месяце. При такой настройке для расчета статистических данных в поле «Добавляется к отр.времени при расчете статист.данных» для этой неявки нужно указать, что время берется из приказа.
· Поле «Добавляется к отр.времени для расчета больничных». При расчете больничных отработанное время для средней увеличивается на время прогулов. Если нужно, чтобы система автоматически из табеля вытаскивала данную неявку и корректировала время для расчета больничных, нужно создать неявку «прогул» и в этом поле поставить «птичку»
·Поле «Для искл.мес.из тех, за кот.упл.взносы в СС при расчете больн.». Если сотрудник был полный месяц в отпуске за свой счет или был на больничном в связи с несчастным случаем на производстве, то этот месяц не учитывается в числе тех, в которых платились взносы в соцстрах. Чтобы система автоматически исключала такой месяц, нужно создать неявку «Отпуск за свой счет» или «Травма на производстве» и в данном поле поставить «птичку».
·Поле «Для искл.мес.при расч.год.премии в расчете больн.». Это поле используется, если нужно автоматически исключать месяцы из расчетного периода для расчета больничного для таких неявок, которые продолжаются полный месяц, как болезнь, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу до 3-х лет. Нужно создать вышеперечисленные неявки и в данном поле поставить «птичку». Неявки отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет используются при расчете среднесписочной численности. Если они будут вводиться через табель, то в поле ввода «исключ.при расчете среднеуч.числ.» также должно стоять, что время берется из табеля.
·Поле «Для искл.месяца из расчета отпускных». Неявка „отпуск по уходу до 3-хлет” влияет на расчет нескольких расчетов (больничных, отпускных, среднесписочной численности”. Поэтому, если нужно, чтобы при наличии этой неявки автоматически исключался месяц из расчета отпускных, нужно для нее в данном поле поставить „птичку”.
·Поле «Искл.из календ.дней для расчета отпускных». Неявки, не оплачиваемые по вине администрации или по закону, исключаются из календарных дней, на которые делится заработок за 12 месяцев, при расчете отпускных. Чтобы система автоматически накапливала время данных неявок - отпуск по вине администрации, свадьба, похороны, простой, оплачиваемый тарифа – нужно создать записи с данными неявками и в этом поле ввода поставить «птичку».
·Поле «Добавляется к отр.времени при расчете статист.данных». На расчет среднесписочной численности в эквиваленте полной занятости влияет время нахождения в оплачиваемом отпуске, в командировке, выполнения гособязанностей. Чтобы система смогла учесть время нахождения в данных неявках при расчете среднесписочной численности, нужно ввести вышеуказанные неявки и в данном поле указать, откуда брать для них время. Неявки по отпускным используются при расчете разовых выплат для больничных. По ним время вводится в табель. Для командировочных и гособязанностей необязательно брать время из табеля, можно брать его из лицевых счетов или приказов. Способ выбора времени указывается в данном поле.
“Настройка” “Настройка зарплаты” “ Признаки видов оплаты для больничного”
Данный режим используется при расчете больничных. Для каждого вида оплаты нужно указать системе один из перечисленных ниже признаков:
·1 – вид оплаты относится к оплате по окладу
·2 – вид оплаты относится к оплате по часовой тарифной ставке
·3 – вид оплаты относится к сдельщикам
Записи в этом справочнике должны быть введены для всех видов оплаты, выделенных в режиме «Формирование перечня расчетов». В макете ввода нужно указать код вида оплаты и признак, к чему относится данный вид оплаты.
“Настройка” “Настройка зарплаты” “ Редактирование процедур расчетов”
Данный справочник является вспомогательным при настройке перечня доплат и удержаний. Как мы уже рассказывали выше, при настройке видов приказов вместо имени одного расчета можно указать метку, к которой будет привязано сразу несколько процедур расчетов для разных видов оплаты.
Это делается так: в данном справочнике нужно ввести для метки, указанной в перечне доплат и удержаний, имена расчетов. Например, для приказа на надбавку за вредность (процентную) нужно внести возможность расчета для работников на окладе и на часовой тарифной ставке. В перечне приказов для этого приказа вместо идентификатора расчета была введена метка «:procn». Заходим в просмотр справочника «редактирование процедур расчетов» и добавляем 2 записи с меткой «:p4» - для Окладников и для ЧТС.
Вводим 1-ю запись:
В поле «метка расчета» ставим название метки. В поле «название расчета» ставим понятное нами название. В поле «номер расчета» ставим «1», т.к. в справочнике «признаки видов оплаты для больничного» у нас принято, что окладники имеют код «1». В поле «имя расчета» ставим имя расчета для процентной надбавки, зависящей от отработанного времени «_prk4».
Вводим 2-ю запись:
В поле «метка расчета» ставим название метки. В поле «название расчета» ставим понятное нами название. В поле «номер расчета» ставим «2», т.к. в справочнике «признаки видов оплаты для больничного» у нас принято, что вид оплаты часовая тарифная ставка имеет код «2». В поле «имя расчета» ставим имя расчета для процентной надбавки для часовой тарифной, зависящей от отработанного времени «_prk4c».
“Справочники” “Справочники аналитики” “Персонал”
Список сотрудников в системе играет важную роль, т.к. в него вводятся все сотрудники, которым начисляется заработная плата. Каждому сотруднику присваивается уникальный код, который дальше будем называть таб. №. На этот таб. № будет вводиться информация о всех доплатах и удержаниях, имеющихся для сотрудника.
Кроме таб. № , в списке сотрудников вводятся все данные о сотрудниках, которые используются в различных расчетах и ведомостях (См. Рис. 2.1.). На Рис. 2.1. представлен шаблон ввода информации по сотруднику.
Рис. 2.1. Ввод сотрудника в справочник сотрудников.
Чтобы система смогла рассчитывать больничные, в списке сотрудников нужно сделать дополнительную настройку, чтобы для каждого сотрудника можно было указывать, уплачивал ли он взносы в соцстрах на предыдущей работе. После того как настройка сделана (делается 1 раз), можно заходить в просмотр справочника персонала в данном режиме и вводить информацию по сотрудникам. Настройка делается в режиме «настройка»->«справочники аналитики». В нем нужно создать такие расширения к справочнику:
1.расширение с именем «VZNSS», которое обозначает, была ли уплата страховых взносов 6 месяцев до даты приема на работу . Тип расширения – логический (да, нет). Для сотрудников, отработавших более 6 месяцев на одном предприятии можно данное поле не заполнять. Для вновь принятых сотрудников заполнять нужно, так как иначе в системе нет данных об уплате страховых взносов. Это расширение использовалось в 2007 году.
2. С 2008 года в системе есть возможность более детального учета количества месяцев уплаты взносов в соцстрах. Для этого нужно добавить еще 2 расширения к справочнику персонала:
·"MVZNSS" - целое число, которое обозначает количество месяцев, в которых человек платил взносы в соцстрах на предыдущей работе;
·"UCHPRIN" - тип да/нет, обозначает, учитывать ли при подсчете количества месяцев, за которые платился соцстрах, месяц приема на работу.
Если расширений из пункта 2 нет, то система воспользуется данными из пункта 1.
Для создания этих расширений нужно выполнить такие действия:
Войти в режим «Настройка»->»Справочники аналитики». Установить маркер на строку, относящуюся к справочнику персонала и в контекстном меню выбрать режим «Расширения справочника». После этого нажать на клавиатуре клавишу <Ins> и заполнить появившийся макет. Рассмотрим, как ввести первое расширение к справочнику. Для этого нужно ввести такую информацию в поля ввода:
В макете нужно поставить «птичку» в поле «Использовать», в поле «Метка» ввести имя расширения, ввести название расширения и выбрать тип поля. Указать способ занесения значений – пользователем. Затем нажать кнопку «Сохранить». Аналогично вводятся другие расширения.
После создания расширений в режиме настройки справочника персонала, в макете ввода данных по сотруднику появится дополнительная закладка, в которой по каждому сотруднику можно вводить значения для созданных расширений.
“Справочники” “Справочники аналитики” “Должности”
Программа поставляется с уже заполненным списком должностей. Если он недостаточно полный для данного предприятия, то его можно расширять, нажав клавишу “Ins” и заполнить макет, представленный на Рис. 2.2.
Рис. 2.2. Справочник должностей.
“Справочники” “Справочники аналитики” “Категории”
Важное место при учете труда и зарплаты имеет разделение персонала предприятия на категории по тем функциям, которые они выполняют в процессе производственно-хозяйственной деятельности. Для данной системы такое деление будет проявляться при расчете сводов, а также при разноске сумы ЗП и начислений на зарплату по счетам. Например, можно выделить категории согласно затратным счетам, например, 23 счет, 91 и т.д. и по этим категориям делать свой набор проводок.
“Справочники” “Постоянные величины”
Под постоянной величиной понимается числовое значение, которое не изменяется на протяжении длительного промежутка времени и которое оказывает влияние на расчет других величин. К примеру, к ним может относиться сума минимальной заработной платы. Изменение числового значения постоянных величин производится стандартным образом (задание даты начала и даты окончания действия данного числового значения). Сам справочник постоянных величин устанавливается разработчиком во время запуска системы. На рис. 2.3 указаны те постоянные величины, значения которых используются системой при расчете различных доплат и удержаний. Расширив этот справочник пользователь может приспособить программу под изменения в законодательстве.
Рис. 2.3. Справочник постоянных величин.
“Справочники” “Календари”
Для того чтобы проще было вводить в систему данные для ввода отпускных и больничных, в системе нужно создать календарь на каждый месяц года, в котором будут проставлены рабочие, праздничные и выходные дни для тех видов оплаты, которые имеются на предприятии. Если для разных видов оплаты графики работы совпадают, то можно создавать один вид календаря. Данные о праздничных днях, в момент ввода календаря, бухгалтер должен подкорректировать вручную, так как в нашей стране имеются праздники, дата которых меняется для разных годов. Ввод календаря осуществляется так: в контекстном меню выбираем режим «Добавить» и заполняем макет. Сначала вводим номер календаря (для удобства можно сделать такой же номер, как у вида оплаты, например, 1000), его название, и указываем, будет ли производиться расчет больничных исходя из часов (если на предприятии больничные оплачиваются только по дням, то в этом поле «птичку» не ставим). Также указываем, будет ли делаться календарь в разрезе табельных номеров. Если у людей для одного вида оплаты или для всего предприятия применяется один график работы, то нет необходимости вводить табель на каждого человека. В этом случае «птичку» тоже не ставим.
Затем, стоя маркером на созданном типе календаря, выбираем в контекстном меню режим «Просмотр списка календарей» и период. После этого в контекстном меню выбираем режим «Добавить» и заполняем появившийся макет для каждого месяца. В макете система сама проставит рабочие дни (обозначение «Р») и выходные дни (обозначение «В»). Праздничные дни нужно подкорректировать вручную ( под конкретным числом месяца нажать на кнопку и выбрать обозначение «П»).
После того как все поля ввода заполнены, нужно нажать кнопку «Сохранить».
Исправить данные в календаре или удалить ненужный календарь можно с помощью режима «Редактировать» и «Удалить» соответственно.
“Справочники”“Подоходный налог осн.”
После принятия закона о налоге на доходы физических лиц в этом справочнике будет 1 строка:
- базовая сумма – 0
- базовый налог – 0
- процент - 15
- дата начала - 01.01.07
- дата окончания – пустая
Используется для начисления зарплаты водителям. В нем указывается код машины, название машины, тариф и период действия тарифа. Этот справочник используется в дальнейшем при вводе приказа на расчет зарплаты водителя в режиме «доплаты/удержания»
“Справочники” “ Почтовый сбор для алиментов”
Этот справочник используется при расчете алиментов для расчета почтового сбора за пересылку алиментов. В справочнике указывается шкала, по которой почта берет сбор за пересылку сумм.
Данный справочник используется при расчете алиментов для расчета сбора, который берет банк при выдаче зарплаты через карточки за пересылку алиментов. В справочнике указывается шкала, по которой банк берет сбор за пересылку сумм.
Этот справочник используется при расчете пенсионного фонда для отдельных категорий сотрудников (бюджетников), для которых пенсионный фонд рассчитывается по шкале. Принцип ввода шкалы аналогичен справочникам сборов для алиментов.
Этот справочник используется при перечислении зарплат на карточки при формировании приказов на сотрудников. Номер можно проставить любой. Дальше указывается расчетный счет, МФО, код ЕДРПОУ и название банка (отделения банка).
“Справочники” “Границы минимальной з/п”
Этот справочник используется при формировании статистического отчета, в котором рассчитывается, сколько человек в какие границы заработной платы попадают. Пример:
Этот справочник используется для расчета доплаты за выслугу лет.
Пример:
Этот справочник может использоваться для расчета премии, зависящей от выслуги лет.
Пример:
Этот справочник используется для расчета зарплаты по нарядам.
Этот справочник используется для расчета % индексации зарплаты в результате роста потребительских цен. В него помесячно заносятся в процентах индексы потребительских цен, публикуемые в прессе, на основании которых в приказе система в момент ввода сотрудников в приказ рассчитывает процент индексации.
Этот справочник используется на предприятии для формирования проводок по зарплате, если для разделения зарплаты по счетам производственных затрат нельзя воспользоваться выделением подразделений или категорий персонала. Например, если зарплату всех сотрудников какого-либо подразделения или категории можно отнести на одни затратный счет при формировании проводок, то вводить шифры производственных затрат (в дальнейшем будем называть их ШПЗ) нет необходимости. Если же на предприятии один и тот же работник в течение месяца может работать на разных работах, которые в бухгалтерском учете отражаются на разных счетах, то в этом случае нужно вводить шифры производственных затрат. Если в систему вводятся ШПЗ, то для всех видов доплат, которые могут быть у сотрудников, должны быть присвоены ШПЗ. Имеются ввиду оклады, сдельная зарплата, надбавки, отпускные, больничные и т.д. Если какие-либо доплаты идут на отдельный счет в бухгалтерском учете (например, отпускные или больничные), то для них должны быть выделены отдельные ШПЗ, по которым в дальнейшем можно будет выделить суммы для формирования проводок. Принцип формирования ШПЗ таков: сотруднику в штатном расписании присваивается основной ШПЗ, который системой автоматически переносится в приказы на надбавки для данного сотрудника, но этот шифр при необходимости может быть изменен. Кроме этого, с помощью настройки справочника полей лицевых счетов можно сделать так, чтобы ШПЗ для некоторых видов доплат настраивались автоматически.
Чтобы было более понятно, о чем идет речь, рассмотрим на небольшом примере, каким должен быть порядок действий по формированию ШПЗ: допустим, на предприятии имеется цех, в котором зарплата начальника цеха должна относиться на 91 счет, зарплата рабочих – на 23 счет. Для того чтобы система смогла сформировать проводки, нужно:
1.выделить, например, такие ШПЗ и внести их в справочник ШПЗ:
910 – оклад и надбавки для руководства
911 – отпускные для руководства
912 – больничные за счет предприятия для руководства
913 – больничные за счет соцстраха для руководства
230 – зарплата рабочих
231 – отпускные рабочих
232 – больничные за счет предприятия рабочих.
233 – больничные за счет соцстраха рабочих
2.Для каждого сотрудника в штатном расписании указать основной ШПЗ (910 или 230).
3.В настройке зарплаты в формировании перечня полей ЛС для поля лицевого счета «профсоюзный отпуск» в макете ввода в поле «Код затр.» поставить «1», для поля «больничные за счет предпр.» поставить «2», для поля «больничные за счет соцстраха» поставить «3».
4.В настройке зарплаты в «формировании перечня доплат/удержаний» найти приказы на отпуск, больничные за счет соцстраха и за счет предприятия и указать в них код поля ЛС из п.3.
5.В режиме главного меню «своды»->»разноска по счетам»->»настройка по ШПЗ» указать ШПЗ и корреспонденцию счетов из плана счетов, на которую должна будет относиться сумма по указанному ШПЗ.
6.В результате этих действий система будет в приказах проставлять сотруднику ШПЗ из штатного расписания, если в настройке приказа не указан код поля ЛС. Если указан (в нашем примере для отпускных и больничных), то в ШПЗ из штатного расписания последняя цифра будет заменяться на код, указанный в соответствующем поле ЛС и будет формироваться новый ШПЗ, по которому после расчета ЗП можно будет сформировать проводки по нужным счетам.
Находясь в подсистеме зарплаты, перед занесением справочника тарифных ставок (меню «Справочники – Справочник тарифных ставок»), нужно сперва создать и заполнить справочник видов тарифных ставок, для этого открываем меню «Настройки – Справочники аналитики» и добавляем новый справочник, называем его «Типы тарифных ставок», тип указываем простой, систему можете указать зарплату или не указывать вообще. После сохранения открываем его с помощью контекстного меню «Просмотр» или в меню «Справочники – Справочники аналитики» и заносим данные, например:
Затем заходим в меню «Настройки - Параметры системы» и в «Учет заработной платы - Справочники» в параметре «Типы тарифных ставок» выбираем добавленный ранее справочник.
После сохранения параметров, можем заносить данные в справочник тарифных ставок.
Для каждого типа тарифной ставки указываем размер ставки и период ее действия, например:
Создадим приказ, для этого открываем меню «Настройки – Настройки зарплаты – Формирование перечня доплат/удержаний» и в доплатах добавляем либо копируем на основе существующего приказа новую доплату, в процедуре расчета (в старой версии «Идентификатор приказа») и типе приказа указываем _prk56
После сохранения запись приказа будет зеленого цвета (по умолчанию он отключен), его нужно включить с помощью контекстного меню «Включить доплату(удержание)»
Если нет подходящего поля лицевого счета для нашей доплаты, то добавляем его в меню «Настройки – Настройки зарплаты – Формирование перечня полей ЛС» или отредактируем поле, которое не используется, например в базовой настройке есть поле «за ремонт» с кодом 274.
Для расчета доплаты в меню «Настройки – Настройки зарплаты – Формирование перечня расчетов» в 9000 папке добавляем расчет, в котором указываем № по порядку, доплату, которую мы создали и поле лицевого счета:
После сохранения (созданные расчеты по умолчанию отключены) включаем наш расчет с помощью контекстного меню «Включить расчет», в колонке «Вкл» должен появится «+»
Теперь мы можем заносить приказы в меню «Первичные документы – Доплаты и удержания» в нашу доплату.
При выборе тарифной ставки, сумма ставки проставляется автоматически ориентируясь на период приказа, нужно учитывать, что если в течении этого периода ставка менялась, то система выдаст сообщение:
В таком случае нужно создать несколько приказов в соответствии с периодами изменения ставок.
В версии 11.9.16 RC4 появилась возможность учитывать время из табеля по часам либо пропорционально отработанному времени.
После ввода справочников можно переходить к вводу штатного расписания.
“Первичные документы” “Штатное расписание”
Штатное расписание является той основой, на которой строится вся система расчетов.
Штатное расписание определяет организационную структуру предприятия. В нем отражаются все перемещения сотрудников внутри организации, начиная с момента принятия на работу до момента увольнения. В штатном расписании должны находить отражение все изменения, касающиеся окладов, видов оплаты (например, если сотрудник переведен со сдельной оплаты на оклад), принятия новых сотрудников на работу, переводов сотрудников с должности на должность в одном и том же подразделении или в другое подразделение или их увольнения. Так как таких изменений может быть очень много, в штатном расписании может быть много записей за разные периоды, которые тяжело просматривать из-за их большого количества. Поэтому, в системе просмотр штатного расписания делается за период, который система сразу же запрашивает при входе в данный режим.
Кроме того, если на предприятии работает много сотрудников, они, как правило, организационно делятся по отделам, цехам и т.д.. В штатном расписании в системе тоже можно выделить оргструктуру, принятую на предприятии. Это позволяет бухгалтеру быстрее и лучше ориентироваться в штатном расписании и вносить в него изменения. Система позволяет просматривать штатное расписание сотрудников как по всему предприятию в целом, так и по отдельным его подразделениям. На экране это выглядит так: слева находится оргструктура предприятия, которая позволяет выбрать подразделение, по которому бухгалтер хочет просмотреть штатное расписание.
Если нужно просмотреть штатное расписание по всей организации, то нужно выбрать в орструктуре запись, относящуюся к организации и установить на нее маркер. Если нужно просмотреть штатное расписание по подразделению, нужно установить маркер на это подразделение. После этого на правой стороне экрана появятся записи о сотрудниках, относящихся к указанному маркером подразделению. Для перехода между записями штатного расписания и оргструктуры нужно пользоваться мышью (подвести мышь в нужную часть экрана и сделать один щелчок левой кнопкой мыши).
Ввод штатного расписания начинается с ввода орг. структуры предприятия.
Оргструктура создается один раз и затем может корректироваться в случае необходимости. При просмотре оргструктуры ее можно сворачивать и разворачивать. Если внутри подразделения или организации имеются еще подразделения более низкого уровня, то их можно просматривать, а можно свернуть их просмотр и оставить только подразделения верхнего уровня. Для этого, если внутри подразделения имеются подчиненные подразделения, слева от названия организации или подразделения появляется кнопка. При нажатии левой кнопкой мыши на эту кнопку структура подразделения будет сворачиваться и разворачиваться.
Если на кнопке нарисован «+», то структура свернута.
Если «-», то структура развернута.
Рис. 3.1. Оргстуктура предприятия.
Добавление названия организации производится непосредственно из штатного расписания. Макет для ввода имеет такой вид (рис. 3.2):
Рис. 3.2. Ввод названия организации.
В макет нужно ввести:
·Наименование;
·Сокращенное название;
·Дата создания;
·Дата ликвидации (вводится по факту, на момент ввода названия организации - пустая).
Для того чтобы ввести подразделение нижнего уровня, нужно установить маркер на название организации и в контекстном меню выбрать режим "Добавить подразделение". Макет ввода заполняется аналогично макету по добавлению организации.
Если нужно добавить подразделение внутри другого подразделения, нужно установить маркер на это подразделение и во всплывающем меню выбрать режим «добавить подразделение».
Исправление ошибок при вводе подразделения делается в режиме «Редактировать». В нем можно исправить название подразделения, дату создания и дату ликвидации. Подчиненность подразделения исправить нельзя. Для исправления вложенности нужно удалить запись по подразделению и добавить новую.
Удаление подразделения делается через режим „Ликвидировать”. Если подразделение введено неправильно (например, не тот уровень вложенности), и при этом в это подразделение еще не были назначены сотрудники, то его можно удалить и ввести правильно заново. Если же в это подразделение уже были введены сотрудники, то сначала нужно удалить записи на сотрудников, и только после этого система даст возможность удалить запись по подразделению. Если же на сотрудников была введена другая информация (табеля, приказы, лицевые счета), то система не даст удалить ни записи на сотрудников, ни запись по подразделению. Тогда нужно проставить по записям на сотрудника и подразделение дату окончания (ликвидации), открыть со следующего числа это подразделение правильно и ввести в него по-новому сотрудников.
После того как введена организационная структура и больше ничего на данном этапе не надо исправлять, можно переходить к вводу записей на сотрудников в штатное расписание. Это делается следующим способом:
·Установить маркер на подразделение, в которое будут вводиться сотрудники;
·Система покажет штатное расписание данного подразделения, и в него можно будет добавлять записи по сотрудникам или делать исправления в уже имеющихся записях.
Рассмотрим, какие режимы имеются в меню и для чего они предназначены.
Назначение сотрудника на должность происходит с помощью режима всплывающего меню «Назначить». Рассмотрим, как заполняются поля данного макета для ввода данных (см. рис. 3.3).
Рис. 3.3. Назначение сотрудника на должность.
·Дата назначения сотрудника на должность. Это дата фактического приема на работу для вновь принятых сотрудников. Это также может быть дата последнего изменения оклада или должности перед тем, как данные вводятся в систему. Если эти данные неизвестны, то это дата ввода системы в эксплуатацию;
·Должность. Код должности, на которую назначается сотрудник. Код должности содержится в справочнике должностей (Справочники — Справочники аналитики — Должности) и уже оттуда переносится в штатное расписание. Чтобы попасть в справочник должностей, нужно нажать на кнопку рядом с полем ввода для кода должности. Затем установите маркер на нужной должности и два раза щелкните правой кнопкой мыши;
·Оклад и аванс. В эти поля вводятся соответствующие значения. Если сотрудник находится на часовой тарифной ставке или на сдельной оплате, то в поле "оклад" проставляется часовая тарифная ставка;
·ШПЗ – шифры производственных затрат используются при разнесении зарплаты по счетам. Шифры производственных затрат используются для разноски зарплаты по счетам затрат в том случае, если внутри предприятия нет строгого распределения принадлежности каждого подразделения или категории к определённому затратному счёту или сами шифры спускаются вышестоящей организацией.
·Табельный номер сотрудника. Табельный номер содержится в справочнике сотрудников (Справочники — Справочники аналитики — Персонал) и уже оттуда переносится в штатное расписание. Чтобы попасть в справочник персонала, нужно нажать на кнопку рядом с полем ввода для табельного номера. Затем установите маркер на нужном сотруднике и два раза щелкните правой кнопкой мыши;
·Вид оплаты. Под видом оплаты подразумевается тот тип оплаты, на котором находится сотрудник, например, повременная оплата, сдельная, сдельно-премиальная, часовая тарифная ставка и т.д. Если Вы не помните код вида оплаты, нужно нажать на кнопку рядом с полем ввода вида оплаты. Затем установите маркер на нужном виде оплаты и два раза щелкните правой кнопкой мыши;
·Код категории. Категории содержатся в справочнике категорий (Справочники - Справочники аналитики - Категории) и уже оттуда переносится в штатное расписание. Чтобы попасть в справочник категорий, нужно нажать на кнопку рядом с полем ввода для кода категории. Затем установите маркер на нужной категории и два раза щелкните правой кнопкой мыши;
·Таблица подоходного налога:
1- таблица подоходного налога для основных сотрудников;
2 - таблица для совместителей;
·Тип записи "Прием на работу". Если сотрудник только принимается на работу, то в это поле ставится "v". Этот признак важен при формировании формы 1-ДФ;
·"Увольнение". Если сотрудник увольняется, то в это поле ставится "v". Признак важен при формировании формы 1-ДФ;
·"Служебная запись". В процессе работы часто возникает ситуация, когда сотруднику после увольнения производятся какие-либо перерасчеты заработной платы. Для этого сотрудника принимают на 1 день и рассчитывают выплаты. Признак важен для формирования выходных документов, т.к. эта запись не должна учитываться при расчете среднесписочной и списочной численности.
Этот режим облегчает ввод информации в том случае, если на одинаковые должности в одном подразделении с одинаковым окладом принимается сразу несколько сотрудников.
В данном режиме, как и в режиме «Назначить на должность», указывается код должности, код категории, вид оплаты, оклад, аванс, дата приема на работу, таблица подоходного налога и т.д. Отличие состоит только во вводе табельного номера. Если в режиме «Назначить на должность» вводится табельный номер только одного сотрудника, то в режиме „Назначить массово” указываются сразу несколько сотрудников. Это делается так: после того как заполнены все поля макета (кроме табельного номера), нужно нажать кнопку „Сохранить”. После этого на экране появится список сотрудников. С помощью клавиш <+>, <-> нужно отметить сотрудников, которые будут назначаться на должность, после чего нажать на клавиатуре клавишу «Enter» или сделать двойной щелчок мышью. После этого в штатном расписании появятся записи на всех выбранных сотрудников.
Если при вводе данных на сотрудника в режиме «Назначить» были допущены какие-либо ошибки, их можно исправить с помощью режима «Редактировать приказ на назначение». Для этого нужно установить в штатном расписании маркер на нужного сотрудника и выбрать вышеуказанный режим. В макете изменить ошибочно введенные реквизиты. Принцип ввода данных такой же, как в режиме «Назначить», но здесь нельзя изменить код должности и табельный номер. Если код должности или табельный номер ввели неправильно, но запись по сотруднику в штатное расписание только вводится, и другая информация еще не вводилась (приказы, табеля), то можно удалить эту запись и ввести новую через режим «Назначить». Если другая информация уже вводилась и делался расчет зарплаты, то нужно закрыть эту запись на сотрудника и ввести новую. После исправления ошибок нужно нажать кнопку «Сохранить».
С помощью этого приказа можно также уволить сотрудника. При этом нужно заполнить дату увольнения и признак «Увольнение".
Увольнение сотрудника происходит с помощью режима всплывающего меню "Уволить". Нужно установить маркер на сотрудника, которого нужно уволить, после этого выбрать указанный выше режим во всплывающем меню. Если этот режим используется для увольнения сотрудника, то нужно ввести дату увольнения, ввести «птичку» в поле «Не учитывать соцльготы», чтобы в месяце увольнения при расчете подоходного налога не учитывалась соцльгота, если сотрудник меньше 15 дней проработал в месяце увольнения. Если этот режим используется для того, чтобы перевести сотрудника на другую должность или открыть на сотрудника новую запись в штатном расписании, то в поле «Не учитывать соцльготы» «птичку» ставить не надо.
Если сотрудник был уволен с помощью режима «Уволить», то исправить дату увольнения или поле «Не учитывать соцльготы» можно с помощью режима «Редактировать приказ на увольнение». Если сотрудник был уволен через режим «Редактировать приказ на назначение» и при этом был указан признак «Увольнение», то отредактировать дату увольнения тоже можно с помощью данного режима.
Перевод сотрудника на новую должность происходит с помощью режима всплывающего меню «Перевести». При этом нужно установить маркер на запись штатного расписания, с которой будет переводиться сотрудник, и выбрать во всплывающем меню данный режим. После этого нужно указать последнюю дату работы на этой должности, новое подразделение и код новой должности, на которую переводится сотрудник, новый вид оплаты, новый оклад, аванс, ШПЗ и т.д. После этого нажать клавишу «Сохранить».
В результате работы этого режима система закроет предыдущую запись штатного расписания и откроет новую запись на сотрудника. При этом не только открывается новая запись на сотрудника в штатном расписании, но для этого сотрудника переоткрываются приказы на доплаты, зависящие от отработанного времени. Это очень удобно в том случае, если, например, сотруднику увеличивается оклад и при этом для него остаются все надбавки, имеющиеся до повышения оклада. Если же сотрудника переводят в другое подразделение и при этом у него уже не будет тех надбавок, которые были в предыдущем подразделении, то удобнее уволить сотрудника с должности с помощью режима «Уволить» (указать в этом режиме дату увольнения, поле «Не учитывать соцльготу» не заполнять) и назначить его на должность в новом подразделении с помощью режима «Назначить».
Если возникла ситуация, когда нужно увеличить оклад не одному сотруднику, а всем сотрудникам одновременно, то для этого удобно воспользоваться данным режимом. Для этого нужно «птичкой» отметить тех сотрудников, которым нужно изменить оклад и выбрать данный пункт контекстного меню.
После этого система спросит подтверждение проведения операции:
Если хотите продолжать, ответьте «Да», после чего система запросит пароль для проведения операции:
Пароль – 2617655. Введите его и нажмите «ОК».
Если пароль введен правильно, система спросит, увеличить ли оклад на процент от предыдущего оклада:
Если всем отмеченным сотрудникам зарплата повышается одинаково (например, на 10%), то удобно воспользоваться данной возможностью системы, ответить «ДА», после чего ввести процент повышения:
То же самое система спросит об авансе.
Можно также увеличить сразу аванс на один и тот же процент или исправить его вручную.
Затем система спросит:
При открытии новых записей штатного расписания нужно обязательно ответить «Да».
После этого система попросит указать дату, с которой будет открываться новое штатное расписание:
Введите дату и нажмите «ОК».
После этого система спросит, нужно ли переоткрывать приказы. Так как приказы на надбавки, которые зависят от отработанного времени, относятся к конкретным записям штатного расписания, то, после увеличения окладов сотрудникам, при котором закрываются старые записи штатного расписания и открываются новые, нужно так же поступить и с приказами на надбавки - закрыть записи на приказы, относящиеся к старым записям штатного расписания и открыть новые записи на приказы. Чтобы облегчить работу бухгалтера по переоткрытию приказов, система может закрыть старые приказы и открыть новые сама в момент работы режима по открытию штатного расписания с новой даты. Для этого на вопрос системы нужно ответить «Да».
После того как режим отработает, для всех отмеченных сотрудников старые записи закроются и новые записи откроются.
Если Вы не вводили процент повышения окладов в момент работы режима по переоткрытию штатного расписания, то система в новые записи штатного расписания перенесет оклады и авансы из предыдущих записей, и эти оклады и авансы нужно будет изменить вручную. Для этого можно использовать режимы «Проставить оклад», «Увеличить оклад на % от предыдущего», «Увеличить аванс на % от предыдущего».
Этот режим позволяет изменить оклад в записи штатного расписания без использования режима «Редактировать приказ на назначение». Он экономит время на исправление оклада, если все другие реквизиты в записи штатного расписания введены правильно. Перед работой этого режима нужно отметить тех сотрудников, для которых будут делаться изменения, а затем выбрать в контекстном меню указанный режим. Он проставит отмеченным сотрудникам ту суму оклада, которая будет указана в макете ввода:
Перед использованием этих режимов также нужно отметить тех сотрудников, для которых будут делаться изменения. Режим «Увеличить оклад на % от предыдущего» увеличит оклады для отмеченных сотрудников на тот процент, который будет указан в макете ввода. Режим «Увеличить аванс на % от предыдущего» увеличит авансы для отмеченных сотрудников на тот процент, который будет указан в макете ввода:
Бывают ситуации, когда после того как на предприятии уже внедрена программа по учету заработной платы и все данные о сотрудниках введены, изменяет принцип отражения зарплаты по бухгалтерским счетам и нужно воспользоваться ведением шифров производственных затрат.
Для облегчения труда бухгалтера по введению ШПЗ в этом случае полезно воспользоваться данными режимами. Режим «Массовое проставление ШПЗ» позволяет присвоить указанный в макете ШПЗ одновременно нескольким сотрудникам:
До выбора данного режима отметьте в штатном расписании сотрудников, которым нужно присвоить одинаковый ШПЗ, выберите данный режим в контекстном меню, введите нужный код ШПЗ в макет ввода и нажмите «ОК».
Режим «Проставление ШПЗ в приказах по значению из ШР» позволяет проставить эти ШПЗ из штатного расписания в приказах на доплаты для всех сотрудников, чем существенно облегчит работу бухгалтера.
Данный режим позволяет в одном месте посмотреть сразу всю информацию о сотруднике, которая имеется по нему в системе учете заработной платы – от штатного расписания, приказов и табелей до лицевых счетов и данных по начислениям в фонды на заработную плату. Это очень удобно при поиске ошибок или в том случае, если нужно найти какую-то информацию по сотруднику. Не нужно заходить в разные режимы меню, все можно просмотреть в одном этом режиме.
Данный режим позволяет просмотреть все изменения в штатном расписании для одного сотрудника, имеющиеся в системе. Он удобен в работе, так как при работе со штатным расписанием может быть задан период, в который другие движения по штатному расписанию не попадают, и, чтобы просмотреть более ранние записи штатного расписания, не нужно выходить из штатного расписания и указывать другой период.
“Первичные документы” “Доплаты и удержания”
На основании штатного расписания система рассчитывает суммы оклада и оплаты по часовой тарифной ставке. Кроме них система может рассчитывать некоторые другие надбавки, доплаты и удержания с сотрудников.
Для того чтобы система могла рассчитывать доплаты и удержания на сотрудников, их нужно внести в приказы. Если на предприятии имеются доплаты или удержания, которые не рассчитываются системой, то их можно вводить в виде готовых рассчитанных сумм в специально предназначенные для этого виды приказов. Заметим, что пользователь может внести любую доплату или удержание через режим «Ввод готовых сумм», но приоритет ввода через приказы состоит в том, что система сама производит расчет и отображает результат, а при вводе данных через ввод готовых сумм бухгалтер сам должен рассчитать итоговый результат и только тогда внести его готовой суммой.
В данном случае мы считаем, что приказы у нас уже настроены, и нам нужно только занести в них сотрудников.
“Первичные документы” “Доплаты и удержания”
Чтобы просмотреть список сотрудников по виду приказа, нужно выбрать вид приказа, подвести к нему маркер, нажать <Enter> и в появившемся меню выбрать режим «Просмотр списка доплат/удержаний».
Списки показываются за указанный период. Система запрашивает период перед тем, как показать список. Если в указанном Вами периоде сотрудники в приказы данного вида не были введены, то система покажет пустой список.
В системе имеется 2 типа ввода сотрудников в приказы. Это массовый ввод и индивидуальный.
Массовый ввод используется для доплат и надбавок если одинаковая сумма или % надбавки или доплаты начисляется за один и тот же период сразу нескольким сотрудникам, то это можно сделать сразу одним вводом, а не вводить информацию на каждого сотрудника отдельно. Для этого сначала вводится общая информация, а затем в штатном расписании отмечаются сотрудники, которым положена доплата/надбавка.
Если все суммы или % отличаются, или есть в приказе другая, отличающая у сотрудников, информация, то ввод данных производится через индивидуальные приказы. В них сразу же в макете устанавливается таб. № сотрудника.
Чтобы воспользоваться возможностью массового ввода сотрудников по виду приказа, нужно выполнить такие действия: установить маркер на запись с нужным видом и во всплывающем меню выбрать режим “Добавление доплат/удержаний“. Из просмотра списка сотрудников по виду приказа можно вводить только индивидуальные приказы.
Ввод информации по одному сотруднику используется в режиме просмотра списка и в режиме “Добавление доплат/удержаний“, если для данного вида приказов не предусмотрен массовый ввод.
Посмотрим теперь, более подробно как осуществляется добавление массового и индивидуального приказов. Принцип работы одинаков для всех типов приказов.
Данный режим можно использовать только в том случае, если Вы не находитесь в режиме просмотра списка. После установки маркера на выбранный Вами вид приказа нужно выбрать режим "Добавление доплат/удержаний" и в появившемся макете заполнить необходимые реквизиты. На рис. 4.1 показан пример заполнения такого макета.
Рис. 4.1. Добавление массового приказа.
После того как все поля макета заполнены (обычно это – период действия приказа, сумма или процент доплаты или удержания), на экране появляется штатное расписание организации, в котором нужно выбрать сотрудников, относящихся к вводимому приказу. Отметить в штатном расписании сотрудников, которые попадут в приказ, можно с помощью клавиши <+> или <Ctrl>+<+> или с помощью мыши, убрать отметку - с помощью клавиши <-> или <Ctrl>+<-> или с помощью мыши.
Для того чтобы отмеченные сотрудники занеслись в приказ, нужно нажать «Сохранить» в штатном расписании. Для отказа или продолжения ввода сотрудников в приказ нужно выбрать режим "Отмена". На этом процесс ввода массового приказа завершен.
Индивидуальные приказы отличаются от массовых тем, что система в макете сразу запрашивает табельный номер сотрудника, на которого заводится информация. На рис. 4.2 показан пример заполнения такого макета.
Рис. 4.2. Добавление приказа на одного сотрудника.
Индивидуальные приказы могут иметь различный вид, но ввод табельного номера для всех них построен одинаково. Ввод табельного номера осуществляется следующим образом. Если Вы помните табельный номер сотрудника, то введите его в поле "Сотрудник", если нет, введите «0» или нажмите кнопку справки и выберите сотрудника из штатного расписания. В штатном расписании найти сотрудника, подвести к нему маркер и 2 раза щелкните мышью. После этого табельный номер и фамилия сотрудника подставятся в соответствующие поля ввода, и система даст Вам возможность дальше вводить информацию.
Для ускорения редактирования информации в приказах на суммовые или процентные доплаты удобно пользоваться режимом «Выполнить списковую операцию». Он позволяет отредактировать информацию сразу для нескольких сотрудников. Пользоваться им нужно следующим образом:
1. Отобрать записи, в которых будут производиться изменения (с помощью клавиш <+> <->, <Ctrl> +<+>,<Ctrl> +<-> или мышью);
2. Войти в контекстное меню и выбрать в нем данный режим. На экране появится список полей, которые можно исправить:
Нужно «птичкой» выбрать поля, которые будут исправляться, и указать их новые значения. Затем нажать клавишу «Сохранить». Для всех отмеченных записей будут перезаписаны новые данные. При желании можно воспользоваться этим режимом для массового удаления отмеченных записей.
Если случайно сотрудников внесли не в тот вид приказов, который нужно (например, вместо приказа на доплату за вредные условия внесли в приказ на надбавку к окладу), но типы приказов одинаковы (например, приказ на процентную надбавку) то, можно отметить сотрудников с помощью клавиш <+> <->, <Ctrl> +<+>,<Ctrl> +<-> или мышью, выбрать в контекстном меню режим «Перевод приказов». После этого на экране появится список видов приказов, в которые можно перенести сотрудников.
Нужно установить маркер на тот вид приказа, в который Вы хотите перевести сотрудников, и нажать клавишу «Enter». Это сэкономит время на удалении сотрудников из одного вида приказов и повторного их ввода в другой вид приказа.
Если на предприятии делали разноску по счетам с помощью выделения подразделений и категорий, а затем решили перейти на формирование проводок с помощью шифров производственных затрат, то режимы „Массово проставить ШПЗ” и „Проверка ШПЗ” помогут ускорить проставление ШПЗ в ранее введенных приказах на сотрудников. Режим «Проверка ШПЗ» позволяет проставить шифр производственных затрат, который указан в соответствующей этому приказу записи на сотрудника в штатном расписании. Режим «Массово проставить ШПЗ» позволяет во всех отмеченных приказах на сотрудников проставить одинаковый шифр производственных затрат.
Остановимся на тех особенностях ввода отдельных видов приказов, которые будут важны для правильного ввода информации и дальнейшего расчета зарплаты. Начнем с рассмотрения приказов на отпускные и больничные.
Сразу же отметим, что для расчета больничного и отпускных нужно статистические данные за предыдущие 6 месяцев и 12 месяцев соответственно. В момент старта системы этих данных нет, их нужно ввести вручную в специальном разделе «Статистика». В процессе расчета данные будут накапливаться автоматически и ручной ввод не понадобится. В данном разделе мы рассмотрим, как правильно ввести приказы на отпускные и больничные. В разделе «подсистема ведения статистики» рассмотрим, как ввести вручную статистические данные для расчета отпускных и больничных.
Если нескольким сотрудникам за один и тот же период нужно начислить надбавку в одинаковом размере, то лучше вводить приказ с помощью режима массового ввода. Для всех видов процентных и суммовых надбавок данный способ ввода обязательно присутствует. Если же данные по надбавкам отличаются, то удобнее вводить данные через индивидуальные приказы.
Расчет этих доплат может быть настроен в системе 2 способами.
1-й – вводить данные на сотрудников через приказы. Добавление осуществляется только через индивидуальные приказы
В макете ввода нужно указать табельный номер сотрудника, даты начала и конца месяца, за который будет производиться доплата (данные вносятся помесячно), и количество дней или часов, за которые будет проводиться оплата.
2-й способ – вводить количество дней или часов для оплаты через табель отработанного времени на сотрудника.
Сразу же отметим, что для расчета отпускных нужно иметь статистические данные за предыдущие 12 месяцев от даты начала отпуска. В момент старта системы этих данных нет, их нужно ввести вручную в специальном разделе «Статистика», о чем более подробно мы расскажем дальше. В процессе расчета данные будут накапливаться автоматически и ручной ввод не понадобится. Пока будем считать, что статистические данные у нас есть.
Рассмотрим, как правильно ввести приказы для сотрудников на отпускные.
Приказы на расчет отпускных вводятся помесячно. Это важно для правильного обложения налогами переходящих отпусков, т.е. отпусков, затрагивающих непрерывно несколько месяцев подряд. Если отпуск затрагивает несколько месяцев, то нужно ввести столько приказов, на сколько месяцев приходится отпуск. При этом в каждом из этих приказов надо указать одну и ту же дату начала отпуска. Кроме этого, в макете указывается дата выплаты отпускных. Отпускные будут выплачены в том месяце, который указан в данном поле ввода.
Рис. 4.3. Ввод первого приказа.
Обратите внимание, что отпускной период указывается в пределах одного месяца (в данном случае это июль). Также не забудьте, ввести количество дней в каждом месяце в специально отведенное поле.
2-й приказ будет иметь вид (см. рис. 4.4).
Рис. 4.4. Ввод второго приказа.
Обратите внимание, что в этом приказе отпускной период указывается на август, а дата начала отпуска аналогична первому приказу.
Примечание: При вводе приказа "Компенсация за неиспользованный отпуск" в полях "Период с ... по..." и "Начало отпуска" должен стоять один и тот же месяц начисления компенсации. Например, нужно начислить компенсацию сотруднику за неиспользованный отпуск за 2009 год в марте 2010 года, тогда необходимо добавить приказ на компенсацию следующего вида:
“Первичные документы” “Упрощенные отпускные”
Как говорилось в предыдущем пункте, приказы на переходящие отпускные (т.е., если отпускной период затрагивает непрерывно несколько месяцев) должны вводиться помесячно, для того чтобы система могла корректно обложить налогами начисленные суммы отпускных. Это, конечно, не очень удобно для бухгалтеров на предприятиях с большим количеством сотрудников. Для облегчения ввода информации по отпускным в системе имеется режим „Упрощенные отпускные”, который сам разбивает на помесячные приказы отпускной период, указанный бухгалтером. Для того чтобы этот режим работал, нужно сначала сделать настройку через режим „Настройка”. Если настройка уже один раз была сделана, то дальше нужно только вводить отпускные через режим „Занесение приказов”.
1. Для того чтобы работал режим упрощенного ввода отпускных, в настройке перечня приказов (в режиме «настройка->настройка перечня доплат/удержаний») для каждого вида отпускных должны быть введены 2 вида приказов – на отпускных текущего и будущего периодов. Настройка этих видов приказов описана в разделе «Настройка перечня доплат и удержаний».
2. Для занесения упрощённых отпускных необходимо создать в меню «Настройки – Настройки зарплаты – Формирование перечня доплат/удержаний» приказ для упрощённого ввода отпускных, тип приказа: «_otp», процедуру расчёта можно не указывать, т.к. на основе этого приказа будут создаваться обычные приказы на отпускные и расчёт зарплаты будет вестись по процедурам, указанным в этих обычных приказах на расчет отпускных. Ставим галочку «Невидимый», т.к. упрощённые отпускные будут заноситься не через список доплат/удержаний, а с помощью меню «Первичные документы – Упрощённые отпускные – Занесение приказов»
3. Продолжим настройку в режиме главного меню «Первичные документы –> Упрощённые отпускные –> Настройка». На каждый тип отпуска (обычный, дополнительный, чернобыльский, учебный…) добавляем запись, в которой указываем код приказа текущего месяца, код приказа будущего месяца и ставим признак «Учитывать праздничные» (если этот признак указан, то дата окончания отпуска будет автоматически продлеваться на количество праздничных дней, попадающих в период отпуска). Для этой опции необходимо наличие справочника календарей в меню «Справочники –> Календари».
Теперь можно заносить данные об отпусках сотрудников в режиме меню “Первичные документы –> Упрощённые отпускные –> Занесение приказов”, где нужно обязательно указать табельный номер человека идущего в отпуск, номер календаря (календарь можно и не указывать, но тогда не будут учитываться праздничные дни и в разнесенных приказах не будет проставлено количество рабочих дней отпуска), месяц выплаты (который не может быть больше месяца начала отпуска), дату начала отпуска и количества дней для нужного вида отпуска. После занесения упрощённых отпускных, для их разнесения по стандартным приказам необходимо вызвать контекстное меню “Перенос данных”. При закрытии списка система предложит сохранить неразнесенные приказы, которые можно будет редактировать и разносить при последующем открытии списка.
Пример: человек 1-го января 2009-го года идёт на 30 дней в отпуск и берет ещё 5 дней дополнительного отпуска.
По умолчанию в январе 1-е и 7-е числа являются праздничными днями и т.к. эти дни попадают в период отпуска, то период отпуска автоматически продлится на 2 дня.
30 дней обычного отпуска система разобьёт на 2 приказа: 29 дней с 1-го по 31-е января
и 1 день 1-го февраля в отпуске будущего периода
5 дней дополнительного отпуска занесутся в приказ дополнительного отпуска будущего периода со 2-го по 6-е февраля.
Как и для расчета отпускных, для расчета больничных нужна статистика за 6 предыдущих месяцев от даты болезни. В момент старта системы этих данных нет, их нужно ввести вручную в специальном разделе «Статистика». В процессе расчета данные будут накапливаться автоматически и ручной ввод не понадобится. Приказы на больничные можно вводить как из списка видов приказов через режим «Добавление доплат/удержаний», так и, находясь в режиме просмотра списка приказов на больничные.
Приказы на расчет больничных вводятся помесячно. Это важно для правильного обложения налогами переходящих больничных, т.е. больничных, затрагивающих непрерывно несколько месяцев подряд. Если больничный затрагивает несколько месяцев, то нужно ввести столько приказов, на сколько месяцев приходится больничный. При этом в каждом из этих приказов надо указать одну и ту же дату начала болезни.
Рассмотрим на примере особенности ввода больничных в системе.
Например, сотрудник принес больничный лист на период с 30.12.08 по 09.01.09. В системе этот больничный должен быть разбит на 2 приказа – за декабрь 2008 года и январь 2009, при этом первый день нетрудоспособности в этих двух приказах должен быть одинаковым – 30.12.08.
Кроме этого, в приказе указывается табельный номер сотрудника и количество рабочих дней болезни, которые должны быть оплачены и процент оплаты. Также, в случае необходимости, система позволяет ввести количество дней болезни, для которых должен учитываться коэффициент повышения оклада и величина этого коэффициента.
В обоих приказах один и тот же первый день нетрудоспособности – 30.12.08.
Кроме помесячной разбивки больничного, при вводе в систему нужно еще разбить его на больничный, оплачиваемый за счет предприятия, и больничный, оплачиваемый за счет соцстраха. Это также важно для налогообложения. Поэтому, в нашем примере, разбивка больничного будет еще более сложной. Он будет разбит на 3 части и должен быть введен в 2 вида приказов – два приказа на больничный за счет предприятия (на 2 дня в декабре 2008 года и 1 день в январе 2009 года) и один приказ на больничный за счет соцстраха (на 4 дня в январе 2009 года).
Первый приказ на сотрудника в виде приказа «больничный за счет предприятия»:
Второй приказ на сотрудника в виде приказа «больничный за счет предприятия»:
Третий приказ на сотрудника в виде приказа «больничный за счет соцстраха»:
Пособие по беременности и родам также вводится с разбивкой помесячно. Но, кроме этого, так как пособие по беременности и родам выплачивается наперед, в каждом приказе еще нужно указать месяц выплаты – он вводится одинаковым для всех приказов на пособие. Пособие будет выплачено в том месяце, который указан в данном поле. В нашем примере это – январь 2009.
После того как больничный введен, находясь в режиме просмотра списка приказов на сотрудников можно исправлять ошибки в ранее введенных приказах и удалять ошибочные записи. Для этого нужно подвести маркер к нужной записи списка, нажать <Enter> и выбрать в меню соответствующий режим.
“Первичные документы” “Упрощенные больничные”
Как говорилось в предыдущем пункте, приказы на переходящие больничные (т.е., если период болезни затрагивает непрерывно несколько месяцев) должны вводиться помесячно и отдельно должны выделяться дни больничного за счет предприятия, для того чтобы система могла корректно обложить налогами начисленные суммы больничных и сделать правильные проводки по отражению больничных. Это, конечно, не очень удобно для бухгалтеров на предприятиях с большим количеством сотрудников. Для облегчения ввода информации по больничным в системе имеется режим „Упрощенные больничные”, который сам разбивает на помесячные приказы и на приказы за счет предприятия и соцстраха период болезни, указанный бухгалтером. Для того чтобы этот режим работал, нужно сначала сделать настройку через режим „Настройка”. Если настройка уже один раз была сделана, то второй раз ее делать не нужно, можно сразу переходить ко вводу информации по больничным.
Рассмотрим сначала, как делается настройка упрощенного ввода больничных.
1.В режиме главного меню «Настройки –> Настройки зарплаты –> Формирование перечня доплат/удержаний» необходимо создать вид приказа для ввода больничных без разбивки периода (в дальнейшем будем называть упрощенным приказом), в который будут вводиться приказы без разбивки на периоды. Тип приказа – «_blnobsh», идентификатор приказа (процедуру расчёта) не ставим, т.к. на основе этого приказа будут создаваться обычные больничные и расчёт зарплаты будет вестись по их родным процедурам.
Кроме этого вида приказа, в перечне доплат и удержаний системы должны быть введены виды приказов на расчет больничных за счет предприятия и за счет соцстраха. Если больничный оплачивается только за счет соцстраха (например, пособие по беременности и родам ), то тогда приказ для этого вида больничного за счет предприятия создавать не нужно.
2. После того как все нужные виды приказов внесены в перечень доплат и удержаний системы, переходим к дальнейшей настройке. В режиме главного меню “Первичные документы –> Упрощённые больничные –> Настройка” добавляем записи, в которые вносим пару кодов приказов больничных - за счёт предприятия и за счёт соцстраха. Если нам не нужен больничный за счёт предприятия (например, для пособия по беременности и родам), то тогда код приказа за счёт предприятия оставляем пустым.
3. Так как системе нужно самой по указанному бухгалтером периоду больничного определить количество рабочих дней, приходящихся на период болезни, сделать это без календаря система сама не может. Если до расчета больничных календарь еще не был создан, его нужно создать на тот период времени, в который будут заноситься больничные, и проставить в нем праздничные, рабочие и выходные дни. Делается это в режиме главного меню “Справочники –> Календари”.
4. В режиме главного меню “Настройки –> Настройки зарплаты –> Редактирование справочника констант” добавить константу «количество дней за счёт предприятия dayspidp», значение - 5 дней.
В меню “Первичные документы –> Доплаты и удержания” находим заведенный нами упрощённый приказ и добавляем в него данные о больничных сотрудников. Здесь обязательно для каждого сотрудника указывается код календаря и код типа больничного (номер записи, которую мы добавляли в настройках для данного типа больничных). Это сделано, так как в системе может быть много графиков работы сотрудников (от них зависит количество рабочих дней, попадающих в период болезни) и несколько типов больничных (больничный, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за больными и т.д.). Период заносится общий, а система автоматически по календарю рассчитывает периоды и количество дней к оплате за счёт предприятия и за счёт соцстраха, причём, если больничный переходит с одного месяца в другой, то он после сохранения упрощённого больничного разобьётся на несколько больничных, которые будут использоваться в расчете зарплаты. Если мы заносим больничный как продолжение уже ранее введенного больничного, тогда в поле “Первый день нетрудоспособности” мы указываем дату первого дня уже введенного ранее больничного на данного сотрудника и система учтет уже оплаченные дни за счет предприятия в новом приказе. Рассмотрим пример: сотрудник проболел с 25.04.2008 по 10.05.2008. За счёт предприятия ему будет создан больничный с 25.04.2008 по 29.04.2008 (2 дня к оплате) и больничный за счёт соцстраха с 30.04.2008 по 10.05.2008 (5 дней к оплате), который будет разбит на 2 больничных: с 30.04.2008 по 30.04.2008 (1 день к оплате) и с 01.05.2008 по 10.05.2008 (4 дня к оплате)
За счёт предприятия:
За счёт соцстраха:
Больничные, созданные на основе упрощённого больничного, будут отображены в списке голубым цветом. При их редактировании будет предложено отредактировать упрощённый (родительский) приказ, либо непосредственно сам больничный (дочерний). ВАЖНО: нужно учитывать, что редактирование родительского приказа пересоздаёт заново все дочерние приказы, а редактирование дочернего приказа не вызывает изменений в родительском. При удалении родительского приказа все дочерние удаляются автоматически.
Расчет доплаты за выполнение гособязанностей производится по-среднему за 2 предыдущих месяца. Поэтому, для расчета необходимо иметь за 2 предыдущих месяца данные о суммах, входящих в расчет средней, и об отработанном времени. В начале работы с системой эти данных нет и их нужно внести вручную в разделе главного меню «Статистика». В процессе расчета зарплаты эти данные будут накапливаться автоматически, и вручную их не надо будет вводить. Если есть статистические данные для расчета средней, то можно вводить приказы на сотрудников. В приказе нужно указать месяц, в котором выполнялись гособязанности, количество дней или часов для оплаты и процент оплаты.
Командировочные рассчитываются по-среднему за 2 предыдущих месяца. Поэтому, для расчета необходимо иметь за 2 предыдущих месяца данные о суммах, входящих в расчет средней, и об отработанном времени. Для расчета командировочных берутся те же средние, что и для расчета доплаты за выполнение гособязанностей. В начале работы с системой эти данных нет и их нужно внести вручную в разделе главного меню «Статистика». В процессе расчета зарплаты эти данные будут накапливаться автоматически, и вручную их не надо будет вводить. Расчет командировочных можно настроить 2 способами. 1-й – вносить сотрудников с помощью приказов. В этом случае в приказе на сотрудника нужно указать его табельный номер, месяц расчета, количество дней или часов для оплаты и процент оплаты (100%).
2-й способ – вносить количество дней или часов командировки в табеле при вводе отработанного времени.
Этот приказ лучше заносить через массовый ввод. Создается он обязательно помесячно. В нем указывается месяц для расчета индексации, а процент индексации система рассчитает сама для отмеченных сотрудников на основании штатного расписания, справочника индексов потребительских цен и приказов на постоянные надбавки. Алгоритм расчета таков: сначала система ищет в штатном расписании ближайшее к месяцу расчета повышение зарплаты, затем в приказах на сотрудников система ищет «птичку» в поле «учитыв.для определения базового месяца для индексации». Это нужно для тех случаев, когда по штатному расписанию зарплата не увеличивается, а постоянная надбавка приравнивается к повышению оклада. Затем система вычисляет дату базовой записи и на основании нее рассчитывает % индексации. Дату базовой записи и % индексации можно просмотреть в списке приказов по сотрудникам.
Таким образом, порядок действий для того, чтобы получить правильные % индексации, должен быть таким:
1.Если есть приказы на сотрудников на постоянные надбавки, и при этом не менялся оклад в штатном расписании, войти в редактирование этих приказов и поставить «птичку» в поле «учитыв.для определения базового месяца для индексации».
2.Нужно стать на приказ на индексацию и выбрать пункт меню „Добавление доплат/удержание». Это - массовый приказ. В нем нужно указать дату начала и конца месяца расчета (приказы вводятся помесячно), больше никаких полей не заполнять.
3.Затем на экране появится штатное расписание за период, указанный в макете выше. В нем нужно отобрать всех сотрудников с помощью комбинации клавиш “Ctrl”+”+” и нажать кнопку «Сохранить». Система рассчитает каждому сотруднику процент индексации.
4.Результаты массового приказа можно просмотреть в просмотре списка сотрудников по виду приказа. При этом система покажет на экране % индексации и дату базовой записи.
5. Могут быть такие ситуации, когда система не может определить правильно дату базовой записи. В этом случае ее через редактирование можно исправить вручную, отметить «птичкой» нужные записи и выполнить режим «пересчитать % инд.».
6.Если пользоваться этим расчетом % индексации, то в перечне доплат/удержаний (в режиме «настройка зарплаты») нужно для приказа по индексации имя расчета «_indeks» поменять на «_indspr» (делается один раз).
7.Для расчета индекса нужно в справочник констант добавить константу «pinf» со значением 101.
Приказ обязательно создается помесячно через режим массового ввода. Указывается период расчета – первое и последнее число месяца. Другие поля можно не заполнять.
Затем появляется штатное расписание за этот месяц, в котором отмечаются сотрудники, которым положена данная доплата. После этого система сама рассчитает процент доплаты на основании справочника для выслуги лет и даты приема на работу.
Приказ обязательно создается помесячно через режим массового ввода. Указывается месяц расчета и отмечаются сотрудники, которым положена данная доплата. После этого система сама рассчитает процент доплаты на основании справочника для выслуги лет для премии и даты приема на работу.
Ввод данных производится аналогично приказу на доплату за выслугу лет.
С помощью этого приказа в системе можно ввести сумму, рассчитанную вручную, по любому виду начислений или удержаний за текущий месяц расчета заработной платы. Добавление сотрудников в приказ данного вида производится через режим «Добавление доплат/удержаний». В этом режиме можно вводить суммы на разных сотрудников. Это массовый ввод, только он немного отличается от массового ввода, описанного выше. Ранее был описан режим, который добавляет в приказ сотрудников по одному виду начисления. В этом типе массового ввода можно вводить суммы по одному человеку или по разным людям сразу на разные виды начислений или удержаний. Рассмотрим более подробно, как происходит добавление данного вида приказа.
После выбора режима добавления система запросит период, за который вводятся данные. Чаще всего, данные вводятся за один месяц, поэтому указываем первое и последнее число месяца расчета, и нажимаем кнопку «ОК».
После этого появляется список, в котором нужно нажать на клавиатуре клавишу «Ins». Он будет пустым, если за указанный период еще не вводилась ни одна запись.
После нажатия клавиши «Ins» активизируются поля ввода. Первым система попросит указать номер поля лицевого счета. Если Вы его не помните, то нужно нажать мышкой на кнопку справа от поля и выбрать в появившемся списке то поле лицевого счета, в которое будут заноситься суммы.
Затем нужно указать табельный номер сотрудника. Если Вы не помните табельный номер, нажмите на кнопку справа и выберите сотрудника из штатного расписания.
Затем указывается сумма, дата начала и конца, которые не должны выходить за один месяц, количество дней или часов, за которые начисляется сумма (важно для отпускных и больничных), и шифр производственных затрат, на который относится сумма, если на предприятии пользуются в учете такими шифрами.
После этого курсор снова переходит на поле с номером лицевого счета и можно вносить следующие данные. Если уже не осталось данных для ввода, нужно нажать клавишу «ESC», чтобы выйти из данного режима. Просмотреть введенные данные можно из режима «Просмотр списка доплат/удержаний».
Ввод готовых сумм за прошлые периоды используется, главным образом, при вводе системы в эксплуатацию, когда, например, нужно выполнить какое-либо доначисление или провести доудержание за прошедший месяц, информация по которому отсутствует в системе. Можно пользоваться этим режимом и в том случае, если по каким-либо причинам бухгалтер не хочет или не может воспользоваться автоматическим режимом перерасчета зарплаты за предыдущие месяцы, который предоставляется системой. При пользовании этим режимом важно помнить, что при вводе в данный приказ начислений система автоматически не делает по ним удержаний, т.е. бухгалтер вручную должен ввести не только сумму начислений, но и доудержать разницу в налогах по введенным суммам начислений и ввести их в этот же вид приказов.
Рассмотрим теперь, как ввести информацию в данный вид приказов. Добавление аналогично приказу на «ввод готовых сумм в поля лицевого счета», только отличается ввод дат. Оно построено по принципу массового ввода в приказ «ввод готовых сумм в поля лицевого счета». При выборе режима «Добавление доплат/удержаний» система попросит ввести месяц, в котором производится доначисление (доудержание). Обычно, это - текущий месяц, за который рассчитывается зарплата.
Затем на экране появится пустой список, находясь в котором нужно нажать на клавиатуре клавишу «Ins”. После этого активизируется макет ввода.
Первым нужно указать номер поля лицевого счета, по которому вводится доплата или удержание. Если Вы не помните этот номер, то нажмите кнопку справа от поля ввода и выберите в появившемся списке нужное поле. Затем вводится табельный номер сотрудника. Если Вы его не помните, нажмите кнопку справа от поля ввода и выберите сотрудника из штатного расписания. Затем нужно ввести сумму, первое число месяца, за который вносится начисление (удержание), количество дней или часов, за которые добавляется или уменьшается сумма и шифр производственных затрат, на который относится сумма, если на предприятии используют шифры.
После того как все данные в макете ввода введены, курсор опять перейдет на поле ввода с номером поля лицевого счета и можно вводить следующие записи. Если уже нечего вводить, нужно нажать клавишу “Esc”, чтобы выйти из режима массового ввода. Просмотреть введенные данные можно из режима «Просмотр списка доплат/удержаний». В режиме просмотра записи можно редактировать и удалять.
Этот приказ используется при выплатах, проводимых наперед, например, при выплате отпускных за будущие месяцы. В этом случае система корректно проведет удержания налогов по введенным в этот приказ начислениям, отдельно учитывая суммы за каждый месяц. Поэтому, в отличие от приказа «ввод готовых сумм за прошлые периоды», для будущих сумм не нужно вручную начислять налоги (налог с доходов физических лиц, пенсионный фонд, соцстрах, фонд безработицы, профсоюзные взносы) и вносить их в приказ, система это сделает самостоятельно. Следует также отметить, что начисления за будущий месяц можно проводить лишь в текущем расчетном месяце. Система блокирует попытки задним числом провести начисления за будущее. Например, если текущий месяц расчета – июль, то можно через данный приказ ввести начисления за август и сентябрь (с выплатой их в июле). Однако попытка проделать ту же операцию в августе будет ошибочной, т.к. август уже не является «будущим» и проводить сумму, относящуюся к августу, уже нужно через приказ «ввод готовых сумм в поля лицевого счета».
Рассмотрим теперь, как ввести информацию в данный вид приказов. Добавление аналогично приказу на «Ввод готовых сумм в поля лицевого счета», только отличается ввод дат. Оно построено по принципу массового ввода в приказ «Ввод готовых сумм в поля лицевого счета».
Рассмотрим такой пример. Допустим, что Вам нужно внести в систему и выплатить в марте 2009 года отпускные за апрель 2009 года, рассчитанные вручную, по сотруднику с табельным номером 3 в сумме 2000 гривень. Ввод происходит таким образом.
При выборе режима «Добавление доплат/удержаний» система попросит ввести период. Вводим первое и последнее число марта 2009 года.
Затем на экране появится пустой список, находясь в котором нужно нажать на клавиатуре клавишу «Ins”. После этого активизируется макет ввода, в котором первым нужно указать номер поля лицевого счета, по которому вводится доплата или удержание. Если Вы не помните этот номер, то нажмите кнопку справа от поля ввода и выберите в появившемся списке нужное поле. Затем вводится табельный номер сотрудника. Если Вы его не помните, нажмите кнопку справа от поля ввода и выберите сотрудника из штатного расписания. Затем нужно ввести сумму ( в нашем примере – 2000 грн), первое число месяца, в котором производится выплата (в нашем примере – 01.03.09), первое число месяца, за который производится начисление (в нашем примере - 01.04.09), количество дней или часов, за которые вносится сумма и шифр производственных затрат, на который относится сумма, если на предприятии используют шифры.
После этого курсор опять перейдет на поле ввода с номером поля лицевого счета и можно вводить следующие записи. Если уже нечего вводить, нужно нажать клавишу “Esc”, чтобы выйти из режима массового ввода. Просмотреть введенные данные можно из режима «Просмотр списка доплат/удержаний». В режиме просмотра записи можно редактировать и удалять.
При пользовании данным приказом имеется еще один важный момент, на который обязательно нужно обратить внимание. Суммы за будущие периоды бухгалтеру нужно вводить дважды. Один раз – в месяце выплаты в описываемом здесь приказе. Второй раз – в месяце начисления в приказе «ввод готовых сумм в поля лицевого счета». Это связано с особенностями налогообложения и отражения данных сумм в системе.
При вводе начислений в приказ за будущие месяцы в расчетном месяце суммы отразятся с указанием того месяца, за который они начисляются. В месяце начисления в тот момент, когда он уже станет текущим расчетным, при расчете зарплаты эти суммы отразятся в лицевом счете со знаком «-» . Это нужно для правильного налогообложения начисленных сумм. Поэтому, бухгалтеру нужно в месяце начисления войти в приказ «ввод готовых сумм в поля лицевого счета» и еще раз ввести суммы, которые отразились с минусом, в приказ со знаком «+».
В нашем примере в апреле 2009 года нужно будет войти в приказ «Ввод готовых сумм в поля лицевого счета», указать период ввода – апрель 2009 года.
Затем нужно ввести приказ на сотрудника, в котором указать поле «отпускные», ввести сумму – 2000,00 грн, дату начала - 01.04.2009, дату конца - 30.04.09, количество дней – 22.
Лицевые счета после расчета зарплаты в нашем примере за март и апрель будут иметь приблизительно такой вид:
Лицевой счет за март 2009
Оклад 1200,00
Отпускные 2000,00 в 03 за 04 (из приказа за буд.мес.)
Всего начислено 3200,00
Подоходный налог 180,00
Подоходный налог 300,00 в 03 за 04
Пенсионный фонд 24,00
Пенсионный фонд 40,00 в 03 за 04
………………………….
Лицевой счет за апрель 2009
Отпускные 2000,00 (из приказа за тек.мес.)
Отпускные -2000,00 в 03 за 04 (из прик. за буд.мес.в июле)
Всего начислено 0,00
Подоходный налог 300,00
Подоходный налог -300,00 в 03 за 04
Пенсионный фонд 40,00
Пенсионный фонд -40,00 в 03 за 04
………………..
Для расчета налога с доходов физических лиц в системе используются 2 приказа – приказ на льготы на детей и другие льготы. В первоначальной настройке, с которой поставляется система, эти приказы уже настроены, поэтому в них просто нужно внести сотрудников, если им положены льготы при расчете данного налога. Вносить приказы на льготы для сотрудников можно с помощью массового ввода, не входя в список приказов данного вида, и при помощи индивидуального ввода из списка приказов.
В приказе на льготы на детей указывается период, на который предоставляется льгота, и количество детей.
В другой приказ (в системе он называется «Льготы по налогу с 01.04.04») вносятся в % размеры льгот для инвалидов, чернобыльцев и т.д.(150 или 200), которые увеличивают размер соцльготы при расчете налога. Здесь также нужно указать период действия льготы и код льготы для расчета формы 1-ДФ (по кодировке согласно инструкции по заполнению данной формы).
Если за какой-то период не нужно начислять соцльготу сотруднику при расчете налога с доходов физических лиц, то в этом приказе нужно указать процент „0”.
Из списка приказов на сотрудников можно редактировать данные и удалять ненужные записи.
Для того чтобы с работающих пенсионеров не бралось данное удержание, нужно внести сотрудника с соответствующий приказ (он настроен разработчиками и поставляется с начальной настройкой системы) и указать период, за который не нужно удерживать взнос в фонд безработицы. Дату окончания можно не ставить, тогда приказ будет действовать с месяца начала все время до тех пор, пока не будет проставлена дата окончания.
Из списка приказов на сотрудников можно редактировать данные и удалять ненужные записи.
Если на предприятии удерживаются профсоюзные взносы, но с отдельных сотрудников не надо их удерживать, нужно внести данных сотрудников в приказ «Удержание профсоюзных взносов», который уже настроен разработчиками и поставляется в начальной настройке системы.
В приказе указывается период, за который не надо удерживать профвзносы и отмечаются сотрудники, для которых будет действовать этот приказ.
Из списка приказов на сотрудников можно редактировать данные и удалять ненужные записи.
Если на предприятии не удерживают вообще профсоюзных взносов, то в настройке зарплаты в режиме «формирование перечня полей ЛС» оключить поле „профсоюзне взносы” или в справочнике констант для константы „proc_prf” установить значение «0».
Этот приказ по своей структуре немного отличается от всех остальных приказов. С помощью данного приказа формируются ведомости на выдачу аванса, расходные ордера или списки на перечисление аванса на карточки. Затем в процессе расчета заработной платы суммы из этого приказа переносятся в лицевые счета. Поэтому, если сотрудник фигурировал в авансовой ведомости, но аванс не получил, то нужно внести соответствующие корректировки в этот приказ.
Суммы авансов при расчете авансовой ведомости переносятся из штатного расписания . Для того чтобы рассчитать авансовую ведомость, нужно в списке видов приказов найти приказ «Аванс», подвести к нему маркер и в контекстном меню выбрать режим «Массовое добавление доплат/удержаний». Система запросит дату (например, 22.11.2010), на которую будет рассчитываться аванс.
Также надо указать, включать ли в ведомость сотрудников с нулевой суммой аванса (т.е. тех сотрудников, у кого в штатном расписании сумма аванса не проставлена).
Если необходимо рассчитывать коэффициент отработанного времени с учетом неявок на дату формирования ведомости , тогда поставьте галочку в соответствующем поле. Например, сотрудник Иванов И.И. в ноябре был 4 дня в отпуске (есть приказ), тогда система автоматически учитывает эти неявки и проставляет коэффициент отработанного времени равным 0,75 (если норма и фактически отработанное время равны, тогда коэф.= 1). Сумма аванса Иванова И.И. уменьшится согласно этому коэффициенту.
Для учета неявок необходимо сделать настройки системы, описанные в статье "Автоматическое формирование табелей с учетом данных приказов о неявках"
После этого выберите вариант округления результатов расчета аванса (до копеек, гривен и т.д.) и нажмите кнопку «Сохранить».
Если Вы уже ранее рассчитывали авансовую ведомость, система выдаст предупреждение и спросит, нужно ли перезаписывать имеющиеся результаты данными из штатного расписания.
Для подтверждения нажмите кнопку «Да».
Система начнет производить расчет. После того как расчет произведен, его результаты можно просмотреть через «список доплат/удержаний». На экране слева будет показана оргструктура предприятия, а справа – сотрудники, суммы аванса.
Данные можно просматривать как по всей организации, так и по отдельным подразделениям. Для этого нужно просто маркером указать нужное подразделение. Данные об авансах можно редактировать, удалять записи из ведомости. Находясь в списке авансов, можно воспользоваться следующими пунктами контекстного меню
1. "Просмотр сумм удержаний аванса" открывает список начисленных авансов
2. "Проставить сумму аванса" позволяет ввести вручную нужную сумму аванса. Данный пункт можно использовать и для массового редактирования, если нескольким сотрудникам надо начислить одинаковый аванс.
3. "Проставить % от оклада с учетом коэффициента" - необходимо ввести только процент, далее система автоматически рассчитает сумму аванса, учитывая отработанное сотрудником время. Например: у сотрудника оклад - 2000 грн., аванс - 55% от оклада, на дату расчета аванса из положенных 10 дней отработано только 5 в связи с отпуском (коэффициент = 0,5). Система начислит аванс 550 грн.
Для учета неявок необходимо сделать настройки системы, описанные в статье "Автоматическое формирование табелей с учетом данных приказов о неявках"
4. "Проставить % от полей ЛС" используется в том случае, если аванс рассчитывается как процент от некоторых полей лицевого счета (например, 55% от оклада и премии). В этом случае в системе на момент расчета аванса, должна быть рассчитана заработная плата.
Предварительно надо сделать настройку полей лицевого счета, то есть добавить все поля ЛС, которые будут участвовать в расчете аванса.
После того как все авансы начислены, их можно распечатать или делать переброску данных на карточки. Передача данных на карточки отличается для разных банков и делается под требования конкретного заказчика. Поэтому здесь мы не будем описывать процесс экспорта, он будет индивидуально объяснен пользователям системы.
Начисление и удержания с авансов
Система автоматически может рассчитать с аванса суммы начислений и удержаний в фонды. Для этого, находясь в авансовой ведомости (просмотр списка "доплат и удержаний"), с помощью пункта контекстного меню "Просмотр сумм удержаний аванса" откройте список насчитанных авансов. Далее выберите пункт контекстного меню "Приблизительные начисления и удержания в фонды"
Система предлагает разные варианты округления полученных данных (до копеек, гривен, десятка гривен)
Далее на просмотр открывается "Список начислений/удержаний в фонды". Полученные результаты можно редактировать. Например, необходимо изменить процент начислений в Фонд страхования от несчастного случая. Выделив нужную строку, нажмите F4 и внесите новое значение процента (1,08). После этого выберите пункт контекстного меню "Пересчитать итоги по отмеченным записям". Пересчитывать итоги можно как по одной строке, так и массово по нескольким выделенным.
Результаты расчета начислений и удержаний в фонды сохраняются в системе и Вы в сможете просмотреть их в любой момент, указав нужную дату ("Приблизительные начисления и удержания в фонды"/"Просмотр").
Приказ на удержания алиментов вводится через индивидуальные приказы. В макете ввода нужно указать табельный номер сотрудника, с которого будут удерживаться алименты, номер дела, процент удержания, сумма (если установлена судом), период удержания, фамилию, имя и отчество получателя, адрес получателя, а также данные о сборе за перечисление алиментов. Если алименты не пересылаются по почте или через банк, то нужно поставить «птичку» в поле «не брать почтовый сбор». Если с суммы алиментов берется фиксированный процент сбора за перечисление, то этот процент нужно поставить в поле «почтовый сбор». Если же сбор перечисляется по почте, или банк за свои услуги берет сбор в зависимости от суммы, то в поле «почтовый сбор» нужно поставить «0», и в следующем поле – «варианты шкалы сбора» -выбрать варианты - «почтовый сбор по шкале» (если пересылка идет через почту) или «электронный сбор по шкале» (если зарплата перечисляется на карточки). При этом должны быть заполнены справочники сборов для алиментов в разделе главного меню «Справочники».
Просмотреть введенные приказы можно в режиме просмотра.
Кроме этого, в данном режиме после того как пройдет расчет зарплаты, можно сформировать реестр на удержание алиментов и удержания частным лицам. Для этого в контекстном меню нужно выбрать режим «Расчет реестра алиментов (сбор в отдельно поле ЛС) » или режим «Расчет реестра алиментов (сбор в том же поле ЛС) ».
Выбор режима зависит от процедуры расчета алиментов и того, как выводится в лицевом счете сумма сбора за перечисление алиментов. Расчет запросит месяц расчета.
После того как расчет закончит работу, нужно выбрать режим «Просмотр реестра». Он также запросит месяц, за который будет просматриваться реестр.
В режиме просмотра можно отобрать с помощью клавиши <+> или мыши записи, которые должны попасть в отдельный реестр, нажать клавишу <F5>, чтобы на экране остались одни выбранные записи и выбрать в контекстном меню режим «Печать».
Выбрать нужную печатную форму и получить реестр. Затем снова нажать клавишу <F5>, чтобы вернуться в просмотр общего списка, отобрать другие записи и снова повторить все действия.
Этот приказ используется для перечисления сумм частным лицам. Суммы перечисления вычисляются как процент от зарплаты. Приказ вводится аналогично приказу на удержания алиментов.
Макет ввода похож на ввод приказа на удержание алиментов, но, кроме процента удержания, еще указывается сумма задолженности.
Дата окончания сразу не ставится. Система сама перестанет удерживать задолженность, после того как вся сумма задолженности будет погашена. Если же сотрудник уволился, а задолженность погасить еще не успел, то тогда нужно войти в редактирование приказа и проставить в дате окончания последнее число месяца, в котором сотрудник уволился.
После расчета зарплаты за текущий месяц можно войти в список приказов данного вида.
В нем можно редактировать данные, удалять ненужные записи, а также выбрать в контекстном меню режим „Редактирование сумм удержаний”, чтобы просмотреть сумму задолженности и сумму удержания за текущий месяц и все предыдущие месяцы.
Список сумм удержаний имеет такой вид:
Также, из списка приказов на задолженность по исполнительным листам частным лицам можно сформировать реестр перечислений. Действия аналогичны тому, что описано в «удержании алиментов».
Информация об удержаниях по ссуде вводится через индивидуальные приказы.
В них указывается табельный номер сотрудника, сумма ссуды, плановая сумма удержания за месяц, дата начала. Дата окончания сразу не ставится. Система сама перестанет удерживать ссуду, после того как вся сумма ссуды будет погашена. Если же сотрудник уволился, а ссуду погасить еще не успел, и вносит сумму задолженности не через зарплату, то тогда нужно войти в редактирование приказа и проставить в дате окончания последнее число месяца, в котором сотрудник уволился.
После расчета зарплаты за текущий месяц можно войти в список приказов данного вида:
В списке можно редактировать данные, удалять неправильно введенные записи, а также выбрать в контекстном меню режим „Редактирование сумм удержаний”, чтобы просмотреть и отредактировать (в случае необходимости) сумму задолженности и сумму удержания за текущий месяц.
Список для просмотра и редактирования сумм удержания задолженности имеет такой вид:
Чтобы отредактировать сумму удержания, нужно подвести мышь к нужной сумме, нажать правую кнопку мыши и выбрать в контекстном меню режим „Редактировать”. После этого можно исправить сумму. Когда Вы ввели нужную сумму, нажмите клавишу <Enter>.
Если сотрудник обратился с просьбой в текущем расчетном месяце удержать сумму, отличающуюся от расчетной (например, хочет погасить сразу всю задолженность), то это можно сделать 2 способами:
1. в режиме «Редактирование сумм удержаний» нужно найти запись по сотруднику за текущий месяц и отредактировать сумму удержания. После этого снова нужно запустить расчет зарплаты.
2. до расчета зарплаты, находясь в списке приказов на ссуду, выбрать в контекстном меню режим „Генериров.сумм удержаний”, указать месяц для расчета, после чего система рассчитает за указанный месяц оставшуюся сумму задолженности по ссуде и сумму удержания. Затем в режиме „Редактирование сумм удержаний” нужно найти запись по сотруднику за текущий месяц и отредактировать сумму удержания. После этого снова нужно запустить расчет зарплаты.
Приказ аналогичен приказу на удержание ссуд.
Сейчас данный приказ используется, в основном, для перечисления зарплаты на карточки. В макете ввода нужно указать табельный номер сотрудника, процент перечисления (100%, если перечисляется вся зарплата), дату начала перечисления, дату окончания (оставляем пустой, пока сотрудник работает на предприятии). В поле «лицевой счет» пишем код карточки, в поле «имя» - Фамилию, имя, отчество сотрудника, в поле «сберкасса» - номер банка, который был занесен в справочник сберкасс. Если номер не помним, нажимаем кнопку справа и выбираем нужную строку из списка.
После того как выполнится расчет зарплаты, суммы перечислений можно просмотреть из списка приказов из режима «Просмотр сумм удержаний». Из просмотра сумм удержаний делается экспорт данных в формате, предоставленном банком. Эта операция делается индивидуально для каждого заказчика, поэтому здесь мы не будем ее описывать. Также отсюда делается печать реестра перечислений в банк. Форма реестра также подстраивается под конкретного заказчика.
Данная подсистема содержит следующие режимы:
·Ввод статистки для начисления больничных;
·Ввод статистки для начисления отпускных и гособязанностей;
·Ввод статистики для начисления годовой премии (расчет годовой премии в стандартную поставку не входит).
Для расчета отпускных нужны данные о суммах, входящих в расчет средней заработной платы, количестве календарных дней для расчета отпускных, данные о вынужденных отпусках по инициативе предприятия, данные о месяцах, исключаемых из расчета отпускных за последние 12 месяцев до даты начала отпуска.
Для расчета гособязанностей и командировочных нужны данные за 2 предыдущих месяца о суммах, входящих в расчет средних зарплат, и об отработанном времени.
Для этого в разделе «Статистика» есть специальный режим «Средние для отпускных и гособязанностей», а также режим «Коэффициенты для отпускных».
Ввод статистики для начисления отпускных и гособязанностей состоит из:
·Ввода сумм помесячно для вычисления средней;
·Ввода отработанного времени помесячно для вычисления средней (для гособязанностей);
·Включения месяцев для расчета отпускных;
· Ввода помесячно количества календарных дней, используемых при расчете средней для отпускных;
·Ввода данных о неявках (для расчета отпускных).
Как известно, больничные считаются по-среднему за 6 предыдущих месяцев от даты начала болезни. Поэтому, для того, чтобы система смогла правильно рассчитать сумму больничного, она должна иметь данные о суммах, входящих в расчет средней зарплаты, и об отработанном времени за 6 предыдущих месяцев до месяца расчета. В начале работы с системой этих данных еще нет, поэтому их можно ввести вручную с помощью специального раздела главного меню «Статистика». В процессе проведения расчетов зарплаты эти данные накапливаются и вводить их вручную уже не надо.
“Статистика” “Средние для больничных” "Ввод сумм"
Этот режим используется для ввода сумм заработной платы, входящих в расчет средней, за 6 предыдущих месяцев для расчета больничных. При выборе этого режима на экране появится макет (см. рис. 5.1).
Рис. 5.1. Ввод информации для расчета средней ЗП.
Сначала вводится табельный номер и выбирается код среднего. Для тех, кто только начинает работу с системой, нужно вводить суммы на код среднего «Для доплаты по больн.(с 22.05.08)». При расчете зарплаты система также будет накапливать суммы на этот код. Расчет сумм на этот код учитывает все изменения, произошедшие в законодательстве в 2008 году.
Данные о суммах вводятся помесячно в обратном порядке (начиная от даты, ближайшей к расчету зарплаты). После ввода первой даты нужно нажать на клавиатуре клавишу <Enter>.
После того как все суммы введены, нужно нажать клавишу «Сохранить», и введенная информация по сотруднику занесется в статистику. После этого система готова к вводу данных по следующему сотруднику. Если дальше не нужно продолжать ввод, необходимо нажать на клавиатуре клавишу «Esc».
Для отказа от занесения информации, а также для выхода из режима ввода данных в статистику, нужно нажать клавишу «Отмена».
Кроме ввода сумм на указанный выше код среднего, нужно также ввести суммы заработной платы, с которых удерживались взносы в соцстрах, без ограничения. Эти суммы вводятся на код „соцстрах для расчета больн.(с 2007)”.
Процедура ввода аналогична описанной выше. Макет ввода имеет вид:
“Статистика” “Средние для больничных” "Ввод отработанного времени"
Этот режим используется для ввода данных об отработанном времени, используемых при расчете средней заработной платы, за 6 предыдущих месяцев для расчета больничных. При выборе этого режима на экране появится макет:
Сначала вводится табельный номер. Данные о времени вводятся помесячно в обратном порядке (начиная от даты, ближайшей к расчету зарплаты). После ввода первой даты нужно нажать на клавиатуре клавишу <Enter>.
Сначала вводится количество дней и часов по норме, затем количество отработанных за месяц дней и часов. В «количество дней и часов для средних» вносится количество отработанных дней и часов с учетом прогулов. Если прогулов нет, то количество дней и часов отработанное и для средней совпадает. После того как все время введено, нужно нажать клавишу «Сохранить». После этого система готова к вводу данных по следующему сотруднику. Если дальше не нужно продолжать ввод, необходимо нажать на клавиатуре клавишу «Esc».
Для отказа от занесения информации, а также для выхода из режима ввода данных в статистику, нужно нажать клавишу «Отмена».
“Статистика” “Средние для больничных” “Включение месяцев по уплате взносов в СС"
С 2008 года, если сотрудник был полный месяц в отпуске за свой счет, то этот месяц исключается из числа месяцев, в которых платились взносы в соцстрах. Исключить такой месяц вручную можно с помощью данного режима.
В макете нужно указать табельный номер сотрудника. Затем данные об исключении месяцев вводятся помесячно в обратном порядке (начиная от даты, ближайшей к расчету зарплаты). После ввода первой даты нужно нажать на клавиатуре клавишу <Enter>.
«Птичкой» нужно отметить те месяцы, которые включаются. Если вообще не входить в этот режим, то система считает, что все месяцы включаются в расчет как те, в которых платились взносы в соцстрах.
Макет ввода выглядит так:
Для сохранения данных нужно нажать кнопку «Сохранить». После этого система будет готова к вводу данных по следующему сотруднику. Для отказа от дальнейшего ввода нужно нажать на клавиатуре клавишу <Esc>.
Для того чтобы система делала автоматическое исключение месяцев, должны быть произведены определенные настройки зарплаты, о которых мы расскажем в в разделе «Настройка и схема ввода данных при расчете больничных».
“Статистика” “Коэффициенты для больничных"
Этот режим используется, если, согласно законодательства, нужно применить коэффициенты повышения зарплаты, входящей в расчет средней.
“Статистика” “Средние для отпускных и гос. обязанностей” “Ввод сумм”
Для расчета отпускных в систему должна быть введена информация о суммах, входящих в расчет средней зарплаты, за предыдущие 12 месяцев от месяца начала отпуска. Данный режим используется для ввода помесячно таких сумм.
Принцип ввода данных аналогичен работе в режиме «Ввод сумм» (в пункте «Средние для больничных»). Нужно только указать другой код среднего. Код среднего – для расчета отпускных.
“Статистика” “Средние для отпускных и гос. обязаностей” “Ввод сумм”
Для расчета гос. обязанностей и командировочных в систему должна быть введена информация о суммах, входящих в расчет средней, за предыдущие 2 месяца от месяца расчета. Данный режим используется для ввода помесячно таких сумм.
Принцип ввода данных аналогичен работе в режиме «Ввод сумм» (для отпускных). Нужно только указать другой код среднего. Код среднего – для доплаты за гос.и общ. обяз.
“Статистика” “Средние для отпускных и гос. обязаностей” “Ввод отраб.времени (гос.обязанности)”
Для расчета гос. обязанностей и командировочных в систему должна быть введена информация не только о суммах, входящих в расчет средней, но и об отработанном времени за предыдущие 2 месяца от месяца расчета. Данный режим используется для ввода помесячно отработанного времени.
Принцип ввода данных аналогичен работе в режиме «Ввод отработанного времен» (для больничных). В поля «Отработанное время» и время «Для средней» вводятся одинаковые данные.
“Статистика”“Средние для отпускных и гос. обязанностей”“Календарные дни для отпускных”
Этот режим используется для того, чтобы посчитать среднюю для начисления отпускных. Сюда вводится помесячно количество календарных дней в месяце (за вычетом праздничных и нерабочих дней), на которые будет делиться сумма при вычислении среднедневного заработка. В макете ввода нужно указать 1-е число месяца и количество календарных дней за минусом праздничных и выходных. Этот справочник используется для тех сотрудников, которые отработали на предприятии меньше 12 месяцев. Для остальных в справочнике постоянных величин вводится константа «dnotp» для количества календарных дней в году, на которую делится сумма при расчете средней (значение - 355 или 356). Лучше сразу в начале года ввести данные помесячно за весь год.
После выбора данного режима система попросит указать период для просмотра. Введите первое и последнее число месяца.
Затем на экране появится список. В нем с помощью клавиши <Ins> или контекстного меню можно добавить записи для каждого месяца в году:
Сначала нужно ввести первое число месяца. Затем курсор перейдет на поле «количество дней». После ввода количества дней нужно нажать на клавиатуре клавишу <Enter>. Редактировать записи можно с помощью контекстного меню или двойного нажатия левой кнопки мыши.
“Статистика” “Средние для отпускных и гос. обязанностей” “Данные о неявках”
Этот режим нужен в том случае, если на предприятии сотрудники уходили в отпуск за свой счет по инициативе предприятия. В этом случае нужно в данном режиме ввести в систему количество дней отпуска за свой счет в том месяце, когда данный отпуск имел место. Макет ввода выглядит так:
Сначала нужно ввести табельный номер. Затем ввести первое число месяца, ближайшего к дате расчета и нажать на клавиатуре клавишу <Enter>. Затем ввести в нужном месяце нужно количество дней и нажать кнопку «Сохранить». Для отказа от ввода нужно нажать клавишу <Esc>.
“Статистика” “Коэффициенты для отпускных"
Этот режим используется, если, согласно законодательства, нужно применить коэффициенты повышения зарплаты, входящей в расчет средней.
По умолчанию умножаться на коэффициент для отпускных будут только те месяцы, которые меньше даты указанной для конкретного коэффициента, причем если в справочнике коэффициентов будет несколько записей, месяцы которых будут меньше месяца начала отпуска, то эти коэффициенты будут перемножаться между собой. Например, есть отпуск у человека в октябре, и в справочнике коэффициентов 2 записи: 1.1 - сентябрь, 1.2 - июль, то в этом случае к двенадцати месяцам статистики, на основе которых будет расчитываться отпуск будут применены следующие коэффициенты:
01.09.2010 - 1
01.08.2010 - 1.1
01.07.2010 - 1.1
01.06.2010 - 1.32
01.05.2010 - 1.32
01.04.2010 - 1.32
01.03.2010 - 1.32
01.02.2010 - 1.32
01.01.2010 - 1.32
01.12.2009 - 1.32
01.11.2009 - 1.32
01.10.2009 - 1.32
Но существует возможность вводить коэффициенты на каждый месяц и при совпадении месяца коэффициента с месяцем начала отпуска применять этот коэффициент для всей статистики, для этого в меню "Настройки - Настройка зарплаты - Редактирование справочника констант" необходимо добавить константу koef_otp со значением 1, дату начала указываете меньше, чем отпуск, дату конца оставляете пустой: если Вы будете использовать константу, то коэффициент будет использоваться только один, а именно тот, месяц которого совпадет с месяцем начала отпуска.
“Статистика” “Премии” “Премии для средних” "Просмотр выпл.годов. премий "
Этот режим используется для ввода сумм премии по итогам работы за год. Эта премия в размере 1/12 помесячно добавляется к сумме для расчета средней зарплаты при расчете отпускных. Поскольку при учете годовой премии в расчете средней имеется такая особенность, то добавлять ее к суммам в режиме «Ввод сумм» не нужно. Она вводится в данном режиме всей суммой, а при расчете отпускных система сама будет вычислять 1/12, которую нужно добавлять к помесячным суммам.
При входе в данный режим система сначала запросит период для просмотра сумм премий. После того как на экране появится список, в контекстном меню выберите режим «Добавить» (или нажать в списке клавишу <Ins>). Появится макет, в котором нужно указать табельный номер сотрудника, год, за который выплачивается премия, сумма премии и месяц выплаты премии.
“Статистика” “Премии”“Премии для средних” "Просмотр выпл.мат. помощи "
Этот режим используется для накопления сумм матпомощи в течение года, чтобы при расчете подоходного налога система сама отслеживала, какая часть выплаченной матпомощи является необлагаемой, а какая облагается налогом. При входе в данный режим система сначала запросит период для просмотра сумм матпомощи. После того как на экране появится список, в котором нужно выбрать контекстное меню и в меню выбрать режим «Добавить» (или нажать в списке клавишу <Ins>). Появится макет, который выглядит так:
В нем нужно указать табельный номер сотрудника, сумму матпомощи и месяц выплаты премии.
“Статистика” “Премии” “Интервалы постоянства премиальной системы"
Можно не вводить данные о сотрудниках. Если данных нет, то система считает, что при расчете суммы годовой премии, входящей в расчет средней, учитывается весь предшествующий год.
“Статистика” “Премии” “Включение месяцев для учета премий”
С 2008 года при расчете больничных при определенном перечне причин неявок на работу - болезнь, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу до 3-х лет – при условии, что сотрудник отсутствовал полный месяц, эти месяцы исключаются из расчетного периода. Исключить такие месяцы можно с помощью данного режима.
В макете нужно указать табельный номер сотрудника. Затем данные о включении месяцев вводятся помесячно в обратном порядке (начиная от даты, ближайшей к расчету зарплаты). После ввода первой даты нужно нажать на клавиатуре клавишу <Enter>.
„Птичкой” нужно отметить те месяцы, которые включаются. Если вообще не входить в этот режим, то система считает, что все месяцы включаются в расчетный период.
Для сохранения данных нужно нажать кнопку «Сохранить». После этого система будет готова к вводу данных по следующему сотруднику. Для отказа от дальнейшего ввода нужно нажать на клавиатуре клавишу <Esc>.
Для того чтобы система делала автоматическое исключение месяцев, должны быть произведены определенные настройки зарплаты, о которых мы расскажем в в разделе «Настройка и схема ввода данных при расчете больничных».
“Первичные документы” “Табеля”
Для того чтобы система могла рассчитать суммы оклада и различных доплат, кроме штатного расписания и приказов на доплаты, необходимо внести информацию об отработанном времени. Табеля вносятся последними, после штатного расписания и приказов т.к. информация, внесенная в штатное расписание и приказы на доплаты, зависящие от отработанного времени влияют на процесс табелирования сотрудников.
Если сотрудник уволен или принят в средине месяца, или надбавки установлены не на весь месяц, то это сказывается на периоды, которые система устанавливает для табелирования. В этом случае система разбивает табель по одному сотруднику на несколько периодов, и этим людям табеля обязательно нужно будет ввести вручную. Чтобы облегчить работу, тем, кто полностью отработал по штатному расписанию весь месяц и надбавки действуют на протяжении всего месяца, система присваивает время из списка норм времени для вида оплаты. Поэтому нормы времени вводятся первыми.
“Первичные документы” “Табеля” “Нормы времени”
После выбора данного режима система сначала покажет список видов оплаты, имеющихся на предприятии.
Нужно подвести маркер к тому виду оплаты, для которого будет вводиться норма отработанного времени за месяц расчета, и в контекстном меню выбрать режим «Добавить». Макет ввода выглядит так (см. рис. 6.1):
Рис. 6.1. Ввод нормы времени по каждому месяцу.
В нем указывается месяц, за который вводится шаблон, а также норму времени в днях и в часах и количество отработанного времени в днях и в часах. Для того чтобы просмотреть результаты ввода, нужно установить маркер на вид оплаты и нажать левую кнопку мыши на кнопке «+», расположенной слева от вида оплаты. Если в системе занесены нормы времени за несколько лет, то после нажатия кнопки «+» на экране появится список лет, за которые внесены данные. Нужно подвести мышь к кнопке «+», расположенной слева от года, и нажать левую кнопку мыши. После этого раскроется информация о введенных помесячно нормах времени.
Чтобы отредактировать или удалить введенную норму отработанного времени за месяц, нужно установить маркер на нужную запись и выбрать соответствующий режим в контекстном меню.
“Первичные документы” “Табеля” “Формирование табелей”
Этот режим каждому человеку устанавливает в рамках расчетного месяца периоды для табелирования и присваивает норму времени, если это возможно.
Результаты работы расчета по формированию табелей можно просмотреть в режиме:
“Первичные документы” “Табеля” “Просмотр наличия табелей”
Просмотр наличия табелей позволяет увидеть общую картину после того как отработает расчет формирования табелей. Табеля можно просматривать как по всей организации в целом, так и по отдельному подразделению. Для этого, после выбора данного режима, на экране слева появится окно с оргструктурой предприятия, а справа – окно с данными о табелях. Для просмотра данных по подразделению нужно подвести к нему мышь в левом окне и нажать левую кнопку мыши. После этого в правом окне отразится информация о табелях для сотрудников, относящихся к указанному подразделению.
Рис. 6.2. Просмотр наличия табелей.
Для каждой записи по табелям для сотрудников расчет по формированию табелей присваивает специальные обозначения, по которым можно понять, для кого из сотрудников система не смогла создать табель, а кому присваивается время из справочника норм времени. Если система не смогла присвоить сотруднику табель, его нужно ввести вручную. Также вручную исправить табель нужно тем сотрудникам, которые были в отпуске, на больничном, в командировке или выполняли гос. обязанности, даже если система присвоила им норму времени. Для этого нужно установить маркер на запись и в контекстном меню выбрать режим «Редактировать». После этого на экране появится макет для заполнения. В макете норма времени должна быть введена и в днях, и в часах. Отработанное время можно вводить только в днях. Кроме отработанного времени, если настроены расчеты в настройке зарплаты, можно вводить время для расчета доплат за ночные, вечерние, праздничные, классность, вредность, командировочные. Также можно вводить данные о неявках (отпускных, больничных, отпуске за свой счет и т.д.). При этом до начала ввода табелей перечень неявок должен быть настроен в справочнике «Справочник неявок для табелей», который описан в настройке зарплаты. Для ввода времени о неявках нужно подвести мышь к полю «количество дней» или «количество часов» для нужной неявки и нажать левую кнопку мыши. После этого активизируется поле ввода. Нужно ввести значение и нажать на клавиатуре клавишу <Enter>. После этого клавишей <Enter> нужно пройти по всем полям ввода до конца строки.
Рис. 6.3. Редактирование табеля сотрудника.
После того как введены все данные, нужно нажать кнопку «Сохранить». Для отказа от сохранения данных нужно нажать кнопку «Отмена».
Расчет зарплаты состоит из следующих шагов:
·Указать системе месяц, за который будет рассчитываться зарплата
·Запустить режим расчета зарплаты
·Проверить результаты расчета
·Запустить расчет начислений на заработную плату
·Проверить результаты расчета
·Запустить расчет разноски по счетам
·Проверить сформированные проводки и перенести их в журнал регистрации проводок
·Напечатать ведомости на выдачу зарплаты или сформировать данные для перечисления зарплаты на карточки
"Расчеты" "Отбор месяцев для расчета"
В этом режиме системе указывается, за какой месяц (или месяцы) будет рассчитываться зарплата. Один текущий месяц для расчета в системе называется расчетным или базовым. Текущий месяц расчета определяется системой самостоятельно, исходя из системной даты, установленной на компьютере, за минусом 19 дней от этой даты. Например, ноябрь будет считаться расчетным месяцем до 19 декабря. С 20 декабря до 19 января расчетным месяцем уже будет декабрь, то есть, с 20 числа каждого месяца расчетный месяц будет изменятся системой автоматически. Такой сдвиг в датах сделан с учетом сроков сдачи отчетов по зарплате. При желании, эти даты могут быть изменены бухгалтером в специальном режиме главного меню «Сервис»-> «Параметры системы»-> «Учет заработной платы»-> «День закрытия расчетного месяца».
Примечание: Если у Вас есть исправления в зарплате за предыдущие месяцы расчета (например, больничные, когда сотрудник принес больничный лист за предыдущий месяц), то нужно дополнительно включить эти месяца для перерасчета зарплаты (с помощью пункта контекстного меню "Включить"):
"Расчеты" "Полный расчет З/П"
После выбора данного режима система спросит, действительно ли Вы за указанные месяцы хотите провести расчеты:
Если да, то нужно нажать кнопку «Да». После этого система предупредит, что расчет лучше проводить после закрытия всех окон системы:
Если Вы хотите продолжить расчет, нажмите кнопку «Да».
Расчет выполнится сразу за все месяцы, указанные в режиме отбора месяцев. Расчет производится сразу по всем сотрудникам предприятия. Система построена таким образом, чтобы максимально быстро рассчитывать зарплату по большому количеству сотрудников, так что время, которое тратит система на расчет всех, очень незначительно отличается от времени, необходимого на расчет одного сотрудника.
Результат можно просмотреть в режиме «Лицевые счета».
“Первичные документы” “Лицевые счета”
Лицевые счета сотрудников в системе являются тем документом, который появляется только после расчета зарплаты. До момента расчета зарплаты в системе имеется только исходная информация – штатное расписание, приказы, табеля. Как уже описывалось выше, просмотреть всю эту информацию по сотруднику в одном месте можно из штатного расписания из режима «Полная информация по сотруднику». После расчета зарплаты в лицевых счетах появляются результаты расчетов на основании этой исходной информации.
В лицевых счетах проверяются результаты расчета. Если найдены какие-то ошибки в исходной информации, их нужно исправить и снова запустить расчет зарплаты. После этого опять открыть лицевые счета и посмотреть результат расчета.
Поскольку в текущем месяце могут выплачиваться суммы и по прошлым и по будущим месяцам, каждая сумма сопровождается датой (месяцем) выплаты и датой (месяцем) начисления. Если дата выплаты и дата начисления совпадают с текущим месяцем, то они не показываются, чтобы не загромождать экран информацией. Даты выплаты и начисления нужны, в частности, для правильного расчета налогов и других удержаний, т. к. облагаться налогом в текущем месяце должна лишь сумма начислений за текущий месяц, отдельно от сумм, выплаченных за прошлые и будущие месяцы.
Лицевой счет имеет такой вид (см. рис. 7.3):
Рис. 7.3. Лицевой Счет сотрудника
В левом окне экране показаны табельные номера и фамилии сотрудников. В правом окне отражается лицевой счет того сотрудника, на которого указывает маркер в левом окне. Чтобы просмотреть лицевой счет по следующему сотруднику, нужно в левом окне указать на него маркером. Это можно делать или с помощью левой кнопки мыши или с помощью клавиш <
>, <
>. Если Вы хотите проверить конкретного сотрудника, и помните его табельный номер или фамилию, то нужно, находясь в левом окне, начать набирать на клавиатуре табельный номер или начало фамилии. Маркер автоматически перейдет на найденного сотрудника.
“Первичные документы” “Приказы по сотруднику” / “Список приказов”
Для проверки результатов расчета удобно пользоваться режимами «Приказы по сотруднику» или «Список приказов». Эти режимы позволяют отобрать приказы на сотрудника по всем видам приказов. Если в режиме «Доплаты и удержания» приказы разбиты на виды, один и тот же сотрудник может находиться в списках на разные виды приказов и бухгалтер не может помнить, где именно он находится, то в указанных выше режимах можно собрать информацию обо всех приказах на сотрудника в одном списке и проверить, почему сотруднику начислялась та или иная доплата или удержание.
Если выбрать режим «Список приказов», то сначала на экране появится список по всем сотрудникам и всем приказам, которые есть в системе. В этом списке можно указать табельный номер конкретного сотрудника и период, за который Вы хотите просмотреть приказы. После этого нажать кнопку «Применить». Система покажет все приказы на сотрудника с указанием суммы (процента), периода действия приказа, названия приказа и кода. На основании этих данных в режиме «Доплаты и удержания» можно зайти в приказ нужного вида и исправить данные, если это необходимо.
Режим «Приказы по сотруднику», похож, но рассчитан на одни месяц и сразу запрашивает табельный номер сотрудника и месяц для отбора:
"Расчеты" "Расчет фондов"
После того как все лицевые счета проверены, можно делать расчет начислений на заработную плату (дальше будем называть расчет фондов). Он должен быть предварительно настроен. Расчет фондов, как и расчет зарплаты, делается по каждому человеку. Если за уже рассчитанные ранее месяцы делался перерасчет зарплаты, то и начисления на зарплату тоже должны быть пересчитаны. Система делает такой перерасчет автоматически на основании данных в лицевых счетах.
Расчет фондов делается за те месяцы, которые указаны в режиме для расчета зарплаты «Отбор месяцев для расчета».
Для тех, кто уже пользовался расчетом зарплаты, но не пользовался расчетом фондов, в системе предусмотрена возможность начать пользоваться данным расчетом с любого месяца. Для этого нужно выполнить такую последовательность действий:
·если перерасчеты за прошлые месяцы не делались, то можно просто запустить расчет фондов за текущий расчетный месяц;
·если в момент расчета зарплаты делается перерасчет за какой-то прошлый месяц, а расчет фондов за этот месяц раньше не делался, то нужно выполнить такие действия:
—с помощью изменения количества дней закрытия расчетного месяца в режиме «Параметры системы»->»Учет зарплаты»->»День закрытия расчетного месяцы» сделать месяц из перерасчетного расчетным;
—оставить в отборе месяцев для расчета только этот месяц и запустить расчет фондов;
—если перерасчет зарплаты делается за несколько месяцев, то указанные выше пункты применить к каждому такому месяцу по очереди;
—снова сделать расчетным текущий месяц и в отборе месяце для расчета указать все месяцы, за которые исправлялись ошибки, как перерасчетные;
—запустить расчет фондов.
Поясним сказанное на примере. Допустим, что 3 января 2009 года мы рассчитываем зарплату за декабрь 2008 года. Допустим также, что в декабре 2008 года делается перерасчет за ноябрь 2008 года, но расчетом фондов в ноябре не пользовались и лицевых счетов по фондам за ноябрь 2008 года нет. Чтобы система правильно доначислила фонды за ноябрь 2008, нужно выполнить такие действия:
·Поменять день закрытия расчетного месяца с 19 на 36.
·Заходим в отбор месяцев для расчета, отключаем все месяцы, включаем только ноябрь 2008 года, при этом напротив него должна появиться пометка «Расчет».
·Запускаем расчет фондов.
·Возвращаемся в установку параметров и меняем день закрытия расчетного месяца с 36 на 19.
·Снова идем в отбор месяцев для расчета и включаем ноябрь 2008 года и декабрь 2008 года. Напротив ноября теперь должна быть пометка «Перерасчет», напротив декабря – пометка «Расчет».
·Запускаем расчет фондов.
“Первичные документы” “Лицевые счета по фондам”
Результат расчета фондов можно просмотреть в данном режиме. Порядок просмотра такой же, как и для лицевых счетов сотрудников.
После того как расчет зарплаты и расчет фондов окончены, нужно разнести начисленную зарплату по бухгалтерским счетам, т.е. сформировать проводки по заработной плате, которые будут перенесены в общий журнал регистрации проводок.
Базовая настройка проводок для небольшого предприятия поставляется с системой, которую можно изменять под свои требования. До расчета разноски бухгалтер должен ее переделать для своего плана счетов и ведения бухгалтерского учета на своем предприятии.
Настройка проводок может быть сделана таким образом:
·На основании привязки счетов к подразделениям
·На основании привязки счетов к категориям персонала
·На основании комбинации 2-х упомянутых выше подходов
·На основании введения шифров производственных затрат, если указанные выше подходы не удовлетворяют требованиям ведения бухучета на предприятии
“Своды” “Разноска по счетам” “Настройка”
В данном режиме можно настраивать проводки с привязкой к подразделениям и категориям. Проводки не делаются по каждому человеку, так как для предприятий с большим количеством сотрудников формирование проводок на каждого сотрудника безосновательно увеличивает объем баз данных. Проводки по отдельным людям делаются только для таких удержаний, как алименты и ссуда, где важно отслеживать информацию о расчетах по каждому человеку.
Таким образом, в макете обязательно нужно указать корреспонденцию счетов (счета должны соответствовать плану счетов), наименование операции (будет переноситься в текст проводки), процент (всегда 100 – если используется расчет фондов, если не используется – для проводок по фондам ставится процент согласно законодательства, для остальных проводок – 100), код категории персонала, для которой действует данная корреспонденция (если категории не выделены, то ставится „0”), поле лицевого счета из списка полей лицевого счета, код подразделения („ 0” – для всех подразделений”). Для инвалидов и остальных работников в настройке разноски по счетам должен быть свой комплект проводок. Поле «Учитывать границу 1000 грн.» не нужно заполнять, если Вы пользуетесь расчетом фондов. Если не пользуетесь, то «птичку» нужно ставить для проводок по фондам (пенсионный фонд, соцстрах и т.д.)
Поля «проводки в разрезе табельного номера», «табельный номер по дебету», «табельный номер из расширения справочника персонала» можно использовать только, как было сказано выше, для удержаний алиментов, ссуд и подобных к ним. Для таких проводок не делаются 2 комплекта – для инвалидов и не инвалидов. Делается одна проводка, в поле «инвалиды» «птичка не ставится». Если заполняются эти поля, то поля «категория» и «подразделение» должны иметь значение «0».
Настройка проводок по фондам имеет особенность в зависимости от того, используется расчет фондов или нет.
Если расчет фондов используется, то в списке полей лицевого счета для них формируются поля, в которые записывается результат расчета фондов, и эти поля с точки зрения настройки разноски по счетам ничем не отличаются от полей лицевого счета для заработной платы. При расчете фондов система формирует 2 типа результатов – непосредственно суммы начислений на зарплату по каждому фонду и базу для начислений для каждого фонда. Поэтому, при формировании проводок можно идти 2 путями – делать проводки на основании сумм в фонды или базы для этих сумм. Если использовать готовые суммы фондов по каждому человеку, могут возникнуть ошибки округления. Если идти этим путем, то в настройке разноски в поле «процент» всегда ставится «100». Если отталкиваться от базы, то в поле процент нужно указывать тот процент отчислений, который установлен законодательством. Остальные поля заполнять не надо.
В данном примере настройка сделана на сумму отчисления в фонд. Если в поле «поле ЛС» выбрать поле «База для пенсионного фонда», то в поле «процент» нужно поставить действующий в данный момент процент. При изменении процентов по отчислениям в фонды нужно перенастроить разноску. В первом случае перенастраиваются константы в расчете фондов и редактировать настройку разноски не надо.
Если расчет фондов не используется, то в настройке разноски при настройке проводок по фондам нужно будет сделать столько проводок с указанием процента отчислений, на сколько полей лицевого счета начисляется данный фонд. Например, на предприятии начисляются оклад и премия. Оба этих начисления облагаются пенсионным фондом. Значит, в настройке разноски по счетам нужно добавить 2 записи ( на начисление на оклад и премию) с указанием нужного процента и отметкой в поле «учитывать границу 1000 грн». Эти 2 записи должны быть сделаны для инвалидов и не инвалидов. Таким образом, нужно добавить 4 записи только на пенсионный фонд. Этот путь увеличивает количество записей в настройке разноски. Поэтому, разработчики рекомендуют пользовать расчетом фондов, тогда трудоемкость настройки разноски существенно снижается.
Для того чтобы облегчить ввод разноски по счетам, в контекстном меню имеется режим «Копирование отмеченных записей». Посмотрим, что можно сделать с помощью данного режима.
При копировании записей можно поменять корреспонденцию счетов, а можно оставить ту же. Например, если на некоторые поля начисляются одни и те же фонды, можно скопировать проводки для одного фонда для инвалидов (не инвалидов), поменять корреспонденцию и процент и получить проводки для другого фонда.
Этот режим также удобен, если, например, сформировали проводки для не инвалидов, а затем нужно весь такой же комплект проводок сделать для инвалидов. После определения с корреспонденцией счетов система спросит, формировать проводки для инвалидов или нет.
“Своды” “Разноска по счетам” “Настройка по ШПЗ”
Данный режим настройки разноски используется, если деление на подразделение и категории не может удовлетворить потребности предприятия в формировании проводок по зарплате. Например, работник числится в подразделении, зарплата которого относится на один счет, но его могут посылать на работы в другое подразделение, зарплата которого относится на другой счет. О том, как сформировать шифры производственных затрат, мы описывали в разделе «Справочник шифров производственных затрат». Проводки с использованием ШПЗ тоже делаются не по каждому человеку, а группируются по ШПЗ.
Допустим, шифры у нас сформированы, поэтому можно переходить к настройке разноски по счетам по ШПЗ. Эта настройка отличается от предыдущей тем, что здесь не выделяются подразделения и категории. Также, эта настройка предназначена только для начислений, т.к. ШПЗ применяются только к начислениям. Для формирования проводок по удержаниям нужно использовать предыдущий режим для настройки разноски по счетам «Настройка». Для каждого шифра производственных затрат указывается корреспонденция счетов, текст проводки, процент и проставляется поле «Инвалиды». Одинаковые копии проводок делаются для инвалидов и не инвалидов. Остальные поля не заполняются.
Начисление фондов на зарплату тоже происходит 2 способами. 1-й – если используется расчет фондов, 2-й – если не используется.
Если не используется расчет фондов, то для каждого ШПЗ нужно сделать проводки по начислению тех фондов, которые предусмотрены законодательством. При этом указывается ШПЗ, корреспонденция счетов, текст проводки, и процент отчисления в фонды.
Если используется расчет фондов, то система разобьет отчисления в фонды пропорционально ШПЗ, указанным в лицевых счетах. Для того чтобы система смогла отличить начисление в фонды с какого-то поля ЛС от суммы самого поля, нужно присвоить им разные шифры. Эти отличающиеся шифры система может сформировать самостоятельно. Чтобы система смогла это сделать, нужна предварительная настройка. Аналогично тому, как было описано в справочнике ШПЗ, нужно выделить ШПЗ для фондов.
Для примера, описанного в справочнике ШПЗ, можно было бы выделить, например, такие ШПЗ:
ШПЗ для зарплаты
910 – оклад и надбавки для руководства
911 – отпускные для руководства
912 – больничные за счет предприятия для руководства
913 – больничные за счет соцстраха для руководства
ШПЗ для фондов
914 – пенсионный фонд
915 – фонд страхования от безработицы и т.д
ШПЗ для зарплаты
230 – зарплата рабочих
231 – отпускные рабочих
232 – больничные за счет предприятия рабочих.
233 – больничные за счет соцстраха рабочих
ШПЗ для фондов
234 – пенсионный фонд
235 – фонд страхования от безработицы и т.д
Затем в настройке зарплаты в режиме «формирование перечня полей ЛС» для поля лицевого счета «пенсионный фонд» в макете ввода в поле «Код затр.» поставить «4», для поля «фонд безработицы» поставить «5».
В результате такой настройки при расчете фондов система сформирует уникальные ШПЗ для начислений на зарплату, которые можно потом использовать в настройке разноски по счетам для формирования проводок.
Для того чтобы облегчить ввод разноски по счетам, в контекстном меню имеется режим «Копирование отмеченных записей». Здесь режим удобно использовать, чтобы сделать одинаковые комплекты проводок для инвалидов и не инвалидов. Для этого в ответе на первый вопрос нужно проставить «+»
В ответе на следующий вопрос нужно поставить «+».
“Своды” “Разноска по счетам” “Настройка по ШПЗ+поля ЛС”
Данный режим настройки разноски является усовершенствованной формой разноски по ШПЗ. Если на предприятии много ШПЗ, то, для автоматического деления всей начисленной зарплаты по шифрам появляется много дополнительных ШПЗ (как в предыдущем примере), так как любое начисление, для которого в разноске по счетам будет выделяться отдельная корреспонденция счетов, должно быть помечено уникальным ШПЗ. Справочник ШПЗ при этом существенно увеличивается. Для крупных предприятий удобно пользоваться данным режимом. В нем корреспонденция счетов привязывается не только к ШПЗ, а к ШПЗ для конкретной категории (можно для всех категорий, тогда значение – «0») и конкретного поля ЛС.
Если взять пример из настройки разноски по ШПЗ, то выделение ШПЗ в данном случае будет иметь такой вид:
910 – оклад и надбавки для руководства
230 – зарплата рабочих
В настройке разноски по счетам для формирования проводок по фондам нужно будет ввести указанные выше ШПЗ и поля ЛС, которые будут относиться к конкретному фонду. Выделение других начислений (больничных, отпускных) можно производить и так, как описано в предыдущем разделе, и так, как описано здесь для фондов.
Для того чтобы облегчить ввод разноски по счетам, в контекстном меню имеется режим «Копирование отмеченных записей». Посмотрим, что можно сделать с помощью данного режима.
При копировании записей можно поменять корреспонденцию счетов, а можно оставить ту же. Например, в данной настройке один и тот же ШПЗ устанавливается для начислений и фондов, удерживаемых с этих начислений. Можно сделать проводки для одного ШПЗ, а потом скопировать их с другой корреспонденцией для другого ШПЗ. В этом случае нужно на первый вопрос, оставлять ли корреспонденцию счетов, ввести «-».
Этот режим также удобен, если, например, сформировали проводки для не инвалидов, а затем нужно весь такой же комплект проводок сделать для инвалидов. После определения с корреспонденцией счетов система спросит, формировать проводки для инвалидов или нет.
После ответа на вопрос об инвалидах система спросит, менять ли ШПЗ
и, если менять, попросит ввести новый ШПЗ.
После ответов на эти вопросы в разных комбинациях можно сформировать разные проводки существенно быстрее, чем вводить каждую проводку вручную.
“Своды” “Разноска по счетам” “Расчет разноски” («Расчет по ШПЗ», «Расчет по ШПЗ +поля ЛС»)
Если настройка разноски сделана, после расчета зарплаты и фондов можно переходить к расчету разноски. Запускается режим, соответствующий Вашей настройке. При выборе этого режима система попросит указать месяц, за который делается расчет.
“Своды” “Разноска по счетам” “Просмотр”
После расчета нужно выбрать режим просмотра, соответствующий произведенному расчету (находится ниже режима расчета). Система запросит месяц, после чего на экране появятся сформированные проводки.
Если все проводки Вас устраивают, их можно перенести в общий журнал регистрации проводок с помощью режима в контекстном меню «Перенести проводки в список».
После того как результаты расчета зарплаты Вас удовлетворят, можно переходить к расчету выходной информации - различных сводов. Они, на основании информации в лицевых счетах, выдают сводные данные по начислениям и удержаниям в разрезе подразделений (или всей организации в целом) и категорий. Эти расчеты находятся в меню «Своды». В системе можно рассчитать следующие своды: своды по лицевым счетам, своды по видам начислений и удержаний, своды по категориям работников.
“Своды” “Своды по лицевым счетам” “Расчет”
Расчет сводов по лицевым счетам дает итоговые суммы по всем начислениям и удержаниям в разрезе всей организации и месяцев возникновения сумм. Расчет делается помесячно. После выбора данного режима система запросит месяц, за который делать расчет. Расчет собирает информацию из лицевых счетов. После того как расчет отработает, на экране сразу же появятся результаты расчета.
Находясь в просмотре результатов расчета, можно по любому виду начислений и удержаний просмотреть, из каких сумм (по сотрудникам) состоит та или иная итоговая сумма. Для этого нужно установить маркер на поле лицевого счета и выбрать в контекстном меню режим «Выборка по полям ЛС».
“Своды” “Своды по лицевым счетам” “Просмотр”
Если расчет был ранее выполнен, но по каким-то причинам Вы вышли из просмотра результатов, можно расчет еще раз за тот же месяц не делать. Достаточно войти в данный режим и указать месяц, за который нужно просмотреть результаты.
“Своды” “Своды по Фондам” “Расчет”
Данный свод показывает итоговые суммы по начислениям на зарплату в разрезе фондов и месяцев возникновения на основании лицевых счетов по фондам. Расчет делается помесячно. После выбора данного режима система запросит месяц, за который нужно сделать расчет. После выполнения расчета система сразу же покажет результаты.
Находясь в просмотре результатов расчета, можно по любому фонду просмотреть, из каких сумм (по сотрудникам) состоит та или иная итоговая сумма. Для этого нужно установить маркер на нужную строку и выбрать в контекстном меню режим «Выборка по полям ЛС».
“Своды” “Своды по Фондам” “Просмотр”
Если расчет был ранее выполнен, но по каким-то причинам Вы вышли из просмотра результатов, можно расчет еще раз за тот же месяц не делать. Достаточно войти в данный режим и указать месяц, за который нужно просмотреть результаты.
“Своды” “Своды по организации”
Своды по лицевым счетам рассчитываются сразу по всей организации. При необходимости, в системе можно рассчитать своды по начислениям и удержаниям в разрезе подразделений, категорий (или их комбинации). Для этого используется данный режим. Сначала он запросит месяц для расчета. После выбора месяца расчета на экране появится оргструктура предприятия. Здесь можно выбрать, как считать свод – по всей организации или по отдельному подразделению. Для этого нужно подвести маркер к нужному названию подразделения (организации) и вызвать контекстное меню. В меню выбрать нужный режим расчета:
При выборе режима «Своды по видам начислений» система покажет такие же итоги, как и в режиме «Своды по лицевым счетам», но их можно сделать по отдельному подразделению:
При выборе режима «Своды по категориям» система покажет итоги по подразделению в разрезе категорий и полей лицевого счета.
При выборе режима «Своды по начислению и удержанию» система покажет итоги по подразделению в по начислениям и удержаниям:
При выборе режима «Своды по начислению и удержанию по категории» система покажет итоги по подразделению в разрезе начислений (удержаний) и категорий:
При выборе режима «Своды по удержанию по категории» система покажет итоги по подразделению в разрезе удержаний:
При выборе режима «Своды по ШПЗ» система покажет итоги по подразделению в разрезе шифров производственных затрат (если на предприятии ведется учет с помощью таких шифров):
Во время расчета формируются платежные ведомости и расчетные листки и расчетно-платежные ведомости.
Платежные ведомости содержат ограниченное число полей (всего начислено, всего удержано, к выдаче и, возможно, некоторые удержания), расчетно-платежные ведомости – все поля лицевого счета (начисления и удержания), которые были начислены сотрудникам в данном месяце.
“Своды” “Платежная ведомость” “Расчет платежной ведомости”
После входа в этот режим система сначала запросит месяц, за который будет формироваться ведомость. После этого на экране появится оргструктура. Можно просмотреть и напечатать платежные ведомости и расчетные листки как по всей организации, так и по отдельным подразделениям. Для этого нужно подвести маркер к нужному подразделению и выбрать в контекстном меню режим «Расчет платежной ведомости». После окончания расчета на экране появится платежная ведомость:
Для печати платежной ведомости в контекстном меню есть несколько вариантов печати. Бухгалтер может выбрать тот, что подходит ему. Также из этого просмотра можно распечатать расчетные листки, в которых содержится информация из лицевых счетов.
“Своды” “Платежная ведомость” “Просмотр”
Если платежная ведомость уже была рассчитана, а Вы по каким-то причинам вышли из просмотра, то можно не рассчитывать ее еще раз, а сразу войти в режим просмотра. Система запросит месяц, после чего покажет на экране рассчитанную ранее ведомость.
“Своды” “Платежная ведомость” “Расчет расчетно-платежной ведомости”
После входа в этот режим система сначала запросит месяц, за который будет формироваться ведомость. После этого на экране появится оргструктура. Можно просмотреть и напечатать платежные ведомости и расчетные листки как по всей организации, так и по отдельным подразделениям. Для этого нужно подвести маркер к нужному подразделению и выбрать в контекстном меню режим «Расчет расчетно-платежной ведомости». После окончания расчета на экране появится расчетно-платежная ведомость, в которой будут отражены все начисления и удержания за данный месяц по сотрудникам:
Для печати расчетно-платежной ведомости нужно в контекстном меню выбрать режим «Печать списка», а в этом режиме уже выбрать тот вариант печати, который Вам нужен.
Данный приказ формируется на основании лицевых счетов в момент подготовки отчета в налоговую инспекцию 1-ДФ. В данном отчете должны содержаться поквартальные данные о начисленных и полученных доходах сотрудниками предприятия. Расчет формы 1-ДФ разбит на 2 части: на подготовительную часть, в которой из лицевых счетов по сотрудникам помесячно выбираются данные, необходимые для расчета формы 1-ДФ, и заключительную часть, которая позволяет получить форму 1-ДФ в окончательном виде, пригодном к сдаче.
Подготовительная часть производится в приказе. В режиме просмотра списка приказов по сотрудникам (приказ предварительно настраивается) производится закачка данных из лицевых счетов.
При входе в режим просмотра списка приказов нужно указать первое и последнее число квартала, за который будет выкачиваться информация. Затем в контекстном меню нужно выбрать режим «Выгрузка данных из лицевых счетов».
В форме 1-ДФ нужно показывать не только данные о зарплате сотрудников, работающих на предприятии, но и о суммах, перечисленных частным предпринимателям. Для занесения этих сумм имеется данный приказ.
В макете вводится индивидуальный налоговый номер, начисленные и выплаченные суммы, начисленный и выплаченный налог с доходов физических лиц, код начисления и дату квартала, в котором произведены выплаты.
“Своды” “Форма 1-ДФ” “Расчет”
Если приказ для формы 1-ДФ заполнен, то можно переходить к окончательному формированию формы 1-ДФ в данном режиме.
Для того чтобы расчет смог вычислить данные для справки, нужно выполнить такие условия:
·должна быть выполнена соответствующая настройка заработной платы: необходимо настроить параметры поля «Форма 1 ДФ» полей лицевых счетов для этого в режиме «Настройка» «Настройка зарплаты» «Формирование перечня полей ЛС» в поле «Форма 1 ДФ» нужно указать признак дохода для каждого поля лицевого счета;
·в штатном расписании на всех записях по приему, увольнению сотрудников и служебным записям должны быть проставлены соответствующие пометки;
·необходимо заполнить атрибуты руководителей.
Если все настройки выполнены, то переходим непосредственно к расчету.
После выбора данного режима сначала указываем дату начала квартала. После этого на экране появится орг.структура предприятия. В программе есть возможность делать расчет формы 1ДФ по подразделениям или по всей организации. Выделите маркером нужную строку и, воспользовавшись контекстным меню, нажмите «Расчет формы 1ДФ».
Система спросит «Учитывать в расчете отсутствующих в приказах 1-ДФ?»
Результаты расчета имеют такой вид:
В данный расчет можно также вносить коррективы. После редактирования сумм - необходимо пересчитать итоги. С помощью контекстного меню расчет можно распечатать и выгрузить в dbf-файл для сдачи в налоговую. Подробнее о формировании формы 1-ДФ смотрите видеоролик «Расчет формы 1-ДФ»
“Своды” “Персонификация” “ Расчет помесячный таблицы 5”, “ Расчет помесячный таблиц 6 и 7”, “ Расчет помесячный таблицы 8”
8.6.2. Персонификация ежегодная
“Своды” “Персонификация” “Учитывать суммы по месяцу начисления”
Данный режим используется для того чтобы сделать в пенсионный фонд данные о начисленной заработной плате, сумме начислений на зарплату и суммах удержанного с сотрудников сумм в пенсионный фонд. В режиме «Учитывать суммы по месяцу начисления» суммы, доначисленные за прошлые периоды, указываются в месяце их возникновения, в режиме «Учитывать суммы по месяцу выплаты» - в месяце выплаты.
После выбора данного режима система запросит период расчета и те данные, которые необходимы для получения информации в том виде, в котором требует пенсионный фонд.
После ответа на все вопросы система рассчитывает данные. Они будут показаны помесячно с подбитием итогов за период расчета. При необходимости их можно отредактировать или удалить.
После того как все данные устраивают, их можно экспортировать в программу пенсионного фонда в формате, указанном для программы пенсионного фонда. Потом нужно открыть программу пенсионного фонда и сделать импорт данных. Распечатка данных производится из программы пенсионного фонда. Подробнее о расчете персонификации смотрите видеоролик «Персонификация».
“Своды” “Статистические данные по зарплате” “Распределение работников по размеру зарплаты” “Расчет”
Этот режим позволяет получить данные для статистической отчетности по распределению суммы заработной платы в границах, определяемых на момент отчета органами статистической отчетности (второй раздел формы 1-ПВ). Для того чтобы этот режим работал, должна быть произведена настройка:
·настроен справочник «Границы минимальной зарплаты»
·в настройке зарплаты в режиме «Формирование перечня полей ЛС» для каждого поля лицевого счета должны быть введены данные в поле макета для редактирования «Вхождение в ФОТ».
После того как сделана настройка, в систему введены табеля и имеются результаты расчета зарплаты – лицевые счета, можно запускать данный расчет. Система запроси месяц, за который нужно произвести расчет. После указания месяца система произведет вычисления, в результате чего появится отчет, в котором видно количество сотрудников, чья зарплата попадает в границы, установленные для сдачи отчетности. Кроме этого, система покажет количество тех сотрудников, которые по табелю отработали весь месяц.
“Своды” > “Статистические данные по зарплате” “Распределение работников по размеру зарплаты” “Просмотр”
Если расчет распределения работников уже был сделан, и Вы вышли из просмотра результатов, то не нужно снова запускать расчет. Достаточно войти в режим просмотра. При этом система запросит месяц, за который был ранее сделан расчет.
“Своды” “Статистические данные по зарплате” “Составляющие формы оплаты труда” “Расчет”
Этот режим позволяет получить данные для сдачи статистической формы отчетности «Форма 1-ПВ» (1-й раздел). Расчет можно производить как помесячно, так и за любой период. Чтобы расчет был произведен, должна быть проведена такая же предварительная настройка, как и для расчета распределения заработной платы:
·нужно в режиме «Формирование перечня полей ЛС» для каждого поля лицевого счета ввести данные в поле макета для редактирования «Вхождение в ФОТ».
·нужно в настройке зарплаты в режиме «Формирование справочника неявок для табелей» для неявок, которые добавляются при расчете среднесписочной численности в эквиваленте полной занятости (больничные, отпускные, командировочные …) указать, откуда брать для них время (из табеля, из лицевых счетов или для отпускных – из приказов)
·Нужно в настройке зарплаты в режиме «Формирование справочника неявок для табелей» для неявок, которые отнимаются при расчете среднесписочной численности, указать, брать время по ним из табеля (птичку ставим) или из лицевых счетов (имеются ввиду неявки отпуск до 3-хлет и пособие по беременности и родам)
После того как настройка сделана, можно переходить непосредственно к расчету формы 1-ПВ. Расчет разбивает начисленную зарплату по составляющим фонда оплаты труда:
Кроме того, он подсчитывает показатели среднесписочной численности, необходимые для заполнения данной формы:
Чтобы проверить расчет среднесписочной численности в эквиваленте полной занятости, можно, находясь в режиме просмотра результатов данного расчета, вызвать контекстное меню и в нем выбрать режим «Просмотр расчета эквивалента полной занятости». Этот режим показывает по каждому сотруднику данные, на основании которых система провела расчет.
“Своды” “Статистические данные по зарплате” “Составляющие формы оплаты труда” “Просмотр”
Если расчет уже был сделан, и Вы вышли из просмотра результатов, то не нужно снова запускать расчет. Достаточно войти в режим просмотра.
“Своды” “Статистические данные по зарплате” “Своды по отработанному времени”
Этот режим позволяет получить данные для сдачи статистической формы отчетности «Отчет о использовании рабочего времени Форма 3-ПВ». Расчет производится помесячно.
“Своды” “Справки” “Справки на субсидию”
Данный расчет позволяет получить справку на субсидию для отдельного сотрудника. При выборе этого режима система запросит период расчета и табельный номер сотрудника. Если Вы его не помните, можно выбрать из штатного расписания путем нажатия кнопки справа от поля ввода.
После этого выполнится расчет. Из режима просмотра справку на субсидию можно напечатать.
“Своды” “Справки” “Форма 3”
Этот расчет позволяет получить данные о зарплате, начисленной за год, и удержанном подоходном налоге по каждому сотруднику для заполнения годовой декларации о доходах.
Для получения данных непосредственно для декларации нужно войти в режим «Расчет». На экране появится макет ввода.
В нем нужно указать период расчета (первое и последнее число года), в поле «табельный номер сотрудника» ввести табельный номер из штатного расписания. Если Вы не помните этот номер, можно выбрать сотрудника из штатного расписания путем нажатия кнопки справа от поля ввода табельного номера. Затем нужно нажать кнопку «Сохранить». После выполнения расчета на экране появятся результаты. Напечатать их можно с помощью режима контекстного меню «Печать списка» ->»Печать списка по форме».
В режиме «Форма 3» есть служебный режим «Отбор под.налога прошлых периодов». После введения в действие Закона о налогообложении доходов физических лиц в системе не требуется перерасчет подоходного налога за год. Поэтому, заходить в данный режим для получения данных о зарплате за год не нужно.
Мы опишем его на тот случай, если снова когда-нибудь в нем возникнет необходимость.
Если в лицевых счетах имеется информация о перерасчете подоходного налога за прошлый год, то нужно эту информацию отделить, чтобы система смогла правильно собрать сумму подоходного налога, удержанного за текущий год. Для этого служит режим «Отбор под.налога прошлых периодов». В нем нужно указать месяц, в котором отражался перерасчет, и код поля подоходного налога, в которое вводились данные суммы. Затем нужно войти в режим «Просмотр под.налога прошлых периодов», и с помощью клавиши <+> отобрать суммы по перерасчету.
“Своды” “База налогообложения”
Данный режим позволяет отобрать данные, помогающие при составлении отчетов в фонды, и для проверки сумм фондов, начисляемых системой в разноске по счетам. При использовании в разноске по счетам режима «расчет фондов» такая проверка не нужна, т.к. он рассчитывает фонды по каждому сотруднику и все данные для начисления фондов можно просмотреть в лицевых счетах по фондам. Если используется разноска по счетам без предварительного расчета фондов, данный режим может быть полезен, т.к. он отбирает пофамильно тех сотрудников, у которых зарплата превышает ограничение для начисления фондов. Также этот режим удобен для выделения в отчете по соцстраху базы для удержания фондов в размере 0.5% и выделения суммы зарплаты работающих пенсионеров, которая не облагается фондом страхования от безработицы.
После выбора данного режима система запросит, какие данные Вы хотите получить и за какой месяц. Нужно выбрать один из перечисленных режимов и нажать клавишу «Сохранить».
В системе предусмотрены такие служебные функции, как архивация и восстановление информационных файлов, очистка файлов системы.
“Настройки” “Редактирование результатов” “Редактирование лицевых счетов”
Иногда может возникнуть ситуация, когда нужно вручную подправить результаты расчетов. Разработчики не советуют активно пользоваться этим режимом, т.к. правильным стилем работы с программой является нахождение причин, породивших ошибки в расчетах, их устранение и получение правильных результатов путем использования расчетов системы. Это важно, т.к., если Вы не найдете причину и запустите еще раз расчет заработной платы или автоматический перерасчет за прошлый месяц, то, в первом случае, Ваши исправления просто затрутся, во втором случае - будут неправильные результаты перерасчета.
После того как Вы выберете этот режим, система попросит Вас указать месяц, за который надо редактировать результаты. Для редактирования или удаления записи нужно подвести к ней маркер и во всплывающем меню выбрать соответствующий режим.
Если результаты расчета были отредактированы вручную, возникает необходимость привести их в соответствие с платежной ведомостью. Это можно сделать с помощью режима «Платежная ведомость» «Расчет платежной ведомости», который находится в меню "Своды". После этого можно печатать платежные ведомости.
“Настройки” “Редактирование результатов” “Редактирование сумм будущих периодов”
Как уже говорилось ранее, система позволяет в текущем месяце начислять суммы за будущие периоды (например, при расчете отпускных). Суммы будущих месяцев система запоминает в момент расчета в отдельном файле. Затем, в том месяце, за который эти суммы были начислены, в момент расчета зарплаты она показывает их со знаком “-”. Если были неправильно начислены суммы будущих периодов, система занесла их в этот специальный файл и не в состоянии самостоятельно убрать их оттуда после того, как Вы исправили исходную информацию. В режиме «Редактирование сумм будущих периодов» можно просмотреть и откорректировать вручную информацию о суммах будущих периодов, которые запомнила система. Этот режим находится в служебном меню, режим «Редактирование результатов». Порядок работы аналогичен описанному выше режиму «Редактирование лицевых счетов».
“Настройки” “Редактирование результатов” “Редактирование задолженности на будущее”
В процессе расчета заработной платы у сотрудников могут возникать по различным причинам суммы задолженности на будущие периоды. Система запоминает эти суммы в специальном файле и оттуда переносит их в лицевые счета того месяца, на который переходит эта задолженность. Если расчеты были сделаны неправильно, и система не в состоянии сама исправить информацию, перенесенную в этот файл, ее можно исправить вручную. Это можно сделать с помощью режима «Редактирование задолженности на будущее», который находится в служебном меню, режим «Редактирование результатов». При входе в данный режим система запросит дату. Вам нужно ввести первое число месяца, предшествующего тому месяцу, в котором появляются эти суммы. В остальном, порядок работы аналогичен описанному выше режиму «Редактирование лицевых счетов».
“Настройки” “Редактирование результатов” “Редактирование сумм прошедших периодов ”
В процессе автоматического перерасчета заработной платы за прошлые месяцы, система запоминает суммы перерасчета в специальном файле и переносит из него результаты перерасчетов в текущий расчетный месяц. Если была некорректно введена информация или не соблюдался порядок расчетов, может возникнуть ситуация, когда система не в состоянии исправить самостоятельно такие ошибки. В этом случае возникает ситуация, когда Вы уже поправили исходную информацию и все делаете правильно, но система запомнила неправильные данные и не может их исправить. Удалить строки с неправильными результатами перерасчетов можно вручную из специального режима «Редактирование сумм прошедших периодов», который находится в служебном меню, режим «Редактирование результатов». При входе в данный режим система запросит дату. Вам нужно ввести первое число расчетного месяца. В остальном, порядок работы аналогичен описанному выше режиму «Редактирование лицевых счетов».
“Настройки” “Редактирование результатов” “Редактирование рез. по фондам”
Результаты расчетов начислений на заработную плату (в системе это называется расчетом фондов) хранятся в системе по каждому человеку помесячно. Иногда может возникнуть ситуация, когда нужно вручную подправить результаты расчетов. Разработчики не советуют активно пользоваться этим режимом, т.к. правильным стилем работы с программой является нахождение причин, породивших ошибки в расчетах, их устранение и получение правильных результатов путем использования расчетов системы. Это важно, т.к., если Вы не найдете причину и запустите еще раз расчет начислений на заработную плату или автоматический перерасчет за прошлый месяц, то, в первом случае, Ваши исправления просто затрутся, во втором случае - будут неправильные результаты перерасчета.
После того как Вы выберете этот режим, система попросит Вас указать месяц, за который надо редактировать результаты. Для редактирования или удаления записи нужно подвести к ней маркер и во всплывающем меню выбрать соответствующий режим.
“Настройки” “Редактирование результатов” “Редактирование сумм будущих периодов по фондам”
Как уже говорилось ранее, система при начислении фондов делит суммы в зависимости от месяца возникновения (отдельно рассчитываются фонды по текущему и будущим месяцам, а также делаются перерасчеты за прошлые месяцы). Суммы будущих месяцев система запоминает в момент расчета в отдельном файле. Затем, в том месяце, за который эти суммы были начислены, в момент расчета она показывает их со знаком “-”. Если были неправильно начислены суммы будущих периодов, система занесла их в этот специальный файл и не в состоянии самостоятельно убрать их оттуда после того, как Вы исправили исходную информацию. В режиме «Редактирование сумм будущих периодов по фондам» можно просмотреть и откорректировать вручную информацию о суммах будущих периодов, которые запомнила система. Порядок работы аналогичен описанному выше режиму «Редактирование лицевых счетов по фондам».
“Настройка” “Редактирование результатов” “Редактирование сумм прошедших периодов по фондам”
В процессе автоматического перерасчета начислений на заработную плату за прошлые месяцы система запоминает суммы перерасчета в специальном файле и переносит из него результаты перерасчетов в текущий расчетный месяц. Если была некорректно введена информация или не соблюдался порядок расчетов, может возникнуть ситуация, когда система не в состоянии исправить самостоятельно такие ошибки. В этом случае возникает ситуация, когда Вы уже поправили исходную информацию и все делаете правильно, но система запомнила неправильные данные и не может их исправить. Удалить строки с неправильными результатами перерасчетов можно вручную из специального режима «Редактирование сумм прошедших периодов по фондам», который находится в служебном меню, режим «Редактирование результатов». При входе в данный режим система запросит дату. Вам нужно ввести первое число расчетного месяца. В остальном, порядок работы аналогичен описанному выше режиму «Редактирование лицевых счетов по фондам».
1.Если пользоваться этим расчетом % индексации, то в перечне доплат/удержаний (в режиме «Настройка зарплаты») нужно для приказа по индексации имя расчета «_indeks» поменять на «_indspr».
2.Для расчета индекса нужно в справочник констант добавить константу «pinf» со значением 101.
3.Заполнить помесячно справочник индексов потребительских цен (в процентах) в меню «Справочники».
4.Если есть приказы на сотрудников на постоянные надбавки, и при этом не менялся оклад в штатном расписании, войти в редактирование этих приказов и поставить «птичку» в поле «учитыв. для определения базового месяца для индексации».
5.Приказы на индексацию создаются помесячно. Нужно стать на приказ на индексацию и выполнить пункт меню «Добавление доплат/удержаний» (массовый приказ). В нем нужно указать дату начала и конца месяца расчета (приказы вводятся помесячно), больше никаких полей не заполнять, отобрать всех сотрудников (“Ctrl”+”+”) и сохранить. Система рассчитает каждому сотруднику процент индексации.
6.Результаты массового приказа можно просмотреть в просмотре списка сотрудников по виду приказа. При этом система покажет на экране % индексации и дату базовой записи. Могут быть такие ситуации, когда система не может определить правильно дату базовой записи. В этом случае ее через редактирование можно исправить вручную, отметить «птичкой» нужные записи и выполнить режим «Пересчитать % инд.».
Для расчета больничного нужны данные о суммах, входящих в расчет средней ( код средней 14 «для доплаты по больн.с 02.2006»), о суммах без ограничения зарплаты, облагаемых соцстрахом код средней 15 «соцстрах для расч.больн.(с 2007)») и данные об отработанном времени. Месяц приема на работу, если человек принят не с 1-о числа, не включается в расчет средней. Для каждого из предыдущих 6 месяцев система смотрит на отработанное время. Если месяц не полностью отработан, то выбирается из статистики сумма, облагаемая соцстрахом без ограничения и сумма ограничения. Если сумма > суммы ограничения, то берется пропорция и умножается на сумму из статистики для расчета больничного. Кроме этого, система смотрит по статистике сумм облагаемых соцстрахом, сколько месяцев платились взносы в соцстрах. Если меньше 6 месяцев, то система смотрит в справочнике персонала дату приема на работу. Если это вновь принятый сотрудник, то смотрит на расширение, платил он взносы раньше, или нет. Если „старый” сотрудник, то ищет за 6 месяцами статистики еще 6 месяцев. Если количество месяцев уплаты взносов в соцстрах меньше 6, то сумма больничного ограничивается минимальной зарплатой. Минимальная зарплата и время для получения средней по минимальной зарплате берется за каждый месяц больничного.
Изменения касаются вычисления количества месяцев уплаты взносов в соцстрах и вычисления больничного по минимальной зарплате.
Система идет по статистике за 6 месяцев до начала больничного. Месяц приема на работу, если человек принят не с 1-о числа, не включается в расчет средней. Ищет сумму, отработанное время и не исключается ли месяц из расчета средней. Если не исключается, берет в расчет эти данные. При этом, если месяц не полностью отработан, то выбирается из статистики сумма, облагаемая соцстрахом без ограничения и сумма ограничения. Если сумма > суммы ограничения, то берется пропорция и умножается на сумму из статистики для расчета больничного.
Кроме этого ищет, не исключается ли этот месяц из расчета количества полных месяцев, за которые платились взнос.
·Если не исключается, то проверяет дальше.
·Если в статистике по суммам для больничного за месяц сумма не равна 0, то учитывает месяц.
·Если равна 0, то смотрит в статистике на сумму, из которой платился соцстрах.
·Если сумма не равна 0, то учитывает месяц.
·Если и эта сумма равна 0 и месяц исключен, то считает, что это отпуск за свой счет или был больничный в связи с несчастным случаем на производстве.
·Если месяц не исключен, то считает, что это отпуск по уходу за ребенком или больничный за полный месяц. В обоих этих случаях месяц учитывается, поэтому не уточняет, почему нет сумм.
·Если система нашла, что отпуск за свой счет или за весь месяц был больничный в связи с несчастным случаем на производстве, то месяц не учитывает.
·Если не набралось 6 месяцев, то анализирует дату приема на работу.
·Если дошла уже до даты приема на работу, то смотрит, сколько месяцев уплачивались взносы на старой работе.
·Если 2 новых расширения пустые, для совместимости с информацией 2007 года смотрит, «уплачивались ли взносы 6 месяцев на пред.работе».
· Если все расширения пустые, то система берет среднюю по минимальной зарплате.
·Если старое расширение заполнено, а новые нет, то считает, что 6 месяцев есть.
· Если новые заполнены, то добавляет из них месяцы к ранее вычисленным.
·Если все равно нет 6 месяцев, то берет среднюю по минимальной зарплате.
·Если не дошла до даты приема на работу, проверяет оставшиеся месяцы (12 от даты больничного без учета тех, что участвовали в расчете средней).
·Если все равно нет 6 месяцев, смотрит на расширения.
·Если и с ними не наберется 6 месяцев, то берет среднюю по минимальной зарплате.
· Если нет ни одного месяца в статистике, то считает среднюю по текущему месяцу. При этом проверяет расширения.
·Если раньше у сотрудника не было 6 месяцев уплаты взносов, то считает среднюю по минимальной зарплате. Минимальную зарплату и время для получения средней по минимальной зарплате берет на дату начала больничного.
С 22.05.08 в расчете больничных произошли изменения в учете в средних разовых выплат. Для этих изменений в системе выделен еще один код средней (17 «для доплаты по больн.(с 22.05.08)»)
В справочнике постоянных величин должны быть введены такие константы:
·Константа «statss» = 1. Дата начала – 01.01.07
·Константа «blotr» = 1. Дата начала – 01.01.07
·Константа «bl2006» = 1. Дата начала – 01.01.06
·Константа «bl2008» = 1. Дата начала – 01.01.08, если нужны описанные выше изменения с 01.01.08
·Для изменений с 22.05.08 нужно добавить:
1.Константа «nvkb17» = 1 - с той даты, когда в системе будут данные по статистике на 17 код «для доплаты по больн.с22.05.08»
2.Константа «bl0508» = 1, дата начала - 22.05.08.
·Нужно в справочник персонала добавить расширение «vznss» тип «да/нет», назв. «платились взносы на пред.работе». Эти данные нужны только для вновь принятых сотрудников, для тех, кто проработал год и больше, будет анализироваться статистика.
·Для изменений с января 2008 года нужно:
1.Добавляем 2 расширения к справочнику персонала: «MVZNSS» - целое число, обозначает количество месяцев, в которых человек платил взносы в соцстрах на предыдущей работе; «UCHPRIN» - тип «да/нет», обозначает, учитывать ли при подсчете количества месяцев, за которые платился соцстрах, месяц приема на работу.
2.Войти в настройке зарплаты в справочник неявок для табелей. Он содержит перечень неявок для расчета зарплаты, время по которым проставляется потом в табелях. Напротив неявок «отпуск за свой счет по заявлению» или «травма на производстве» нужно в поле «исключать из колич.мес.уплаты СС» поставить отметку.
3.В перечень расчетов нужно включить процедуру r_plusmv. Для этого нужно вначале в «перечне доплат/удержаний» создать приказ с именем расчета «_plusmv», затем добавить его в перечень расчетов в раздел 9000 (общие расчеты). Эта процедура будет выбирать из табеля информацию по неявкам из п.6, и исключать месяцы из подсчета количества месяцев, за которые платился соцстрах, если по этим неявкам в табеле будут проставлены дни. Просмотреть результат работы этой процедуры можно в добавленном режиме «Включение месяцев по уплате взносов в СС».
4.Для исключения месяцев из расчета средней при расчете больничного, используется процедура r_plus. Если есть неявки, по которым нужно исключать месяцы из расчета средней, то, аналогично п.6 этой инструкции, для этих неявок в справочнике неявок нужно указать в поле «Искл.из расчета больн.» «+». Процедура будет исключать неявки, если человек по этим причинам не работал весь месяц, из расчета средней. Результаты можно посмотреть в режиме «Включ.мес. в расчет премий для больн.». Разработчики В 2008 году разделили исключение месяцев из расчета средней и из расчета количества полных месяцев, в которых платился соцстрах. Теоретически может возникнуть ситуация, когда из расчета средней нужно исключать, а из расчета количества месяцев не нужно, или наоборот. Разделением мы получаем универсальную процедуру.
5.Если на предприятии нет таких ситуаций, когда нужно исключать месяцы, достаточно только добавить константу «bl2008» и расширения к справочнику персонала.
·Для изменений с 22.05.08 нужно:
В пункте меню «Настройка зарплаты» -> «Формирование справочника неявок для табелей» нужно внести такие изменения: добавить неявки для отпускных и больничных. Для этих неявок нужно проставить признак в поле «учит.при расч.больничных для расчета разовых сумм и премий». В колонке «Раз.выпл.для больн.» напротив больничных должен стоять «+», напротив отпускных - «*».
Комментарии
Можно ли вылажить пример файлов для формы Печати и экспорта для справочника "Сберкассы" или хотябы инструкцию по созданию данных форм