Подсистема "Учет банковских операций" предназначена для автоматизации обработки бухгалтерской информации по расчетному счету.
В подсистеме можно оформлять следующие виды банковских документов:
- платежные поручения входящие;
-
платежные поручения исходящие;
-
банковская выписка общая.
Система позволяет рассчитывать следующие выходные документы:
- журналы-ордера
и ведомости к ним;
- различные выписки
к журналу-ордеру и ведомости;
- обороты
и остатки по счету и т.д.
Также программе реализована возможность работы с системой "клиент-банк". Система "клиент-банк" позволяет дистанционно работать со своими счетами в банке — отправлять и получать платежи. Пользователь может осуществлять:
- импорт платежных поручений в программу "Дебет Плюс V12" из системы "клиент-банк";
- экспорт созданных в программе "Дебет Плюс V12" платежных поручений в систему "клиент-банк".
Также при импорте из системы "клиент-банк" можно автоматически создавать банковскую выписку на основе платежных поручений.
При работе с подсистемой необходимо учитывать следующие особенности:
- в меню "Настройки"
"Параметры
системы"
"Учет банковских операций" необходимо указать номер
справочника контрагентов который будет использоваться (по умолчанию
это №12);
-
обязательно в справочнике "Расчетные счета" нужно указать
все расчетные счета, которые есть на предприятии, при этом
порядковый номер счета должен совпадать с номером аналитики которая
привязана в плане счетов к расчетному счету (это может быть номер
статьи или номер из справочника аналитики, который закреплен за
расчетным счетом).