Назначение основных типов базовых документов

Перечень стандартно поставляемых в системе “Учет ТМЦ”  базовых  документов.

Наименование базового документа

Назначение

Накладная на расход (в т.ч. реализацию) ТМЦ

Снимает ТМЦ с учета (по учетным ценам). После чего ТМЦ “уходит” из системы - списывается на контрагента. Этот вид накладной служит основой для формирования разного рода накладных на реализацию ТМЦ и расходных накладных. В накладной указывается контрагент, подразделение и материально- ответственное лицо, с которых списываются ТМЦ.
Обычно этот вид накладной связан с проведением операции по реализации продукции через счет 36 “Расчеты с покупателями и заказчиками”.

Накладная на возврат ранее реализованных ТМЦ

 Ставит на учет ранее снятые с учета ТМЦ. Накладная на возврат реализованных ТМЦ используется в тех случаях, когда продавцу возвращаются ранее проданные ТМЦ и нужно “откатить” тот НДС и ту прибыль, которые были начислены в связи с реализацией этой продукции.

Накладная на приходование ТМЦ

 Ставит на учет ТМЦ с расчетом (при задании модели калькуляции учетной цены) или переносом цены приобретения в виде учетной цены ТМЦ. При этом для каждой строки накладной можно указать свой счет приходования, что позволяет оприходовать и сырье и материалы одной накладной. В накладной вводится поставщик, подразделение и материально-ответственное лицо.

Накладная на внутреннее перемещение ТМЦ

Снимает ТМЦ с учета с одного подразделения, МОЛ и счета, и ставит на учет на другое подразделение, МОЛ и счет. Учетная цена при перемещении не меняется. Используется, если нужно переместить ТМЦ из одного подразделения в другое, на другое материально-ответственное лицо или счет (субсчет).

Накладная на переоценку ТМЦ

Снимает ТМЦ с учета с одного подразделения, МОЛ и счета, и ставит на учет на то же подразделение, МОЛ и счет, но по новой учетной цене.

Возврат товаров поставщикам

Снимает ТМЦ с учета с соответствующего подразделения, МОЛ, счета и по учетной цене (цене оприходования из приходной накладной.

Списание ТМЦ

Снимает ТМЦ с учета.

Передача ТМЦ со склада в магазин по отпускным ценам

Снимает ТМЦ с учета с одного подразделения, МОЛ и счета, и ставит на учет в другое подразделение, МОЛ и счет по новой учетной цене.

Счет-фактура

Производит резервирование ,не снимая ТМЦ с учета.Счет-фактура выписывается на конкретного контрагента. При выписке система автоматически производит резервирование остатков.

Накладная на исправление ошибок

Если были ошибочно оприходованы ТМЦ, и отчетный период уже закрыт, то для исправления ошибок нужно воспользоваться данным типом накладной. Она позволяет снять с учета ТМЦ по одной цене и количеству и поставить по другой цене или количеству.

Доверенности

Позволяет выписывать и распечатывать доверенности.

Бухгалтерские справки

Заменитель некоторого бухгалтерского документа. Он используется для формирования произвольных папок и закрепления за ними хозопераций. Для объединения и группировки проводок.

Принцип работы системы следующий:

Пользователь создает необходимые ему папки документов, вводит первичные документы в соответствующие папки, к которым привязаны шаблоны хозопераций. Перечень папок определяется пользователем на основе видов документов.

Перечень приведенных выше видов документов предопределен разработчиком и не может быть расширен пользователем. Однако пользователь на основе видов документов может создавать свои папки документов, выбирая в качестве прототипа какой-нибудь вид документа и закрепляя за ним некоторую хозоперацию. Каждая хозоперация может состоять из неограниченного количества шаблонов проводок.

Также за каждой папкой можно закрепить свой расчет учетной и/или отпускной цены в соответствии с особенностями учета на предприятии.