Для отражения торговых операций (поступление товара на склад, оплата счета на отгрузку товара покупателем и т.д.) в программе используются различные виды документов, при этом каждый вид документа имеет как словесное название (приходование ТМЦ, платежное поручение входящее и т. д.), так и метку (аббревиатуру из латинских букв — PN, PV и т.д.).
Каждый вид документов имеет свой набор папок, в которые можно добавлять документы. Посмотреть список видов документов и соответствующих папок можно в режиме главного меню «Первичные документы» - «Документы»:
Примечание: Для быстрого добавления документов в папки удобно использовать пункт главного меню «Документы».
В таблице ниже Вы можете посмотреть назначение некоторых видов документов системы:
Вид документа |
Метка |
Описание |
Заказ поставщику |
ORDER_IN |
Используется для фиксирования заказов на приобретение товаров от поставщиков. |
Приходование ТМЦ |
PN |
Ставит на учет товары с расчетом или переносом цены приобретения в виде учетной цены товара. Используется при поступлении товаров (услуг). |
Платежное поручение исходящее |
PP |
Используется для оформления платежей, которые оплачивает своя организация (наши платежи). |
Накладная на возврат поставщику |
VP |
Снимает товар с учета с соответствующего подразделения, МОЛ, счета и по учетной цене (цене оприходования из приходной накладной PN). Используется в тех случаях, когда нужно вернуть товар поставщику. |
Счет-фактура |
SF |
Производит резервирование, не снимая товары с учета. Счет-фактура выписывается на конкретного контрагента. При выписке система автоматически производит резервирование остатков. |
Платежное поручение входящее |
PV |
Используется для оформления платежей от покупателей (платежи нам). |
Расходная накладная (реализация) |
NK |
Снимает товар с учета (по учетным ценам). После чего товар списывается на контрагента. |
Возврат реализованных ТМЦ |
VR |
Ставит на учет ранее снятые с учета товары. Используется в тех случаях, когда продавцу возвращаются ранее проданные товары и нужно «откатить» тот НДС и ту прибыль, которые были начислены в связи с реализацией этой продукции. |
Внутреннее перемещение |
PM |
Снимает товары с учета с одного подразделения, МОЛ и счета, и ставит на учет на другое подразделение, МОЛ и счет. Учетная цена при перемещении не меняется. Используется, если нужно переместить товары из одного подразделения в другое, на другое МОЛ или счет (субсчет). |
Передача ТМЦ по отп. ценам |
SM |
Снимает товары с учета с одного подразделения, МОЛ и счета, и ставит на учет в другое подразделение, МОЛ и счет по новой учетной цене. |
Переоценка ТМЦ |
OC |
Используется при переоценке товаров для указания новой учетной цены. |
Примечание: Чтобы операции по документам отображались в бухгалтерском учете, их нужно проводить. Подробнее о формировании проводок смотрите в статье «Учет-товарно материальных ценностей» на сайте разработчика.
Следующий пункт:
«Заполнение сведений о складах и МОЛ»