Експорт податкових накладних в формат xml для імпорту в програми податкової звітності.
з 1 січня 2012 року Податковим кодексом запроваджується обов’язкова реєстрація податкових накладних, у яких сума ПДВ перевищує 10 тис.грн., а також податкових накладних, виписаних при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, не залежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній.
З версії програми Дебет Плюс 12.0.49 реалізований експорт податкових накладних в формат xml для імпорту в програми податкової звітності M.E.DOC та OPZ.
Види документів, з яких можна експортувати данні:
податкові накладні:
податкові накладні видані (NV)
видаткова накладна (реалізація) (NK)
господарська операція (BS)
прибуткування ТМЦ (PN)
платіжне доручення вхідне (PV)
коригування(додаток 2):
податкові накладні видані (NV)
повернення реалізованих ТМЦ (VR)
платіжне доручення вихідне (PP)
меню «Налаштування / Параметри системи»
На вкладці «Параметри системи» з’явився додатковий пункт M.E.DOC. На даній вкладці обов’язково потрібно вказати папку для експорту податкових накладних, вкажіть шлях на будь-яку папку, наприклад, C:\\Program Files\DebetPlusV12\export\tomedoc.
Папка, у яку експортуються файли *.xml, при кожному експорті документу/документів оновлюється, тобто у цій папці будуть лише щойно експортовані файли.
Інші поля: форма оплати, назва та адреса своєї організації, заповнюються за бажанням. Якщо ці поля заповнені, то система інформацію братиме з цієї вкладки, якщо ні, то форма оплати – з вкладки «Податкові реквізити» (для всіх документів крім «Податкові накладні видані» (NV) у цьому документі є спеціальне поле), назва та адреса своєї організації – з картки своєї організації (Довідник 1: Свої організації).
Для кожного виду документу, з якого експортуєте накладні , у папці можна зробити налаштування колонок (для зручності перегляду інформації).
контекстне меню на шапці таблиці / Вибрати колонки
У переліку колонок з’явилась нова колонка «Включ. до ЄРПН», яку рекомендую перенести на початок списку.
Для роботи з експортом податкових накладних в програми податкової звітності M.E.DOC та OPZ у контекстному меню з’явились пункти:
Експорт в M.E.DOC – використовується для експорту податкових накладних та експорту коригування з видів документів: «Повернення реалізованих ТМЦ» (VR) і «Платіжне доручення вихідне» (PP).
Експорт коригування в M.E.DOC – використовується для експорту коригування з документу «Податкові накладні видані» (NV).
Зняти ознаку експорту в M.E.DOC – використовується для того, щоб зняти галочку з поля «Включ. до ЄРПН».
Для того, щоб експортувати один документ, достатньо виділити його маркером і в контекстному меню натиснути «Експорт в M.E.DOC». Для експорту декількох документів - потрібно відмітити необхідні документи галочками. Для експорту всіх документів у папці – натисніть «ctrl»+ «+» (виділення всіх документів).
Після закінчення експорту, система покаже інформаційне повідомлення: шлях, по якому зберігає файли *.xml.
При формуванні файлу *.xml, в документах автоматично проставляються галочки «Включ. до ЄРПН». Дана ознака зникає при редагуванні документа, або ж можна зняти вручну через пункт контекстного меню.
Таким чином ви експортували документи. Далі, шляхом імпорту, можна завантажити ці документи в M.E.DOC або OPZ.
Реквізити своєї організації та реквізити контрагента (назва, інд. податковий номер, адреса (за умови правильно заповнених усіх полів), № св. про реєстрацію платника ПДВ –з картки своєї організації та картки контрагента відповідно.
З версії програми 12.0.50 з’явилась можливість встановлювати термін дії свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ.
Якщо
номер свідоцтва один і не змінювався,
внесіть номер у відповідне поле, якщо
ж,
за певних обставин, № свідоцтва змінився,
натисніть на кнопку
і заповніть даний довідник: вкажіть №
свідоцтва і період дії. При імпорті
документа система «дивитиметься» на
період дії свідоцтва і, в залежності
від дати документа, підтягне правильний
№ свідоцтва.
Вид цивільно-правового договору – вкладка податкові реквізити пункт «Умова продажу» (для всіх видів документів крім «податкові накладні видані»( NV). В документі NV поле – «Вид договору».
Від і № договору – у документі «податкові накладні видані» (NV) дані імпортуються з спеціального поля «номер договору, від».
Для документів «видаткова накладна (реалізація)» (NK) діє умова: якщо договір вибраний в документі, то імпортуються дані договору, якщо договір не вибирали, то № і дата документу.
Для всіх інших документів, якщо договір не вибраний, то дане поле залишиться не заповнене.
Форма проведених розрахунків - у документі «податкові накладні видані» (NV) поле «Форма оплати», у всіх інших документах – вкладка «Податкові реквізити» поле «Форма оплати».
Особу, яка склала податкову накладну можна вносити 2 способами.
Спосіб 1. Стосується всіх видів документів, крім «податкові накладні видані» (NV).
В параметрах системи (меню Налаштування/Параметри системи/Параметри реєстрації /Журнал продажу) потрібно вказати відповідний довідник, наприклад, довідник персоналу.
В документах на вкладці «Податкові реквізити» в графі «Менеджер» виберіть з довідника прізвище відповідальної особи.
Спосіб 2. Налаштовується за допомогою додавання розширення. Застосовується для будь-якого виду документа.
Розширення можна додавати на вид документа, тоді воно буде застосовуватись для усіх папок (детальніше про те, як працювати з розширеннями, див. інструкцію «Добавление пользовательских полей - расширений»).
Дане розширення повинно обов’язково мати мітку MNG.
Зверніть увагу, розширення можна налаштувати двома способами: тип поля вибрати як текст, або як код з довідника аналітики.
Незалежно від обраного виду типу поля, в налаштуванні розширення можна статично вказати ПІБ відповідальної за реєстрацію податкових накладних особи. Як правило, реєстрацією податкових займається, в основному, одна особа. В разі, якщо податкову виписав інший працівник, при створенні документа значення в розширенні можна редагувати.
Якщо тип поля обрали «як текст»: вкажіть прізвище бухгалтера, який відповідає за реєстрацію ПН, у полі «Замовчення».
При обраному типу поля «код з довідника аналітики», виберіть код довідника, а також можна вказати і код працівника.