1. Предварительные настройки.. [2]

2. Настройка расчета баз удержаний в фонды.. [3]

3. Расчет помесячной персонификации.. [4]

4. Экспорт данных.. [5]

1.   Предварительные настройки. [6]

Начиная с версии 11.9.12 в программу «Дебет Плюс V12» включен ежемесячный расчет персонификации. Если Вы начали работу с программой с этой версии, то сразу переходите к пункту 3, т. е. непосредственно к расчету персонификации. Если Вы уже работаете с программой, то обязательно обновите её. Скачать обновление [7]

После обновления программы, нужно выполнить следующие настройки:

а.) Создать три следующих справочника аналитики (Настройки  Справочники аналитики):

      1.) Справочник «Основания для учета стажа отдельным категориям лиц» простого вида, для которого нужно создать следующие расширения (Для создания расширений установите маркер на справочнике, и в контекстном меню выберите пункт «Расширения справочника». Подробнее про создание расширений читайте инструкцию: Добавление пользовательских полей - расширений [8]):

                - Код основания CODOSN текстового типа длиной 10 символов;

                - Дата начала BDAT типа дата;

                - Дата окончания EDAT типа дата.

        2.) Справочник «Типы ставок страховых взносов» вида с сокращенным наименованием.

        3.) Справочник «Категории застрахованных лиц» вида с сокращенным наименованием.

Эти справочники заполнить информацией. Чтоб не вносить данные вручную можно воспользоваться импортом, для этого файлы импорта (скачиваем с сайта [9]) копируем в папку import (если ее нет, то создаем), которая находится в папке настроек БД, путь к ней можно посмотреть в настройках соединения БД.

 

 

 Затем перейдите в подсистему «Администрирование», зайдите в меню «Сервис – Импорт базы данных» открываем по очереди, скопированные xml файлы (CODOSN.xml – справочник «Основания для учета», TSSV.xml – справочник ставок страховых взносов, KZO.xml – справочник категорий застрахованных лиц). В списке импорта редактируем строчку, где указываем путь к соответствующему xls файлу источника и выбираем соответствующий справочник аналитики, куда мы импортируем данные, затем сохраняем и запускаем импорт. Далее выбираем следующий xml-файл и т. д. С возможностями импорта в программу «Дебет Плюс V12» Вы сможете ознакомится прочитав статью Возможности импорта [10].

 

 

б.) В подсистеме «Учет заработной платы» открываем параметры системы (меню Настройка  Параметры системы) в разделе Учет заработной платы  Справочники  Пенсионное страхование указываем коды созданных ранее справочников, справочник «Объекты начисления страховых взносов» пока не используется и его заводить не нужно.

 

 

в.) В штатном расписании при редактировании и добавлении приказа на назначение или перевод добавлена вкладка «Пенсионное страхование», на которой можно выбрать коды записей из выше описанных справочников. По умолчанию при назначении сотрудников код типов ставок страхового взноса и код категории застрахованных лиц проставляется 1, а для инвалидов 2.

 

 

Для массового проставления кодов необходимо выделить нужные записи штатного расписания галочками и воспользоваться контекстным меню «Проставить записи из справочников пенсионного страхования».

г.) Далее зайдите в главном меню в Настройки  Настройка зарплаты  Формирование перечня полей ЛС. Поля ЛС относящиеся к отпускным и больничным нужно поднять на редактирование и в поле «Персонификация» выбрать соответствующее значение (другие присутствующие значения пока не используются, поэтому остальные поля ЛС настраивать не нужно).

2. Настройка расчета баз удержаний в фонды. [6]

Важным моментом является то, рассчитаны ли в лицевых счетах суммы баз удержаний в пенсионный фонд, т.к. расчет помесячной персонификации использует базы удержания в пенсионный фонд. Определить наличие баз можно, рассчитав свод по лицевым счетам. Если эти поля ЛС присутствуют, тогда нижеописанные действия в этом пункте выполнять не нужно. Если поля базы удержаний отсутствуют, тогда единоразово выполняем следующие действия, чтобы впоследствии эти базы рассчитывались:

а.) В меню Настройки Настройка зарплаты Формирование перечня полей ЛС добавляем 4 поля, для которых «вид поля» в переключателе выбираем «итог», а вид итога соответствующий названию полей:

        - база для удержания ПФ;

        - база для удержания 0.5% СС;

        - база для удержания 1% СС;

        - база для удержания ФЗ.

Если в месяце расчета персонификации присутствуют суммы перерасчетов за прошлые периоды, в которых не рассчитана база удержаний пенсионного фонда, тогда продолжаем выполнять ниже описанные действия, в противном случае выполняем расчет зарплаты, чтобы появились базы для удержаний и можно сразу переходить к пункту 3.

б.) В меню Настройки Настройка зарплаты Формирование перечня доплат/удержаний добавляем 2 записи:

      - «Отдельный расчет базы для удержания пенсионного фонда для новой персонификации», устанавливаем метку приказа «предопределенный» и процедуру расчета «_pnfpro»;

      - «Перерасчет за прошлое для базы удержания пенсионного фонда», устанавливаем метку «предопределенный» и процедуру расчета «_compro».

в.) В меню Настройки Настройка зарплаты Формирование перечня расчетов в 9000 папку добавляем в конец списка 2 расчета на добавленные в предыдущем пункте приказы, причем расчет с процедурой «_pnfpro» должен находиться выше расчета «_compro», оба расчета отключаем (в колонке «Вкл» должны быть минусы) и с помощью контекстного меню включаем их для отдельного расчета статистики (в колонке «Вкл.стат.» должны быть плюсы, также нужно обратить внимание, чтобы не было больше плюсов в этой колонке у других расчетов, если они есть, тогда у этих расчетов нужно отключить отдельный расчет статистики с помощью соответствующего пункта контекстного меню). Также при добавлении обоих расчетов – «_pnfpro» и «_compro», нужно указать поле лицевого счета «база удерж.ПФ»

г.) В меню Настройка Главное меню добавляем пункт отдельного расчета статистики, указываем файл обработчик: r_allst.js. Если такой пункт у Вас уже есть, то уберите галочку «Скрытый элемент». Теперь этот пункт меню появится в меню «Расчеты».

 

 

д.) Определяем месяцы, за которые в месяце расчета персонификации есть суммы перерасчетов за прошлые периоды, затем по очереди делаем эти перерасчетные месяцы расчетными (с помощью режима «расчетный месяц» в параметрах подсистемы «Учет заработной платы») и вызываем отдельный расчет статистики для этих месяцев с помощью меню, добавленного в предыдущем пункте. При запросе кода статистики указываем любой код отличный от ноля (лучше указать несуществующий код 99, чтоб в случае, если в перечне расчетов остался какой-то включенный расчет реальной статистики, то программа не затронет существующую статистику). Затем месяц расчета персонификации снова делаем базовым, а месяцы, за которые есть суммы перерасчетов за прошлые периоды, включаем для перерасчета и запускаем опять отдельный расчет статистики.

Пример. У нас в январе 2010 года присутствуют суммы перерасчетов больничных за декабрь 2009 года, в настройках параметров указываем расчетный месяц декабрь 2009

 

Затем в списке отбора месяцев для расчета включаем этот месяц

 

 

Вызываем добавленный нами ранее расчет статистики с указанием 99 кода. Затем опять меняем в параметрах системы расчетный месяц на январь 2010 года, переоткрываем заново список отбора месяцев для расчета и делаем расчетным месяцем январь, а декабрь – для перерасчета .

 

Заново выполняем отдельный расчет статистики. Для проверки рассчитываем свод по лицевым счетам за январь 2010 года, должны появиться записи баз удержания для ПФ за текущий месяц (январь) и за прошлый месяц (декабрь). В дальнейшем система сама уже будет рассчитывать базы удержаний фондов и данные действия выполнять не будет необходимости. Необходимость может возникнуть только при перерасчете зарплаты за месяцы, в которых отсутствуют базы удержаний в пенсионный фонд.

3. Расчет помесячной персонификации. [6]

Непосредственно расчет помесячной персонификации осуществляется в меню Своды Персонификация Расчет помесячный таблицы 5 и Своды Персонификация Расчет помесячный таблиц 6 и 7, Своды Персонификация Расчет помесячный таблицы 8.

 

В первом случае рассчитывается 5-я таблица, в которую попадают принятые или уволенные в расчетном месяце сотрудники. Изменения идентификационных кодов или фамилии пока системой в 5 таблице не отслеживается.

При использовании пункта «Расчет помесячный таблиц 6 и 7» после расчета открывается 6-я таблица, таблицу 7 и дополнительную 7-ю можно просмотреть с помощью соответствующих пунктов меню). Если в 6-й таблице присутствуют записи с задвоенными идентификационными номерами, которые в системе отображаются красным цветом и галочкой в отдельной колонке (такая ситуация возможна если совместителей заводить на отдельный табельный номер, что не рекомендуется или же вновь принятый на новый табельный номер в течении месяца уволенный ранее сотрудник), тогда необходимо вызвать контекстное меню «Свернуть по идентификационному номеру». При необходимости можно редактировать имеющиеся записи или добавлять новые.

Между таблицей 6 и таблицей 7 осуществляется проверка: рассчитайте данные таблицы и, находясь в таблице 6, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Проверить суммы по 6 и 7 таблицам».

 

 

Если ошибок не обнаружено, система выдаст соответствующее сообщение. Если же несоответствия найдены, тогда система выдает информационное окно с перечнем ошибок. При проверке сверяются суммы из столбца «Дох. з гран». Как видно на примере, для таб.№ 1303 должно быть удержано в ПФ 85,03 грн., а проверка показала размер удержания 83,08. Размер базы для удержания в ПФ меньше примерно на 60 грн.

 

При использовании пункта «Расчет помесячный таблицы 8» после расчета открывается 8-я таблица (основания для учета спецстажа отдельным категориям особ). Также можно просмотреть результаты расчета с помощью соответствующего пункта меню. Предварительно в штатном расписании для необходимых сотрудников укажите основания для учета стажа (на вкладке «Пенсионное страхование» выберите из справочника «Коды оснований для учета» нужный код).

        Особенности расчета персонификации при наличии  научно-технической деятельности: как сказано в «Порядке формирования и подачи отчетов…..»  нужно выделять  суммы начислений, связанные с научно-технической деятельностью, и не связанные, так как за научно-техническую деятельность пенсия начисляется по отдельному закону. Чтобы система смогла разделить такие начисления, нужно добавить запись на научно-техническую деятельность в справочник для учета стажа отдельным категориям лиц, затем на запись штатного расписания, связанную с научно-технической деятельностью, проставить код из данного справочника. При этом расчет персонификации начисления, связанные с записью штатного расписания по научно-технической деятельности, выделит отдельно, выделит суммы начислений   с учетом ограничения и сумму налога. В 6 таблице в поле «наличие спецстажа» проставит «1». Код основания для начисления спецстажа в данном случае система не проставляет, так как пока неясно, куда его нужно проставлять.

        Аналогичным образом система сработает, если на запись штатного расписания проставить любой другой код из справочника для учета стажа отдельным категориям лиц. Если суммы начислений на запись штатного расписания из лицевого счета могут быть однозначно отнесены к спецстажу или к отсутствию его, данный расчет может в такой ситуации  быть использован не только для учета научно-технической деятельности, но и других типов спецстажа.

4. Экспорт данных. [6]

Экспорт данных помесячной персонификации осуществляется отдельно для каждой таблицы с помощью контекстного меню «Экспорт данных персонификации», файлы экспорта необходимо сохранить в отдельную папку, для последующего импорта их в программу «АРМ Звіт страхувальника» или «БЕСТ-ЗВІТ» версией не ниже 8.83.000. Стоит заметить, что 7-я и 7-я дополнительная таблици экспортируются с одинаковыми именами, поэтому 7-ю дополнительную нужно сохранять отдельно от остальных, иначе она затрет 7-ю. Импорт «АРМ Звіт страхувальника» и «БЕСТ-ЗВІТ» из меню Звітність  Щомісячна персоніфікація, далее в открывшемся окне необходимо вызвать меню Звіт  Імпорт з DBF, после чего в диалоговом окне установить расчетный месяц и директорию с DBF файлами. Детально об импорте можно прочитать в меню Довідка  Виклик довідки. Если возникли проблемы с кодировкой (в программе пенсионного фонда версии 8.84.000 данные затягиваются в кодировке windows, а в предыдущих версиях в кодировке dos), тогда вам нужно обновить дебет до версии 11.9.13 или выше.

 

После выполнения импорта появится окно с результатами импорта, наличие строк с ошибками может свидетельствовать о том, что имеются сотрудники без идентификационных номеров, если же окно не появилось, а программа вылетела, не огорчайтесь, такое изредка бывает, попробуйте заново запустить программу и выполнить импорт.

 

Далее не зависимо от наличия ошибочных строк и количества импортируемых таблиц программа «АРМ Звіт страхувальника» в большинстве случаев завершает свою работу с сообщением

Пугаться не стоит, нажимаем ОК и заново запускаем программу и открываем персонификацию за тот месяц, за который проводился импорт, данные должны затянуться. Если данных в таблицах нет или вы видите только ФИО с идентификационными номерами, не падайте духом, сперва убедитесь, что вы импортировали данные именно за тот месяц, за который просматриваете персонификацию, если же их там все-таки нет, то попробуйте создать новую организацию и выполнить импорт в нее. В версии 8.84.000 вышеперечисленные ошибки исправлены, так что если у Вас версия 8.83.000, то просто обновите программу.

 

Если у Вас возникнут вопросы, то не стесняйтесь, пишите на форум, и мы Вам поможем.