Дебет Плюс

**thebat** » Ср апр 29, 2009 9:57 pm

Вітаю вас!

Маю таку ситуацію.

В ГО є два банківські розрахункові рахунки (в нац.валюті) по яких мені потрібно ввести залишки станом на 01.01.2009...

Я зробив, як це описано в інструкції...

Ввів по Рах. 31, С/Рах. 311, Ст.1 .. сума 1000 грн.
Ввів по Рах. 31, С/Рах. 311, Ст.2 .. сума 500 грн.

Чи так буде правильно?

Але саме головне, як їх прив'язати до двох різних окремих банківських розрахункових рахунків?

**Татьяна** » Чт апр 30, 2009 9:15 am

День добрий!

Ви все зробили правильно

Для уточнення скажу, щоб проводки формувались правильно необхідно правильно заповнити довідник "Свої організації" і довідник "План рахунків".

Наприклад, в довіднику "Свої організації"/розрахункові рахунки
1-й - Банк Аваль, а 2-й - Банк Форум, то в довіднику "План рахунків"
Рах. 31/311/1-Банк Аваль
Рах. 31/311/2- БанкФорум

**thebat** » Чт апр 30, 2009 10:29 am

Татьяна писал(а):Ви все зробили правильно

Добре з цим розібрались...!

Татьяна писал(а):Для уточнення скажу, щоб проводки формувались правильно необхідно правильно заповнити довідник "Свої організації" і довідник "План рахунків".

Наприклад, в довіднику "Свої організації"/розрахункові рахунки
1-й - Банк Аваль, а 2-й - Банк Форум, то в довіднику "План рахунків"
Рах. 31/311/1-Банк Аваль
Рах. 31/311/2- БанкФорум

Дякую, я так і зробив.

Але все ж таки питання залишилось відкритим.

Як я маю прив'язати ці суми...

Татьяна писал(а):Рах. 31/311/1 - Банк Аваль = 1000 грн
Рах. 31/311/2 - БанкФорум = 500 грн

До створених в ...

Татьяна писал(а):...довіднику "Свої організації"/розрахункові рахунки
1-й - Банк Аваль, № 1111
2-й - Банк Форум, № 2222

..., розрахункових рахунків???

Наприклад:

Я з рахунку "1-й - Банк Аваль, № 1111" заплатив за послуги - 200 грн, а з рахунку 2-й - Банк Форум, № 2222 заплатив за канц.товари. - 100 грн..

Я система відніме 200 грн. саме з цієї суми, яку я ввів по залишках для розрахункового рахунку "1-й - Банк Аваль, № 1111" (Рах. 31/311/1 - Банк Аваль = 1000 грн.)...?

Звідки мені знати, що при виписці платіжного доручення на суму 200 грн., що гроші пішли саме з рахунку "1-й - Банк Аваль, № 1111" і з залишків Рах. 31/311/1 - Банк Аваль = 1000 грн....?

**Татьяна** » Чт апр 30, 2009 11:12 am

При такому налаштуванні 31 рахунку, коли Ви сформуєте проведення, система поставить у проведенні статтю, яка відповідає порядковому номеру розр. рахунку в довіднику "Свої організації". Таким чином, проведення буде сформовано правильно і гроші підуть саме з того розр. рахунку який Ви вказали в платіжному дорученні.

**thebat** » Чт апр 30, 2009 1:52 pm

Татьяна писал(а):При такому налаштуванні 31 рахунку, коли Ви сформуєте проведення, система поставить у проведенні статтю, яка відповідає порядковому номеру розр. рахунку в довіднику "Свої організації".

Я зробив так як показано у відео-інструкції і у мене вийшло от, що ...

31 / 311 / 1 / 0 / 0 / 0 / Поточний рахунок у національній / 0,00 / 0,00 / ГРН
31 / 311 / 1 / 0 / 0 / 0 / Поточний рахунок у національній / 1000,00 / 0,00 / ГРН
31 / 311 / 2 / 0 / 0 / 0 / Поточний рахунок у національній / 500,00 / 0,00 / ГРН

...., а саме три записи, перші дві практично одинакові за виключенням того, що одна має нуль, а друга 1000,00 грн.. Мене чомусь турбує чому самий перший запис з нулями? Чи не буде так, що система буде відраховувати суми з першого запису де сума нуль, і який відповідає порядковому номеру розр. рахунку в довіднику "Свої організації"?

Татьяна писал(а):Таким чином, проведення буде сформовано правильно і гроші підуть саме з того розр. рахунку який Ви вказали в платіжному дорученні.

Як це перевірити? Як переглянути залишки по першому або по другому рахунку в банку?

Пробачте і ще одне суму залишку по рахунку в банку вписувати в дебет чи кредит?

**Дарья** » Чт апр 30, 2009 2:41 pm

31 / 311 / 1 / 0 / 0 / 0 / Поточний рахунок у національній / 0,00 / 0,00 / ГРН
31 / 311 / 1 / 0 / 0 / 0 / Поточний рахунок у національній / 1000,00 / 0,00 / ГРН
31 / 311 / 2 / 0 / 0 / 0 / Поточний рахунок у національній / 500,00 / 0,00 / ГРН

Проверьте правильно ли внесены суммовые остатки по счету. Возможно Вы добавили строку 31 / 311 / 1 , а не отредактировали.

Як переглянути залишки по першому або по другому рахунку в банку?

Меню Баланс->Обороты и остатки по счету, выберите период и счет/субсч./статью. Рекомендую просмотреть видеоролик Ввод платежного поручения + проводки + оборотка

Остатки по банку вносите по дебету.

**thebat** » Пт май 01, 2009 8:56 am

Ви все розказали у доступній та зрозумілій формі за що вам велике дякую.

**thebat** » Вт янв 25, 2011 10:32 am

Забув запитати, щодо залишків

31 / 311 / 0 / 0 / 0 / 0 / Поточний рахунок у національній / 1500,00 / 0,00 / ГРН
31 / 311 / 1 / 0 / 0 / 0 / Поточний рахунок у національній / 1000,00 / 0,00 / ГРН
31 / 311 / 2 / 0 / 0 / 0 / Поточний рахунок у національній / 500,00 / 0,00 / ГРН

В нашому банку на рахунок на початок року є залишки так як це показано вище ..., але не знаю куди вносити ці залишки у поле "дебет" чи "кредит"...?

..., і внизу є ще поля "Сума довідкова"

**Дарья** » Вт янв 25, 2011 6:25 pm

Вносите по дебету. Справочную сумму не заполняйте.

**thebat** » Пт янв 06, 2012 1:18 pm

Доброго дня!

І так рік пройшов ... хотів було глянути "Обіг та залишки по б/р з ... по ...", а в ньому бачу таке:

Перший рядок:
Дата | Сальдо на початок | Дебет | Кредет | Сальдо на кінець
... | 0.00 | 46.908,76 | 47.449,82 | -541,06

Не розумію чому "Сальдо на початок" = 0, а "Сальдо на кінець" = -541,06 (з мінусом), якщо у мене початкові залишки по рахунку "31" станом 01.01.2011 були 1.266,93, а залишок по рахунку "31" станом на 31.12.2011 = 725,87 ...????

**Дарья** » Пт янв 06, 2012 2:11 pm

За какой период вы запустили оборотку? и на какую дату вводили остатки по счету точно? На начало "0" по всем субсчетам 31 счета?

**thebat** » Вт янв 10, 2012 1:20 pm

Дарья писал(а):За какой период вы запустили оборотку?

з 01.01.2011 по 31.12.2011

Дарья писал(а):...и на какую дату вводили остатки по счету точно?

Станом на 01.01.2011

Дарья писал(а):На начало "0" по всем субсчетам 31 счета?

**Дарья** » Вт янв 10, 2012 2:05 pm

Хорошо. А есть ли в колонке Организация в списке остатков ваша организация, или там пусто?

**thebat** » Вт янв 10, 2012 2:27 pm

Даю всі рядки:
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рахунки в банках ..... | 1.266,93 | 0,00 | ГРН. | 0,00 | 1.266,93 | 0,00 | ГРН. |
31 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поточні рахунки у ..... | 1.266,93 | 0,00 | ГРН. | 0,00 | 1.266,93 | 0,00 | ГРН. |
31 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 | Поточний рахунок у грн. | 1.266,93 | 0,00 | ГРН. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ГРН. | 1:ПОС "Віра в майбутнє"

**Дарья** » Вт янв 10, 2012 6:09 pm

Проверили у себя, все работает. Еще вариант: может у вас две своих организации в одной базе? остатки введены на одну, а баланс формируете по другой???

Дебет Плюс

Введення залишків для різніх розрахункових рахунків

Введення залишків для різніх розрахункових рахунків

Re:

Re: Введення залишків для різніх розрахункових рахунків

Re: Введення залишків для різніх розрахункових рахунків

Re: Введення залишків для різніх розрахункових рахунків

Re: Введення залишків для різніх розрахункових рахунків

Re: Введення залишків для різніх розрахункових рахунків

Re: Введення залишків для різніх розрахункових рахунків

Re: Введення залишків для різніх розрахункових рахунків

Кто сейчас на конференции