Подсистема «Учет банковских операций»
|
|
В подсистеме «Учет банковских операций» ведется учет операций на расчетных счетах организации, а также расчеты с поставщиками, заказчиками, расчеты по платежам налогов в бюджет, расчеты с фондами социального страхования и др. |
|
|
||
|
Настроить план счетов Система поставляется с готовым планом счетов, который при необходимости можно дополнить. |
|
|
|
||
|
Настроить перечень папок документов системы Учет осуществляется с помощью ввода первичных документов в соответствующие папки. Необходимо определиться, какие виды первичных документов будут использоваться в процессе работы и в какие папки эти первичные документы будут сгруппированы. |
|
|
|||
|
Заполнить справочники Внесите информацию о своей организации и контрагентах. |
|
|
|||
|
Заполнить справочник видов валют Если используется учет валютных операций, то перечень используемых валют должен быть введен в справочник «Видов валют». |
|
|
|||
|
Ввести курсы валют Если учет ведется в валюте, то в справочнике указываются курсы валют по отношению к базовой валюте и период, на который действует этот курс. |
|
|
|||
|
Ввести начальные остатки Остатки вносит главный бухгалтер по всем счетам, либо каждый бухгалтер по счетам своего участка. Не вносите одновременно остатки по одному счету! |
|
|
|||
|
|
Вводить первичную документацию |
|
|
|
|
|
платежные поручения входящие |
|
|
|||
|
платежные поручения исходящие |
|
|
|||
банковская выписка (использование этого документа актуально, если у пользователя настроен автоматический импорт платежных поручений из системы «клиент-банк», поскольку оформление банковской выписки вручную - процесс трудоемкий и длительный, и, в основном, не оправдывает себя) |
||||||
|
Формирование проводок Проводки могут формироваться на основе введенных первичных документов или непосредственно вводиться пользователем или.Созданные бухгалтерские проводки система записывает в журнал регистрации проводок. |
|
Разные способы формирования проводок
|
|
||
|
Получение отчетов На основании журнала регистрации проводок система производит расчет оборотов и остатков по счетам, журналов-ордеров, оборотно-сальдовых ведомостей и др. Расчета оборотов и остатков по банковскому счету позволяет просмотреть наличие средств на всех банковских счетах пользователя. |
|
|
|||
|
|
Настроить систему «клиент-банк» В пргорамме существует возможность обмена данными с системой «клиент-банк», которая позволяет дистанционно работать со своими счетами в банке - производить импорт или экспорт платежных поручений. Такая возможность сэкономит Ваше время и освободит от необходимости двойного ввода первичных документов. |
|
|