Отражение торговых операций с помощью документов

Для отражения торговых операций (поступление товара на склад, оплата счета на отгрузку товара покупателем и т.д.) в программе используются различные виды документов, при этом каждый вид документа имеет как словесное название (приходование ТМЦ, платежное поручение входящее и т. д.), так и метку (аббревиатуру из латинских букв — PN, PV и т.д.).

Каждый вид документов имеет свой набор папок, в которые можно добавлять документы. Посмотреть список видов документов и соответствующих папок можно в режиме главного меню «Первичные документы» - «Документы»:

Примечание: Для быстрого добавления документов в папки удобно использовать пункт главного меню «Документы».

В таблице ниже Вы можете посмотреть назначение некоторых видов документов системы:

Вид документа

Метка

Описание

Заказ поставщику

ORDER_IN

Используется для фиксирования заказов на приобретение товаров от поставщиков.

Приходование ТМЦ

PN

Ставит на учет товары с расчетом или переносом цены приобретения в виде учетной цены товара. Используется при поступлении товаров (услуг).

Платежное поручение исходящее

PP

Используется для оформления платежей, которые оплачивает своя организация (наши платежи).

Накладная на возврат поставщику

VP

Снимает товар с учета с соответствующего подразделения, МОЛ, счета и по учетной цене (цене оприходования из приходной накладной PN). Используется в тех случаях, когда нужно вернуть товар поставщику.

Счет-фактура

SF

Производит резервирование, не снимая товары с учета. Счет-фактура выписывается на конкретного контрагента. При выписке система автоматически производит резервирование остатков.

Платежное поручение входящее

PV

Используется для оформления платежей от покупателей (платежи нам).

Расходная накладная (реализация)

NK

Снимает товар с учета (по учетным ценам). После чего товар списывается на контрагента.

Возврат реализованных ТМЦ

VR

Ставит на учет ранее снятые с учета товары. Используется в тех случаях, когда продавцу возвращаются ранее проданные товары и нужно «откатить» тот НДС и ту прибыль, которые были начислены в связи с реализацией этой продукции.

Внутреннее перемещение

PM

Снимает товары с учета с одного подразделения, МОЛ и счета, и ставит на учет на другое подразделение, МОЛ и счет. Учетная цена при перемещении не меняется. Используется, если нужно переместить товары из одного подразделения в другое, на другое МОЛ или счет (субсчет).

Передача ТМЦ по отп. ценам

SM

Снимает товары с учета с одного подразделения, МОЛ и счета, и ставит на учет в другое подразделение, МОЛ и счет по новой учетной цене.

Переоценка ТМЦ

OC

Используется при переоценке товаров для указания новой учетной цены.

Примечание: Чтобы операции по документам отображались в бухгалтерском учете, их нужно проводить. Подробнее о формировании проводок смотрите в статье «Учет-товарно материальных ценностей» на сайте разработчика.


Следующий пункт:

«Заполнение сведений о складах и МОЛ»