Оформление оплаты поставщику

Все операции, связанные с движением денежных средств по банковским счетам, фиксируются в подсистеме «Учет банковских операций». Поэтому для того, чтобы оформить оплату за товар поставщику с расчетного счета своей организации, необходимо перейти в подсистему «Учет банковских операций» и ввести документ «Платежное поручение исходящее (PP)» (режим главного меню «Документы» - «Платежное поручение исходящее» - «Расчеты с поставщиками за товар НДС 20%» (или другая папка PP)).

Форма добавления платежного поручения исходящего имеет следующий вид:

Примечание: Чтобы документ об оплате отобразился в бухгалтерском учете, для него нужно сформировать проводки. Подробнее смотрите в статье «Учет товарно-материальных ценностей» на сайте разработчика.

Платежное поручение исходящее можно распечатать в следующем виде:

Более детально о работе с платежным поручением исходящем читайте в статье «Учет банковских операций» на сайте разработчика.

Если у Вас есть система «клиент-банк», то платежные поручения можно не вносить вручную, а просто импортировать из данной системы. Подробнее об этом смотрите в статье «Настройка и работа пакета «клиент-банк» на сайте разработчика.


Следующий пункт:

«Выписка счета на оплату покупателю»