Контроль оплат подразумевает решение следующих задач:
- разделение задолженности на задолженность с наступившим и
не наступившим сроком оплаты;
- получение информации по оплате конкретной поставки товара,
начисление пени за просроченные платежи
Для контроля оплат используется следующая информация:
- имеется в строках журнала
- дата документа
- суммы по документу
- дата начала\конца платежа
- менеджер
- договор
- запрашивается при расчете
- период, в который происходили отгрузки
- дата, по состоянию на которую интересует баланс
взаиморасчетов
- валюта, в которой необходимо получить документ
Затем проплаты разносятся по подходящим накладным. Проплата подходит для накладной в том случае, если они связаны в журнале и к моменту проплаты накладная не закрыта. Если к моменту проплаты накладных несколько, то берется первая в хронологическом порядке. В случае необходимости оплаты нескольких накладных, проплата соответствующим образом разбивается на несколько.
После того, как проплаты связаны с накладными, они разбиваются на оплаченные в срок и просроченные. В свою очередь сами накладные разбиваются на те, срок оплаты по которым на указанную дату наступил и нет
В результате по каждому отпуску товара, попавшему в период отгрузки, получаем:
Сумма отгрузки Сумма оплаты
Срок начала Срок конца Срок оплаты Предоплата В срок Просроченных
оплаты оплаты прошел не наступил не наступил
Остаток
Отгрузки Оплаты
В дальнейшем по указанным данным можно создавать итоги по накладным, организациям, менеджерам, договорам.