Первичные
документы
Список документов
Банковская выписка общая (BVO)
Документ общей банковской выписки (BVO) создается для контроля дебетовых и кредитовых платежей, импортируемых из системы "клиент-банк".
Для начала в подсистеме "Учет банковских операций" откроем список документов и создадим для документа "BVO" папки нужных нам банков.
В подсистеме "Администрирование"
в меню "Настройка
Настройка клиент-банка" вызовем окно настройки форматов импорта
и для настройки каждого банка установим галочку "Импортировать в
общую банковскую выписку (BVO)" (эта опция доступна для файлов
импортируемых в формате dbf, а также текстовых файлов, созданных
вручную средствами "Дебет Плюс V12").
Также обращаем внимание на галочку "Импортировать документы PP и PV отдельно". Если эта галочка отсутствует, то тогда мы можем сразу все дебетовые (PV) и кредитовые платежи (PP) связать с документом "BVO", который мы создадим во время импорта, если же галочка установлена, то тогда при импорте платежей одной стороны (например, PV) – мы создаем документ "BVO" (описание приведено ниже), а при импорте другой стороны (РР) мы выбираем этот же документ "BVO".
Смотрите подробнее: Установка параметров импорта из системы "клиент-банк"
Первичные
документы
Список документов
Платежное поручение исходящее (или
платежное поручение входящее)
Подробное описание процесса импорта платежных поручений: Импорт из системы "клиент-банк"
Во время импорта платежей возникнет диалоговое окно, предлагающее создать документ BVO.
После согласия выбираем из открывшегося списка нужную нам папку (например, "Укрсиббанк") и добавляем в нее документ "BVO", где указываем дату и номер документа, тип валюты и выбираем нужный нам счет (если у нашей организации их несколько и платежи идут не на основной счет). После сохранения документа выбираем его двойным щелчком мыши либо нажатием клавиши "Enter".
Во время импорта в документе "BVO" накапливаются дебетовые (приход) и кредитовые (расход) суммы платежей. При открытии нашего документа автоматически откроется окно в нижней части экрана со связанными платежами. Это окно можно также вызвать с помощью контекстного меню "Показать документы по банковской выписке".
Сумма прихода и расхода формируются на этапе импорта платежей и после него совпадает с контрольными суммами, которые считаются по связанным платежам, сам документ при этом будет окрашен голубым цветом. Если же суммы не совпадают, это значит, что один либо несколько документов были удалены или же были изменены их суммы.
Установить суммы по связанным документам можно с помощью соответствующего контекстного меню "Установить дебет-кредит суммы и НДС по связанным платежам".
В платежных поручениях исходящих (PP) и платежных поручениях входящих (PV) существует пункт контекстного меню для работы с документом BVO "Банковская выписка (общая)" у которого есть следующие подменю:
Связать платежи с банковской выпиской – позволяет установить связь между отмеченными платежами и конкретным документом банковской выписки, тип связи – один ко многим, т.е. одни и те же платежи не могут одновременно относится к нескольким банковским выпискам.
Поиск банковской выписки – открывает папку документов "BVO" и устанавливает курсор на соответствующем документе.
Смотрите также: |
|