Отчет по дебиторской задолженности

Отчет по дебиторской задолженности

Сообщение joni_vg » Ср окт 05, 2011 2:57 pm

Здравствуйте. Скажите есть ли в программе Отчет по дебиторской задолженности. Если нет, может кто-то сам дописывал и согласен поделиться исходниками.
Заранее спасибо.
Аватара пользователя
joni_vg
Начинающий
Начинающий
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 9:36 pm

Re: Отчет по дебиторской задолженности

Сообщение Татьяна » Ср окт 05, 2011 4:29 pm

Здравствуйте :D
Если хотите увидеть задолженность по всем контрагентам, перейдите в подсистему CRM и на боковой панеле в разделе "Отчеты" выберите Акт сверки
Также можно открыть акт сверки по одному контрагенту: находясь в справочнике контрагентов в контекстном меню выберите Контрагент / Акт сверки
Аватара пользователя
Татьяна
Консультант
 
Сообщения: 808
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 5:04 pm

Re: Отчет по дебиторской задолженности

Сообщение joni_vg » Ср окт 05, 2011 4:48 pm

Акт сверки не совсем то что нужно.
Пример: Есть 5 торговых агентов, каждый из них обслуживает по 20 торговых точек(контрагентов).
Нужно сделать выборку по каждому торговому агенту как показано на рисунку.
Вложения
Безымянный.JPG
Безымянный.JPG (23.64 Кб) Просмотров: 4931
Аватара пользователя
joni_vg
Начинающий
Начинающий
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 9:36 pm

Re: Отчет по дебиторской задолженности

Сообщение Дарья » Ср окт 05, 2011 5:45 pm

Вариант реализации без доработки программы:
1. Добавить справочник аналитики Торговые агенты (вид - простой), заполнить его.
2. Добавить расширение (пользовательское поле) для справочника Контрагенты (тип - код из справочника аналитики, выбрать только что созданных справочник торговых).
3. Выбрать в новом поле для каждого контрагента закрепленного за ним торгового агента (можно массово).
4. Зайти в любой журнал регистрации документов (выбрать подходящий по виду: CRM или журнал продаж, например) и свернуть список по коду контрагента (есть настройка сортировки и итогов, смотрите инструкции на сайте).
И уже сейчас в каждой стоке видно какой торговый агент закреплен (смотрите последнюю колонку, я лишние повыключала).
5. Теперь можно через отбор (кнопка *) отобрать всех контрагентов по коду торгового агента, например Первого.
6. Общую сумму реализации или оплаты по всем контрагентам одного торгового агента можно узнать, нажав "Shift + 4".
Вложения
crm.jpeg
crm.jpeg (171.23 Кб) Просмотров: 4926
Аватара пользователя
Дарья
Консультант
 
Сообщения: 1774
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 9:40 am

Re: Отчет по дебиторской задолженности

Сообщение joni_vg » Чт окт 06, 2011 2:03 pm

Дарья! Спасибо Вам огромное. Предложенный Вами вариант реализации отчета меня полностью устраивает.
Аватара пользователя
joni_vg
Начинающий
Начинающий
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 9:36 pm

Re: Отчет по дебиторской задолженности

Сообщение joni_vg » Чт окт 06, 2011 3:24 pm

Подскажите пожалуйста, можно ли добавить в выше обсуждаемый отчет столбец - "Дней отсрочки" в котором выводилось бы количество дней на которое Контрагент просрочил оплату.
Допустим есть Контрагент ЧП Иванов, для него количество дней отсрочки = 15, на этого контрагента выбита накладная от 06.10.2011. Требуется что бы в отчете в столбце "Дней отсрочки" через 16 дней показало "-1 ", через 17 дней "-2" и т.д. но только в том случае если по контрагенту "висит долг".
Заранее благодарен.
Аватара пользователя
joni_vg
Начинающий
Начинающий
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 9:36 pm

Re: Отчет по дебиторской задолженности

Сообщение Дарья » Пт окт 07, 2011 8:45 am

Пожалуйста! :)

По дням отсрочки:
Так просто реализовать это не получится.
Интересно, а сколько дней должно отображаться в этой колонке 22.10.11, если отгрузка была 06.10.11, 12.10.11 и 16.10.11. При этом ни один счет не оплачен. Тоже -1? Т.е. ориентируемся на первый неоплаченный счет?
Аватара пользователя
Дарья
Консультант
 
Сообщения: 1774
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 9:40 am


Вернуться в Вопросы по разработке в системе

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0