Приходование ОС

[barbos]

Можно ли создавать акт приемки-передачи ОС на базе платежного поручения
(чтобы не вводить вручную название / поставщика /стоимость) ?

[Oksana]

Можно настроить такую схему связанных документов, только название ОС нельзя будет перенести автоматически из платежки (оно хранится в другой таблице и привязывается в акте приемки к инвентарному номеру).

[barbos]

Ясно, тогда проще вводить по новой.
Еще вопрос - не удается сформировать проводки по актам приема-передачи ...
(по команде вроде что-то формируется, но проводки не появляются).
Ваш справочник операций для "Акты приемки ОС1" почти не редактировал - поменял только в секциях
номера счетов ...
Видимо что-то еще настроить надо ?

[Oksana]

В меню "Первичные документы" - "Журнал регистрации проводок" нет сформированных Вами проводок по актам приемки?
Покажите, пожалуйста, скриншот настройки проводок (откройте настройку секции проводок, которая не сохраняется, и сделайте скриншот).

[barbos]

вот окно

[Oksana]

Вы добавли счет 300 в план счетов? Как он разбит на субсчета?
У Вас на скриншоте для ОС первой группы в дебете выбран счет 300/1, для ОС второй группы - просто счет 300, а для ОС третьей группы - 300/0 (это вообще как?). Так точно нельзя настраивать! Если счет 300 разбивается на субсчета, то в проводках обязательно нужно указывать и счет, и субсчет. Программа никаких сообщений не выдавала?
Приведите, пожалуйста, конкретный пример проводки, которую Вы хотите сохранить.

[barbos]

Спасибо, понял что у меня ошибки (в том то и дело что сообщений о ошибках не было,
обычно на них и учимся

Поправил - везде в проводках по группам заменил Дт 10/106 - Кт 300 (без субсчетов).
Но результат тот же ...

Надо сделать проводки по ОС - акты введены за период до начала эксплуатации системы
(мебель, комп.обор).
Хочу чтобы их стоимость была учтена в начальных остатках, а потом некоторые списать (в декабре 2010).
Амортизации и индексации не начисляем (Юрлицо на ЕН 10 %).

[Oksana]

У себя проверила настройку проводок в папке №1 актов приемки. Все работало правильно, кроме того, что для износа стояла неправильная переменная для даты проводки и сумма износа бралась по налоговому учету (мне кажется, там должен быть износ по бухгалтерскому учету).
Теперь о Вашем счете 300. Какую он имеет структуру?
Когда Вы запускаете режим "Проводки" - "Формирование проводок", что происходит (желательно в картинках )?

[barbos]

Я уже везде заменил счет 300 (создавал внебалансовый потому что
акты приемки до начала работы) на счет 631.
Когда запускаю режим "Проводки" - "Формирование проводок" - происходит
надпись "Формирование проводки" и какое-то время показан таймер.
Картинку снять не успею ...

[Oksana]

Вам нужно добавить проводки на каждый акт приемки на первое число ввода Дебета в эксплуатацию. Проводки по бухгалтерскому учету: "оприходование ОС" Дт 10/106 Кт 15/152 (например) и "износ ОС" Дт 10/106 Кт 13/131(+ ан.1) (например) - эти проводки настроены по умолчанию, Вы их не трогали, именно они показывают начальные остатки по ОС, ничего лишнего добавлять не нужно (только дату проводки поменяйте на первое число ввода программы в эксплуатацию, поскольку акт приемки должен быть заведен предыдущим числом); по налоговому учету проводки формируются в зависимости от группы ОС (там идут забалансовые счета и в дебете, и в кредите, Вы можете выбрать их какие угодно), но там не нужно опять писать счет Дт 10/106 (эта проводка для бух.учета!) - будут искаженные данные.
Попробуйте вручную добавить одну проводку в журнал регистрации проводок. Если она там сохранится, то у Вас что-то или с документом, или с настройкой проводок в актах приемки.

[barbos]

Спасибо, пробую.
Нам только бухучет и нужен - налоговый не нужен.
Что значит - "добавить проводки на каждый акт приемки на первое число ввода Дебета в эксплуатацию" ?
Есть список актов (2007-2008 г.) - становлюсь на один и запускаю формирование проводок.
Дальше как я писал - без сообщ об ошибках но и без проводок

[barbos]

Проводки по бухгалтерскому учету: "оприходование ОС" Дт 10/106 Кт 15/152 (например) и "износ ОС" Дт 10/106 Кт 13/131(+ ан.1) (например) - эти проводки настроены по умолчанию

А где они ? не нашел пока ...

[barbos]

Попробуйте вручную добавить одну проводку в журнал регистрации проводок - попробовал, сохранилась.

[barbos]

Если она там сохранится, то у Вас что-то или с документом, или с настройкой проводок в актах приемки.

А что может быть с документом ?
Настройка проводок в актах приемки - это и есть настройка операций ?

[Oksana]

Настроены проводки так, как на картинке. Счета дебета и кредита беруться из акта приемки. Как правило, в акте приемки в поле "Дебет" выбирают счет 10/106, в поле "Кредит" - 15/152, а в поле "Затраты на" по-разному (например, 92 с какой-то аналитикой). Вы что там выбирали?