Подсистема "Свод бухгалтерского баланса" предназначена для автоматизации обработки бухгалтерских проводок. Информационную основу системы "Свод бухгалтерского баланса" составляют бухгалтерские проводки, которые могут вводится либо непосредственно из нее, либо из других подсистем (ТМЦ, Учет основных средств и т.д.), поставляемых фирмой "ДЕБЕТ Плюс". Помимо проводок в базу данных должны быть введены суммовые остатки по счетам.
На основе вышеперечисленной информации система позволяет
расчитывать следующие выходные документы:
- шахматные
журналы ордера и оборотные ведомости по всем счетам, а так же
различные выписки к ним;
- оборотные ведомости по любому
счету, субсчету, статье в любой валюте;
- оборотные
ведомости по аналитике по указываемым счетам, субсчетам, статьям;
- главную книгу;
- шахматный баланс по счетам, субсчетам;
- оборотный баланс по всем счетам, субсчетам, статьям;
-
отчетный баланс предприятия.
Любой выходной документ может рассчитываться в валюте, а любая сводная цифра может быть "раскрыта" до уровня проводок и первичных документов, по которым эти проводки были сформированы.
При работе с подсистемой необходимо учитывать следующие
особенности:
- подсистема позволяет производить
автоматическое закрытие счетов, но для этого требуется указать
порядок закрытия счетов;
- подсистема позволяет производить
автоматический расчет курсовых разниц, но для этого требуется указать
счета для списания курсовых разниц;