В подсистеме «Учет банковских операций» ведется учет операций на расчетных счетах организации, а также расчеты с поставщиками, заказчиками, расчеты по платежам налогов в бюджет, расчеты с фондами социального страхования и др.
Учет в подсистеме осуществляется с помощью ввода платежных документов в соответствующие папки. В подсистеме можно оформлять следующие виды банковских документов: платежные поручения входящие, платежные поручения исходящие, банковская выписка общая и т.д.
Далее по команде пользователя формируются бухгалтерские проводки. Созданные бухгалтерские проводки система записывает в журнал регистрации проводок. На основании журнала регистрации проводок система по команде бухгалтера автоматически производит расчет оборотов и остатков по счетам, журналов-ордеров, оборотно-сальдовых ведомостей и др. за любой указанный период и в указанном разрезе.
Также в подсистеме «Учет банковских операций» реализована возможность расчета оборотов и остатков по банковскому счету, что позволяет просмотреть наличие средств на всех банковских счетах пользователя.
Отдельно отметим то, что в программном комплексе «Дебет Плюс V12» существует возможность обмена данными с системой «клиент-банк», которая позволяет дистанционно работать со своими счетами в банке - отправлять и получать платежи. Благодаря этому пользователь может осуществлять (см. инструкцию "«Настройка и работа пакета «клиент-банк»«)
1. Импорт платежных поручений в программу «Дебет Плюс V12» из системы «клиент-банк».
2. Экспорт созданных в программе «Дебет Плюс V12» платежных поручений в систему «клиент-банк».
3. Создание «Банковской выписки общей» на основе платежных поручений, которая нужна для контроля дебетовых и кредитовых платежей, импортируемых из системы «клиент-банк».
Оглавление
1. Платежные поручения
1.1. Платежное поручение исходящее (РР)
1.2. Платежное поручение входящее (РV)
2. Банковская выписка общая (BVO)
3. Обороты и остатки по банковскому счету
Учет в подсистеме осуществляется с помощью ввода платежных документов в соответствующие папки документов (расчеты с поставщиками, расчеты с бюджетом, расчеты с фондами, расчеты с покупателями-заказчиками и др.).
Платежные документы (поручения) в системе делятся на входящие (PV) и исходящие (PP).
Исходящими называются поручения, которые оформляет пользователь.
Входящими называются поручения, которые пользователь получает от других организаций.
Пользователь вводит в систему как исходящие (наши платежи) платежные поручения, так и входящие поручения (платежи нам). Платежные поручения не обязательно оформлять. Их можно автоматически импортировать (переносить) из системы «клиент-банк» (для платежных поручений исходящих существует дополнительная возможность экспорта в систему «клиент-банк»).
Подробно про импорт платежных поручений из системы «клиент-банк» (а также про экспорт) читайте в инструкции «Настройка и работа пакета «клиент-банк»«.
Входящие и исходящие платежные поручения в свою очередь подразделяются на различные виды платежей (папки документов) в зависимости от назначения платежа.
Принцип работы с первичными документами одинаков для всех документов.
Платежным поручением исходящим (РР) оформляются платежи пользователя (наши платежи).
Рассмотрим как добавить платежное поручение исходящее (РР).
Находясь в подсистеме «Учет банковских операций», воспользуйтесь меню «Первичные документы»/«Список документов»/«Платежное поручение исходящее (РР)». Также можно на панели управления подсистемой «Учет банковских операций» нажать на кнопку «Платежное поручение исходящее (РР)» в группе «Первичные документы».
Выбрав из списка всех папок необходимую, зайдите в нее и, воспользовавшись кнопкой на клавиатуре «Insert» или пунктом контекстного меню «Добавление», вызовите экранную форму добавления платежного поручения исходящего (РР). Заполните следующие поля:
1. Номер документа. Возможна как ручная, так и автоматическая нумерация документов (система сама определит, какой был последний номер и присвоит добавляемому платежному поручению следующий по порядку номер).
2. Дата. Дата документа (по умолчанию система установит дату на момент заполнения документа, но пользователь может изменить дату).
3. Валюта. Указывается валюта из справочника «Виды валют». По умолчанию устанавливается национальная валюта (ГРН).
4. Дата проведения. Дата проведения платежа в банке. Устанавливается по умолчанию дата заполнения документа, но возможна и ручная установка даты.
5. Договор. Выбирается договор из списка договоров, согласно которому осуществляется оплата (поле заполняется, если ведется учет по договорам).
Атрибуты плательщика
6. Плательщик. По умолчанию система автоматически занесет реквизиты вашей организации в платежное поручение. Т.е. поля «Плательщик» и «Код ЕГРПОУ», заполняются автоматически. Для этого необходимо перед началом работы заполнить справочник «Свои организации», зайти в меню «Настройки«/«Параметры системы»/«Атрибуты организации» и выбрать из списка справочников аналитики этот справочник.
7. МФО, Счет №, Банк плательщика. Если ваша организация имеет несколько расчетных счетов, то или в поле «МФО», или в «сч. №» необходимо выбрать нужный расчетный счет из справочника ваших расчетных счетов. По умолчанию система проставит тот счет, который ранее установлен как основной (текущий). Остальные поля заполнятся автоматически.
Атрибуты получателя
8. Получатель. Установив курсор в это поле, вы можете ввести код организации-получателя (порядковый номер) или вызвать справочник (список) организаций, в котором можно выбрать либо уже существующую (ранее введенную) организацию-контрагента, либо добавить новую. Система автоматически вносит атрибуты выбранной организации в экранную форму платежного поручения.
9. Сумма. Указывается сумма с НДС
10.НДС.Это поле заполняется автоматически в том случае, если в параметрах папки в разделе «Банковские документы» указан процент НДС для автоматического расчета суммы НДС. В противном случае это поле заполняется вручную.
11.Сумма прописью. Заполняется автоматически.
12.Назначение платежа. Заполняется вручную.
13. КЕКВ (код економічної класифікації видатків).
Используется только для бюджетных организаций. Активация вкладки «КЕКВ»: меню «Настройки»/«Параметры системы»/«Справочники» и выбираете из списка справочников аналитики «Справочник КЕКВ», затем в параметрах документа в разделе «Банковские документы» ставим галочку возле «Использовать КЕКВ».
После внесения в экранную форму всех необходимых данных нажмите «Сохранить». В списке документов появится строка нового документа. Находясь в этом списке, Вы может добавлять новые, редактировать, копировать и удалять документы, вызвав контекстное меню и выбрав соответствующий режим. Например, если нужно создать документ, похожий на какой-нибудь из оформленных ранее, можете воспользоваться режимом «Копирование».
Проводки. Для формирование проводок нужно, находясь в списке платежных поручений исходящих, отметить нужный документ (формировать проводки можно и по нескольким отмеченным одновременно), вызвать контекстное меню и выбрать режим «Проводки». Если за папкой закреплена операция с соответствующей схемой формирования проводок, то проводки будут сформированы автоматически. Режимы работы с проводками описаны в видеоролике «Разные способы формирования проводок».
Печать. Платежное поручение исходящее (РР) (один документ или список) можно вывести на печать с помощью режима «Печать». Выделите нужный документ (или несколько), вызовите контекстное меню и воспользуйтесь пунктом «Печать экземпляра документа…» или «Печать списка по форме» соответсвенно. В появившемся окне выберите необходимую форму печати, после этого на экране появится выбранная печатная форма, которую можно редактировать. Для вывода на принтер «щелкнуть» по кнопке «Печать».
Платежным поручением входящим (PV) оформляются платежи, которые пользователь получает от других организаций (платежи нам).
Добавление нового платежного поручения входящего (>PV) не отличается от создания нового платежного поручения исходящего (РР). Заполните экранную форму и сохраните:
Дальнейшие действия (редактирование, копирование, удаление, формирование проводок и печать) аналогичны тем, что описаны в разделе Платежное поручение исходящее (РР).
Банковская выписка является копией лицевого счета предприятия в банке, необходима для контроля за движением денежных средств в банке.
В программе «Дебет Плюс V12» реализована возможность автоматического формирования банковской выписки общей на основе платежных поручений, импортируемых из системы «клиент-банк» (см. инструкцию «Настройка и работа пакета «клиент-банк»«).
Документ банковской выписки общей (BVO) создается для контроля дебетовых и кредитовых платежей.
Использование этого документа актуально в том случае, если у пользователя настроен автоматический импорт платежных поручений из системы «клиент-банк», поскольку оформление банковской выписки вручную - процесс трудоемкий и длительный, и, в основном, не оправдывает себя.
Если все же возникает необходимость в документе общей банковской выписки (BVO), тогда создайте его вручную - принцип добавления одинаков для всех первичных документов. После этого Вам необходимо установить связь между платежными поручениями и конкретным документом банковской выписки.
В документах исходящие (PP) и входящие (PV) платежные поручения существует контекстное меню для работы с документом BVO «Банковская выписка (общая)» у которого есть следующие подменю:
«Связать платежи с банковской выпиской» – позволяет установить связь между отмеченными платежами и конкретным документом банковской выписки, тип связи – один ко многим, т.е. одни и те же платежи не могут одновременно относится к нескольким банковским выпискам
«Поиск банковской выписки» – открывает папку документов BVO и устанавливает курсор на соответствующем документе.
В программе «Дебет Плюс V12» пользователь может проконтролировать наличие средств на всех своих расчетных счетах с помощью пункта меню «Обороты и остатки по банковскому счету».
В первую очередь необходимо внести остатки (начальное сальдо) по каждому банковскому счету.
Находясь в подсистеме «Учет банковских операций», воспользуйтесь меню «Первичные документы»/«Список документов» (или на панели управления подсистемой «Учет банковских операций» нажмите на кнопку «Другие документы» в группе «Первичные документы»). Найдите тип документа «Остатки по банковским счетам (OSTBNK)». Зайдите в нужную папку и добавьте новый документ (кнопка на клавиатуре «Insert» или контекстное меню «Добавить»). Заполните появившуюся экранную форму:
1. Остаток №. Возможна как ручная, так и автоматическая нумерация документов (система сама определит, какой был последний номер и присвоит добавляемому платежному поручению следующий по порядку номер).
2. От... Дата документа (по умолчанию система установит дату на момент заполнения документа, но пользователь может изменить дату).
3. Наша организация. Система автоматически занесет реквизиты вашей организации. Т.е. поля «МФО», «Название банка», «сч. №» заполняются автоматически. Для этого необходимо перед началом работы заполнить справочник «Свои организации», зайти в «Настройка» «Параметры системы» «Атрибуты организации» и выбрать из из списка справочников аналитики этот справочник. Если ваша организация имеет несколько расчетных счетов, то необходимо выбрать нужный счет из справочника ваших расчетных счетов. По умолчанию система проставит тот счет, который ранее установлен как основной (текущий).
4. Сумма остатка. Сумма остатка на банковском счете вносится вручную.
5. Счет. Указывается необходимый счет.
Когда все реквизиты заполнены, документ необходимо сохранить.
После внесения всех остатков пользователь может pасчитать, пpосмотpеть и выдать на печать начальные остатки, обоpоты и конечные оcтатки по любому банковскому счету (пункт меню «Отчеты»/«Обороты и остатки по банковскому счету»).
При выборе режима «Расчет» открывается окно ввода параметров для расчета.
Система предлагает выбрать вариант итогов, указать период и счет, по которому необходимо произвести расчет. Если ваша организация имеет несколько расчетных счетов, то выбираем нужный расчетный счет из справочника ваших расчетных счетов. По умолчанию система проставит тот счет, который ранее установлен как основной (текущий).
В случае необходимости можно производить расчет можно по всем счета одновременно (ставим галочку «По всем счетам»).
После сохранения параметров расчета на экран выводится следующие данные:
- Дата проведения операции.
2. Сальдо начальное, обороты дебетовые или кредитовые, конечное сальдо (если кредитовые обороты превышают дебетовые, то сумма выделяется красным цветом).
3. Расчетный счет, МФО и название банка.
