Обороты и остатки по расчетному счету

Расчет оборотов и остатков по расчетному счету позволяет просмотреть наличие средств на всех расчетных счетах пользователя.

Ввод остатков по расчетным счетам

Первичные документы Список документов Остатки по расчетным счетам (OSTBNK)

Сначала вносятся остатки (начальное сальдо) по каждому расчетному счету. Заполняем экранную форму (Рис.1):

Рис. 1 Ввод остатков по расчетным счетам

  1. Остаток №. Возможна как ручная, так и автоматическая нумерация документов (система сама определит, какой был последний номер и присвоит добавляемому платежному поручению следующий по порядку номер).

  2. От... Дата документа (по умолчанию система установит дату на момент заполнения документа, но пользователь может изменить дату).

  3. Наша организация. Система автоматически занесет реквизиты вашей организации. Т.е. поля "МФО", "Название банка", "сч. №" заполняются автоматически. Для этого необходимо перед началом работы заполнить справочник "Свои организации", зайти в "Настройка" "Параметры системы" "Атрибуты организации" и выбрать из из списка справочников аналитики этот справочник. Если ваша организация имеет несколько расчетных счетов, то необходимо выбрать нужный расчетный счет из справочника ваших расчетных счетов. По умолчанию система проставит тот счет, который ранее установлен как основной (текущий).

  4. Сумма остатка. Сумма остатка на расчетном счете вносится вручную.

  5. Счет.Указывается необходимый счет.

Когда все реквизиты заполнены, документ необходимо сохранить. После внесения всех остаков, можно рассчитывать обороты и остатки по расчетным счетам.

Расчет оборотов и остатков по расчетному счету

Отчеты Обороты и остатки по расчетному счету

Пользователь может pасчитать, пpосмотpеть и выдать на печать начальные остатки, обоpоты и конечные оcтатки по любому расчетному счету. При выборе режима "Расчет" открывается окно ввода параметров для расчета (Рис. 2).

Рис. 2 Ввод данных для расчета

Система предлагает выбрать вариант итогов, указать период и счет, по которому необходимо произвести расчет. Если ваша организация имеет несколько расчетных счетов, то выбираем нужный расчетный счет из справочника ваших расчетных счетов. По умолчанию система проставит тот счет, который ранее установлен как основной (текущий).

В случае необходимости можно производить расчет можно по всем счета одновременно (ставим галочку "По всем счетам").

После сохранения параметров расчета на экран выводится следующие данные (Рис.3):

Рис. 3 Обороты и остатки по счету

  1. дата проведения операции;

  2. сальдо начальное, обороты дебетовые или кредитовые, конечное сальдо (если кредитовые обороты превышают дебетовые, то сумма выделяется красным цветом);

  3. расчетный счет, МФО и название банка.


Смотрите также:


Платежные поручения