Зміст
1. Опис документу відомість (VD)
2. Встановлення параметрів папки документу
3. Створення документу відомість (VD)
4. Використання масового введення
4.1. Завантаження фіксованої суми
4.2 Завантаження % від окладу
4.3 Завантаження даних з балансу
4.4 Завантаження сум із зведення по ЗП
5. Налаштування наказу на доплати/утримання та формування розрахунку для відомості
Документ відомість використовується для масової виплати та нарахування. Зокрема в обліку заробітної плати, розрахунку по паях та ін. підсистемах.
Документ знаходиться в підсистемі «Облік касових операції»
"Первинні документи" 
Список документів Відомість(VD)
Рис. 1.1
Для встановлення параметрів папки документів «Відомість» потрібно встановити маркер на потрібну нам папку і натиснути [ENTER] «Параметри»
Рис. 2.1
Відкриється вікно з параметрами див. рис 2.2
Рис. 2.2
- Використовувати дати початку і закінчення виплати – ставиться відмітка про те, чи будуть в заголовку документу використовуватись дати початку і закінчення виплати;
- Використовувати коментар – ставиться відмітка про те, чи буде в заголовку документу використовуватись коментар документу;
- Використовувати рахунок – ставиться відмітка про те, чи буде в заголовку документу використовуватись рахунок;
- Довідн. аналітики є піддовідником дов. підрозділу – ставиться відмітка про те, чи являється довідник аналітики персоналу піддовідником довідника підрозділу;
- Розрахунки по ЗП – ставиться відмітка про те, чи використовуватиметься папка в розрахунку ЗП, також в заголовку документа буде відображатись поле ОР;
- Розрахунки по паях – ставиться відмітка про те, чи використовуватиметься папка в розрахунку паїв (для роботи необхідно встановлення модуля «Натур.оплата – ставиться відмітка про те, чи використовуватиметься папка в розрахунку виплати натур.оплатою, також в заголовку документа буде відображатись номенклатура і ціна;
- Номер довідника підрозділів – вказується номер довідника підрозділів;
- Номер довідника персоналу – вказується номер довідника персоналу;
- Номер довідника галузі витрат – вказується номер довідника галузі витрат;
- Номер довідника місця перерахувань – вказується номер довідника місць перерахувань;
- Поле введення «Підрозділ» – може приймати значення «Не використовувати», «Використовувати тільки в рядках документу», «Використовувати тільки в заголовку документа(в рядках без можл. редагування)», «Використовувати як в заголовку так і в рядках (в рядках обов’язкове введення)»;
- Поле введення «Село (для паїв)» – може використовуватись тільки тоді коли стоїть відмітка «Розрахунки по паях», також приймає значення аналогічні до поля «Підрозділ»;
- Поле введення «ШВЗ» – приймає значення аналогічні до поля «Підрозділ»;
- Поле введення «Галузі витрат» – приймає значення аналогічні до поля «Підрозділ»;
- Рядки: Використовувати дні – ставиться відмітка про те чи використовувати введення днів в рядках документу;
- Рядки: Використовувати години – ставиться відмітка про те чи використовувати ведення годин в рядках документу;
- При масовому введенні використовувати – при масовому введенні рядків можливе використання «Штатного розкладу» чи «Довідника аналітики»;
Після встановлення всіх параметрів натискаємо «Зберегти».
В вікні підсистеми «Облік касових операцій» «Відомість» (мал. 3.1).
Рис. 3.1
Потім, вибираємо необхідну папку і відкриваємо її подвійним клацанням лівої кнопки миші на папці.
Щоб створити новий документ натискаємо [INSERT], у макеті, що з'явився (Рис. 3.2), потрібно заповнити необхідні поля. Список полів може змінюватися в залежності від параметрів папки, тому зображення рис 3.2 може відрізнятись від того, що у Вас на екрані.
Рис. 3.2
Для створення рядків документу потрібно встановити маркер на таблицю (один раз клацнути на таблиці лівою кнопкою миші) і натиснути [INSERT]. У макеті, що з'явився (Рис. 3.3) потрібно заповнити необхідні поля. Список полів може змінюватися в залежності від параметрів папки, тому зображення на рис. 3.3 може відрізнятись від того, що у Вас на екрані.
Рис. 3.3
Після заповнення натискаємо «Зберегти».
Після заповнення всього документу натискаємо «Зберегти» в правому нижньому кутку документу.
Масове введення зручно використовувати при завантаженні сум нарахованої ЗП, нарахуванні орендної плати за земельний пай, завантаження сум по рахунку (кореспонденції рахунків) та ін. Розглянемо всі способи масового введення.
Для використання масового введення на таблиці рядків натискаємо [Enter] «Масовий вибір»
Рис 4.1
Цей метод масового введення використовується, коли необхідно завантажити фіксовану суму кільком особам із довідника аналітики або із штатного розкладу. Спочатку вказується на яке число відкривати штатний розклад і сума див. Рис 4.1.1.
Рис 4.1.1
Потім потрібно вибрати зі списку необхідних людей, за допомогою клавіші [+]. По закінченні вибору натискаємо «Зберегти».
Даний пункт використовується для завантаження рядків із сумами окладу використовуючи штатний розклад, див. Рис 4.2.1
Рис 4.2.1
При такому завантаженні потрібно вказати дату для розрахунку штатного розкладу, відсоток, норму часу для працівників з видом оплати ГТС.
Додатково можна вказати:
-чи завантажувати нульові суми;
-вибирати зі штатного чи завантажувати всіх працівників по штатному розкладу на дату, яка вказана вище;
-до яких знаків заокруглювати суму.
Після натиснення на кнопку «Зберегти» відбудеться завантаження.
Даний пункт використовується для завантаження сум з балансу по рахунку чи по кореспонденції рахунків.
Передбачено такі пункти завантаження:
- завантажити залишок по рахунку;
- завантажити обіги по рахунку;
- завантажити обіги по кореспонденції рахунків.
В залежності від вибраного методу потрібно додатково вводити різні дані.
Рис 4.3.1 Форма введення для залишку по рахунку
Рис 4.3.2 Форма введення обігів по рахунку
Рис 4.3.3 Форма введення обігів по кореспонденції рахунків
Після натиснення на кнопку «Зберегти» відбудеться завантаження.
Даний метод завантаження передбачає те, що повинна бути розрахована заробітна плата на підприємстві за той місяць, який ми вводимо, в іншому випадку, система сповістить Вас про те, що в даному місяці розрахунок ЗП не проводився.
Для завантаження вводимо дату в поле ОР, по якому необхідно зробити завантаження, відсоток та метод заокруглення суми.
Рис. 4.4.1
Після натиснення на кнопку «Зберегти» відбудеться завантаження.
1. Створення наказу на доплати/утримання
Підсистема «Облік ЗП» «Налаштування» «Налагодження зарплати» «Формування переліку доплат утримань»
Рис 5.1
Створюємо доплату/утримання так, як показано на рис 5.2
Рис 5.2
2. Створюємо новий розрахунок.
Для цього переходимо по шляху: Підсистема «Облік ЗП» «Налаштування» «Налагодження зарплати» «Формування переліку доплат утримань» Рис 5.3
Рис 5.3
Створюємо розрахунок під номером 1 в групі 9000 (Общие расчеты). Робимо так, як на рис 5.4
Рис 5.4
В полі розрахунок вибираємо ту доплату/утримання, яку ми створили в пункті 1, а в полі Особовий рах. вказуємо будь-яке поле ОР.
