Организация контроля оплат

Контроль оплат подразумевает решение следующих задач:

- разделение задолженности на задолженность с наступившим и

не наступившим сроком оплаты;

- получение информации по оплате конкретной поставки товара,

начисление пени за просроченные платежи

Для контроля оплат используется следующая информация:

- имеется в строках журнала

- дата документа

- суммы по документу

- дата начала\конца платежа

- менеджер

- договор

- запрашивается при расчете

- период, в который происходили отгрузки

- дата, по состоянию на которую интересует баланс

взаиморасчетов

- валюта, в которой необходимо получить документ

Затем проплаты разносятся по подходящим накладным. Проплата подходит для накладной в том случае, если они связаны в журнале и к моменту проплаты накладная не закрыта. Если к моменту проплаты накладных несколько, то берется первая в хронологическом порядке. В случае необходимости оплаты нескольких накладных, проплата соответствующим образом разбивается на несколько.

После того, как проплаты связаны с накладными, они разбиваются на оплаченные в срок и просроченные. В свою очередь сами накладные разбиваются на те, срок оплаты по которым на указанную дату наступил и нет

В результате по каждому отпуску товара, попавшему в период отгрузки, получаем:

Сумма отгрузки Сумма оплаты

Срок начала Срок конца Срок оплаты Предоплата В срок Просроченных

оплаты оплаты прошел не наступил не наступил

Остаток

Отгрузки Оплаты

В дальнейшем по указанным данным можно создавать итоги по накладным, организациям, менеджерам, договорам.