Кассовая книга

Отчеты Страница кассовой книги

Кассовая книга используется в бухгалтерском учете для ведения учета операций по кассе. В данном документе отражаются все денежные операции - поступления наличных денежных средств в кассу и выдача наличных денежных средств из кассы.

Страница кассовой книги

Для формирования страницы кассовой книги предназначен пункт меню "Страница кассовой книги" "Расчет". При входе в этот режим система попросит указать период для расчета.

Hа начало и конец этого периода система рассчитает начальное сальдо, обороты и конечное сальдо и выдаст перечень проводок, но основе которых получились итоговые цифры.

  1. документа. Порядковый номер приходного или расходного кассового ордера.

  2. От кого получено или кому выдано. Указывается физическое или юридическое лицо, сдавшее (получившего) деньги и краткое содержание операции.

  3. Номер корреспондирующего счета, субсчета, статьи. Указывается счет, который будет корреспондироваться со счетом 30 "Касса".

  4. Приход. Сумма, полученная по приходному ордеру.

  5. Расход. Сумма, выданная по расходному ордеру.

  6. Начальное сальдо (Дб). Указывается сумма наличных денежных среств в кассе на начало дня (начальное дебетовое сальдо по счету 30 "Касса").

  7. Обороты по дебету. Общая сумма наличных денежных среств поступившая в кассу (по приходным ордерам).

  8. Обороты по кредиту. Общая сумма наличных денежных среств выданных из в кассы (по расходным ордерам).

  9. Сальдо на конец (Дб). Указывается сумма наличных денежных среств в кассе на конец дня (конечное дебетовое сальдо по счету 30 "Касса").

Печать страницы кассовой книги

Напечатать страницу кассовой книги можно, выбрав в контекстном меню пункт "Печать" "Печать списка по форме" и в появившемся окне указать необходимую форму печати. При печати страницы кассовой книги пользователю предоставляется возможность изменить нумерацию страниц. По умолчанию предлагается номер страницы, следующий за тем, на котором закончилась печать в предыдущий раз. После открытия печатной формы во встроенной вкладке ее можно вывести на печать.



Смотрите также:


Кассовые ордера