Не могу начислить первую амортизацию!

[helga]

Здравствуйте!
На 31.05.2011г. введены остатки по основным средствам:
Актом приемки (галочка "начальные остатки") введено основное средство;
Создана инвентарная карточка;
Сформированы проводки по акту приемки;
введены остатки по счету.
В "параметрах" - переход на изменения по новому налоговому кодексу - с 01.04.2011г.
Пытаюсь начислить амортизацию через Отчеты - Амортизация прямолин. от первонач. стоимости- Расчет -01.06.2011г. Нажимаю "сохранить", - "Список ОС за данный период пуст".
Бьюсь уже неделю, немогу понять в чем дело.

[Oksana]

Добрый день!
Вам нужно проделать все то, что описано в статье "Инструкция по изменениям в учете основных средств с 2011 года", поскольку Вы вносили в систему "старые" ОС (для начала вывести остатки на 01.04.2011, перед этим нужно убедиться, что в актах приемки на 31.03.2011 в поле "Тип ам.б/у" не стоит значение "Прямолин. с 2011"). Для новых (принятых с 01.04.2011) ОС нужно будет правильно заполнять только акты приемки (выбирать срок службы и группу, а также метод расчета "Прямолин. с 2011").

[helga]

Спасибо!
Т.е., если я начинаю учет с 01.06.2011г., я все равно должна внести остатки по ОС на 01.04.2011г., а затем изменить учет по НКУ?

[Oksana]

Нет, если Вы начинаете вести учет с 01.06.2011, то акты приемки нужно ввести на 31.05.2011, в параметрах поставить дату перехода на новый расчет 01.06.2011 и выводить остатки на 01.06.2011 (то есть вместо 01.04.2011 ставить свою дату 01.06.2011).

[helga]

Скажите пожалуйста, правильно ли формирую проводки при начислении амортизации?
Мои действия:
1. Отчеты - амортизация прямолин. от перв.ст-ти - расчет - сохранить.
2. В открывшемся окне "Амортизація по кожному ОЗ - 01.04.2011" видим список ОС и сумму рассчитанной амортизации, а также итоговые суммы по каждому подразделению, выделенные синим цветом.
3. Выделяю все записи, снимаю галочки с итоговых сумм, через контекстное меню формирую проводки.
4. Открывается документ "Амортизация по бухгалтерскому учету" , и я сохраняю в нужную папку, например "Амортизация по б/у (сч.10).

Правильно ли я делаю и нет ли более простого способа сформировать проводки?
И куда сохранять налоговую амортизацию, в те же папки, что и бухгалтерскую?
Заранее спасибо за ответ.

[Oksana]

3. Выделяю все записи, снимаю галочки с итоговых сумм, через контекстное меню формирую проводки.
4. Открывается документ "Амортизация по бухгалтерскому учету" , и я сохраняю в нужную папку, например "Амортизация по б/у (сч.10).

Выделять все записи не нужно. Надо выделить галочкой только итоговые записи по счетам затрат (Вы же в корреспонденции счетов при формировании проводок имеете в Дт счет затрат) и сформировать проводки (так, как Вы написали в п.4).

И куда сохранять налоговую амортизацию, в те же папки, что и бухгалтерскую?

По налоговой амортизации проводки делать не нужно. Просмотреть информацию о всей начисленой амортизации можно в режиме "Отчеты" - "Амортизация прямоли. от перв. ст-ти" - "Просмотр таблицы расчета амортизации" (колонка "Тип расчета" показывает по какому учету начислена амортизация: "8" - бух.учет, "9" - налог.учет).

[helga]

Здравствуйте!
После обновления версии программы до 12.0.39, рассчитали амортизацию по методу "амортизация прямолинейная от первоначальной стоимости" и получили странную таблицу. Все итоги перемешаны:

амортиз1.png (160.42 Кб) Просмотров: 48497

При попытке свернуть, работает только "Свернуть 2". Отчет "Амортизация по сроку службы"- "расчет" - дает сообщение, что список ОС за данный период пуст. Нужно перенастроить какие -то параметры в справочнике "Изменение стоимости по б/у?

[Дарья]

Скачайте исправления по сортировке
С 1 апреля работает только прямолинейный расчет. См. инструкцию

[helga]

Спасибо!

[helga]

Провели модификацию, получили результат:

Сортировка2.png (165.48 Кб) Просмотров: 48484

И еще возник вопрос, в связи с тем, что проводки формируются по аналитике 1, можно ли как-то рассортировать записи по видам? Например, сначала "По ан.1" все записи, затем "По ан.2" и т.д.

[Oksana]

Сейчас просмотр расчета амортизации сортируется так, как на Вашем скриншоте, если выбрать пункт контекстного меню "Свернуть 2". Принцип сортировки общего списка такой: инвентарные номера - подразделение - ан.3 - ан.2 - ан.1 - статья - субсчет - счет и группа - счет - всего по группе - всего по счетам.
Относительно того, что необходимо Вам, то выберите на панели поиска поле "Название ОС" и напишите там текст "по ан.1", затем нажмите кнопку отбора и программа покажет Вам только те записи, в которых есть указанный текст:

Amort_otbor.png (36.93 Кб) Просмотров: 48480

Чтобы сформировать проводки, нажмите "Ctrl"+"+" и выберите пункт контекстного меню "Формирование проводок".

[helga]

Спасибо, еще раз. Значит, мы правильно все сделали.

[Vitmar]

Вітаю!
Щось в мене теж система не хоче рахувати амортизацію, не можу зрозуміти чому.
Ввів перший Акт приймання, створилась перша інвентарна картка, сформував проводки по Акту приймання.
В параметрах системи - перехід на зміни по новому податковому кодексу проставлено з 01.04.2011г.
Спробував нарахувати амортизацію через меню "Звіти - Амортизація прямолін. від первин. вартості- Розрахунок" - дата розрахунку 01.07.2012р.
Після натискання "зберегти" видає скріншот "Список ОС за данный период пуст".
Що тут не так?

[Oksana]

Доброго дня!
Вам потрібно зробити все те, що описано в інструкції "Инструкция по изменениям в учете основных средств с 2011 года" (лише дата виведення залишків буде не 01.04.2011, а 01.07.2012).

P.S. В першому акті приймання треба вибрати тип розрахунку "Прямолін. до 2011", щоб програма змогла вивести залишки.

[Vitmar]

Дякую, вийшло все правильно.
Тепер в мене виникло питання, як правильно в системі робити бухгалтерські проводки (не знайшов опису про це в довідці).
Наприклад, "Формування проведень" - з контекстного меню викликаного в закладці "Амортизація по кожному ОЗ (б/о) - станом на 01.10.2012р." - викликає вікно формування проводок лише з місячною сумою амортизації, та й у папку "Амортизація ОЗ (рах.10)" кидає запис тільки із місячною сумою амортизації, хоча сам розрахунок амортизації програма зробила за квартал...?