ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

[barbos]

Мінфін вніс зміни до П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, виклавши його у новій редакції (наказ N 25 від 24.01.2011 р.).
Коли можна очікувати зміну форми звіту в програмі ?

[Дарья]

С 1 апреля на странице исправления к версии или в новой версии, если соберем.

[IrinkaSwetl]

Пыталась впервые сформировать баланс в Дебет плюс, НО вопросов появилось больше, чем ответов, а именно:
В оборотно сальдовой ведомости по счетам более мение все сошлось, а вот когда пошло формирование баланса, то тут началося

- Звіт про фінансові результати за I квартал 2011 р.:
010 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)- 6,5тис.грн (Кт Оборот сч. 70)

Почему то появляется значение в строке 080: Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 8,1 тис.грн (у нас продукции НЕТ, счет 90 не использовался вообще. не понятно откуда взялась Эта цифра)?

091: Інші операційні витрати
у тому числі: 0 грн (а должна быть сумма единого налога)
Подскажите пожалуйста, как в дебет плюс формируется балан... как проследить появление тех или инных цифр

Так же при формировании баланса не отображается значение след. переменных:
1) colchel - середня кількість працівників
2) TER- територія

[Oksana]

Почему то появляется значение в строке 080: Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 8,1 тис.грн (у нас продукции НЕТ, счет 90 не использовался вообще. не понятно откуда взялась Эта цифра)?

В данном отчете в строке 080 идут обороты не только по 90 счету, а еще прямые расходы на оплату труда, амортизация и т.п. Но я так понимаю, что это все должно учитываться, если были обороты по 90 счету, да?

091: Інші операційні витрати
у тому числі: 0 грн (а должна быть сумма единого налога)

А по каким счетам смотреть обороты?

Подскажите пожалуйста, как в дебет плюс формируется балан... как проследить появление тех или инных цифр

В списке форм отчетности выберите меню не "Выполнить", а "Редактировать", потом нажмите кнопку "Настройка переменных", с помощью которой можно посмотреть, откуда берется то или иное значение (смотрите также статью "Формы отчетности").

Так же при формировании баланса не отображается значение след. переменных:
1) colchel - середня кількість працівників
2) TER- територія

Эти значения берутся из переменных организации (режим главного меню "Настройки" - "Переменные организации").

[IrinkaSwetl]

"В данном отчете в строке 080 идут обороты не только по 90 счету, а еще прямые расходы на оплату труда, амортизация и т.п. Но я так понимаю, что это все должно учитываться, если были обороты по 90 счету, да?"

Не судите строго, но я пытаюсь понять из чего состоит эта сумма (8100 грн) в строке Себестоимость 080, если та же оплата труда админперсонала в нашем примере равна 5670 грн)... амортизации нет

[Oksana]

Так мы сами в этом не спецы... Просто надо написать условие, что нужно писать сумму в строку 080, если есть обороты по 90 счету за период, то есть, в Вашем случае там должен быть прочерк. Мы это уже подправили

[IrinkaSwetl]

Ну вроде как да.. прочерк должен быть, а там неизвесное число в 8,1 тыс
а подскажите что и где вы подправили... нужно ли мне делать какие то обновления или изменения?
И еще вопрос, подскажите пожалуйста каким образом сделать в Дебет Плюс, что б в строчке 091: Інші операційні витрати: у тому числі: появилась сумма единого налога, которую я бы очень хотела там увидеть)))))
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва: У статті «Інші операційні витрати» наводяться загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут... У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів. Конкретна назва податку або збору і відповідна сума наводяться у рядку 091)

[Oksana]

Ну вроде как да.. прочерк должен быть, а там неизвесное число в 8,1 тыс
а подскажите что и где вы подправили... нужно ли мне делать какие то обновления или изменения?

Скачайте на страничке с исправлениями фин. отчет (мы уже внесли изменения в строке 080).

И еще вопрос, подскажите пожалуйста каким образом сделать в Дебет Плюс, что б в строчке 091: Інші операційні витрати: у тому числі: появилась сумма единого налога, которую я бы очень хотела там увидеть)))))

Чтобы в строку 091 "вытягивалась" сумма единого налога, программе нужно указать конкретную функцию для расчета. Я ж у Вас спрашивала, по каким счетам программе смотреть сумму единого налога? У нас явно нет выделенного счета для этой суммы.

[IrinkaSwetl]

Спасибо большое за оперативность, сейчас скачаю...

Чтобы в строку 091 "вытягивалась" сумма единого налога, программе нужно указать конкретную функцию для расчета. Я ж у Вас спрашивала, по каким счетам программе смотреть сумму единого налога? У нас явно нет выделенного счета для этой суммы

Ну в моем случае есть необходимость, что бы сумма единого налога вытягивалась с Дт 641 12 (исправлено)

[Oksana]

Ну в моем случае есть необходимость, что бы сумма единого налога вытягивалась с Дт 461 12

Хм... А может со счета 641/4?

[IrinkaSwetl]

Ну в моем случае есть необходимость, что бы сумма единого налога вытягивалась с Дт 461 12

Хм... А может со счета 641/4?

простите, это уже клиника... пишем один, два в уме епт)))
Ну по плану счетов в моей Дебет плюс 64/641/4 - это ПДВ, единый налог - 64/641/12

[Oksana]

Бывает!
Лучше всего для Вас - создать свою форму финансового отчета, скопировав существующий и отредактировав в нем необходимые значения (подробнее смотрите в статье "Формы отчетности"). Вам нужно прописать для переменных FZ64 (строка 091) и FZ64A (строка 091 за анал. период предыдущего года) выражения round(ob("+",dat1,dat2,64,641,12)/1000,1) и round(ob("+",datzv1,datzv2,64,641,12)/1000,1) соответственно (то есть обороты по дебету счета 64/641/12), а также нужно в файле finance_zvit_2011.xls (который выводит на печать финансовый отчет) прописать в строке 091 вместо текста "у тому числі:" текст "у тому числі: єдиний податок".

[IrinkaSwetl]

аха..ок..спасибо...сейчас буду пробывать))

[barbos]

Помогите решить феномен.
В финотчете (форма 2011г.) переменная FZ18A имеет выражение
round((sl_('D_',dat2,0,68,0)+sl_('D_',dat2,0,65,0)+sl_('D_',dat2,0,63,0))/1000,1)
Значения Дт 68 = 0, Дт 65 = 9729,49, Дт 63 = 4124,07
Система формирует отчет с значением в строке отчета 210 - 16,0 (шестнадцать) !!!
Откуда берется такая арифметика ?

[Oksana]

У меня там такое выражение:
round((sl_('D_',dat2,0,37,372,0)+sl_('D_',dat2,0,37,374,0)+sl_('D_',dat2,0,37,375,0)+sl_('D_',dat2,0,37,373,0)+sl_('D_',dat2,0,37,376,0)+sl_('D_',dat2,0,37,377,0)+sl_('D_',jan01(dat1),0,68,685)+sl_('D_',dat2,0,65,0)+sl_('D_',dat2,0,63,0))/1000,1)
И программа все считает правильно! Может Вы не за тот период обороты смотрели?