Все операции, связанные с движением денежных средств по банковским счетам, фиксируются в подсистеме «Учет банковских операций». Поэтому для того, чтобы оформить поступление денежных средств на расчетный счет своей организации, необходимо перейти в подсистему «Учет банковских операций» и ввести документ «Платежное поручение входящее (PV)» (режим главного меню «Документы» - «Платежное поручение входящее» - «Оплата за товар от покупателя (НДС 20%)» (или другая папка PV)).
Форма добавления платежного поручения входящего имеет следующий вид:
Примечание: Чтобы документ о поступлении оплаты отобразился в бухгалтерском учете, для него нужно сформировать проводки. Подробнее смотрите в статье «Учет товарно-материальных ценностей» на сайте разработчика.
Вы можете указать системе, какой именно счет (счета) является основанием для введенного платежного поручения входящего. Для этого необходимо выделить мышкой платежку в списке и выбрать пункт контекстного меню «Счета-фактуры» - «Выбрать счет-фактуру основания». Откроется окно со списком счетов-фактур, выписанных данному покупателю. Поставьте галочки в необходимых строках и нажмите клавишу «Enter»:
Чтобы посмотреть список «привязанных» счетов, выберите режим контекстного меню «Счета-фактуры» - «Просмотреть связанные счета-фактуры основания».
Примечание: В списке счетов-фактур есть колонка «Оплачено», в которой будет стоять галочка в том случае, если счет является основанием для некоторого платежного поручения входящего:
Если у Вас есть система «клиент-банк», то платежные поручения можно не вносить вручную, а просто импортировать из данной системы. Подробнее об этом смотрите в статье «Настройка и работа пакета «клиент-банк» на сайте разработчика.
Следующий пункт: