Проблема с финансовым отчетом

[lem8r]

в отчете ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
не правильно рассчитывается баланс.
суть проблемы:
допустим у нас на предприятии была переплата по отчислениям в ПФ 1500 грн.
это отображается дебетовым сальдо (Дт 1500 | Кт 0). А при формировании отчета выборка делается только по кредиту 65го счета.

Код: Выделить всё

FZ40A = round(sl_('K_',jan01(dat1),0,65,0)/1000,1);

наверно в этом случае надо было сначала свернуть все к кредиту.

Код: Выделить всё

Кт' = Кт - Дт;

А потом уже результат Кт' заносить в переменную FZ40A.
В результате FZ40A будет равна (-1.500) а не 0.

Аналогично (сворачивая все к кредиту или дебету в зависимости от актива/пассива) надо действовать и для остальных переменных FZ* для перестраховки.

[Svetlanka]

В различных источниках указывается, что дебетовое сальдо 65 счета учитывается при расчете "Іншої поточної дебіторської заборгованіст" (строка 210 отчета "ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА").
Если Вам необходимо учитывать эту информацию в строке 570 данного отчета, то напишите в переменной FZ40 следующее выражение: round((sl_('K_',jan01(dat1),0,65,0)-sl_('D_',jan01(dat1),0,65,0))/1000,1)

[lem8r]

Да, дебетовое сальдо должно учитываться в 210 рядке. Но там сейчас след. код

Код: Выделить всё

FZ18A = round((sl_('D',dat2,0,37,372,0)-sl_('K',dat2,0,37,372,0))/1000,1)

т.е. учитывается только счет 37.2, а остальные нет. Это не правильно.

[Svetlanka]

Зайдите на сайт в раздел "Скачать дополнительно/Формы отчетности" и скачайте "ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА". Папку Finans_zvit положите в JDebet / rpt (замените уже существующую).

[lem8r]

Скачал.

round(((sl_('D_',jan01(dat1),0,37,372,0)+(sl_('D_',jan01(dat1),0,37,374,0)+(sl_('D_',jan01(dat1),0,37,375,0)(sl_('D_',jan01(dat1),0,37,373,0)+(sl_('D_',jan01(dat1),0,37,376,0)+(sl_('D_',jan01(dat1),0,37,377,0)+sl_('D_',jan01(dat1),0,68,685)+sl_('D_',jan01(dat1),0,65,0)+sl_('D_',jan01(dat1),0,63,0))/1000,1)
round(((sl_('D_',jan01(this.variables.dat1),0,37,372,0)+(sl_('D_',jan01(this.variables.dat1),0,37,374,0)+(sl_('D_',jan01(this.variables.dat1),0,37,375,0)(sl_('D_',jan01(this.variables.dat1),0,37,373,0)+(sl_('D_',jan01(this.variables.dat1),0,37,376,0)+(sl_('D_',jan01(this.variables.dat1),0,37,377,0)+sl_('D_',jan01(this.variables.dat1),0,68,685)+sl_('D_',jan01(this.variables.dat1),0,65,0)+sl_('D_',jan01(this.variables.dat1),0,63,0))/1000,1)
SyntaxError: missing ) after argument list

где-то скобку пропустили для FZ18 и для FZ18A.

[lem8r]

вернее много скобок лишних и перед sl и нету одного плюса между sl

[Svetlanka]

Скачайте заново с сайта или же отредактируйте переменные FZ18 и FZ18A соответственно

round((sl_('D_',jan01(dat1),0,37,372,0)+sl_('D_',jan01(dat1),0,37,374,0)+sl_('D_',jan01(dat1),0,37,375,0)+sl_('D_',jan01(dat1),0,37,373,0)+sl_('D_',jan01(dat1),0,37,376,0)+sl_('D_',jan01(dat1),0,37,377,0)+sl_('D_',jan01(dat1),0,68,685)+sl_('D_',jan01(dat1),0,65,0)+sl_('D_',jan01(dat1),0,63,0))/1000,1)

round((sl_('D_',dat2,0,37,372,0)+sl_('D_',dat2,0,37,374,0)+sl_('D_',dat2,0,37,375,0)+sl_('D_',dat2,0,37,373,0)+sl_('D_',dat2,0,37,376,0)+sl_('D_',dat2,0,37,377,0)+sl_('D_',jan01(dat1),0,68,685)+sl_('D_',dat2,0,65,0)+sl_('D_',dat2,0,63,0))/1000,1)

[lem8r]

Спасибо, теперь в рядке 210 все правильно.

Теперь не сходиться с балансом еще одна сумма: у меня на счету 37.2 есть кредитовое сальдо. Оно в отчете нигде не появляется. А должно в 610-м по-моему.

[lem8r]

Подправил 610 рядок. уже ближе к балансу но все равно немного не сходиться.
Не могли бы вы сделать расчет как предложено в этом документе
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/17_8/231_Skybinska_17_8.pdf
там расписано из каких субсчетов формируется каждый рядок фин отчета.

Спасибо за тех поддержку!

[Svetlanka]

Спасибо за информацию. Учтем

[lem8r]

Дайте знать, пожалуйста, когда сделаете.

И еще, в том документе нигде не учитывается кредитовое сальдо счета 37.2. А должно, если я не ошибаюсь, в 610-м рядке в дополнение к тем, которые там указаны.

[Svetlanka]

Вы узнаете обо всех изменениях первым
В ближайшее время внесем дополнения в "Финансовый отчет" и выложим на сайте.
И как всегда, есть второй вариант - измените самостоятельно те переменные, которые Вас интересуют (строка 610 ): FZ43 и FZ43A
round((sl_('K_',jan01(dat1),0,60,605,0)+sl_('K_',jan01(dat1),0,606,374,0)+sl_('K_',jan01(dat1),0,66,663,0)+sl_('K_',jan01(dat1),0,68,684,0)+sl_('K_',jan01(dat1),0,68,685,0)+sl_('K_',jan01(dat1),0,37,372,0)+sl_('K_',jan01(dat1),0,64,644)+sl_('K_',jan01(dat1),0,23,239))/1000,1)
round((sl_('K_',dat2,0,60,605,0)+sl_('K_',dat2,0,606,374,0)+sl_('K_',dat2,0,66,663,0)+sl_('K_',dat2,0,68,684,0)+sl_('K_',dat2,0,68,685,0)+sl_('K_',dat2,0,37,372,0)+sl_('K_',dat2,0,64,644)+sl_('K_',dat2,0,23,239))/1000,1)

[lem8r]

Спасибо. Я наверно подожду полного обновленного варианта. Потому что даже с исправленным 610-м все равно немного баланс не сходиться.

[Svetlanka]

Возможно, у Вас есть какие-то дополнительные счета(субсчета...) в плане счетов. Баланс надо настраивать под особенности предприятия.