ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

Вопросы по формированию отчетности для сдачи в электронном виде в "Дебет Плюс V12"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

Сообщение barbos » Пт мар 25, 2011 4:35 pm

Мінфін вніс зміни до П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, виклавши його у новій редакції (наказ N 25 від 24.01.2011 р.).
Коли можна очікувати зміну форми звіту в програмі ?
Аватара пользователя
barbos
Эксперт
Эксперт
 
Сообщения: 166
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 5:38 pm

Re: ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

Сообщение Дарья » Пн мар 28, 2011 10:55 am

С 1 апреля на странице исправления к версии или в новой версии, если соберем.
Аватара пользователя
Дарья
Консультант
 
Сообщения: 1774
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 9:40 am

Re: ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

Сообщение IrinkaSwetl » Вс апр 17, 2011 9:12 pm

Пыталась впервые сформировать баланс в Дебет плюс, НО вопросов появилось больше, чем ответов, а именно:
В оборотно сальдовой ведомости по счетам более мение все сошлось, а вот когда пошло формирование баланса, то тут началося :shock:

- Звіт про фінансові результати за I квартал 2011 р.:
010 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)- 6,5тис.грн (Кт Оборот сч. 70)

:?: Почему то появляется значение в строке 080: Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 8,1 тис.грн (у нас продукции НЕТ, счет 90 не использовался вообще. не понятно откуда взялась Эта цифра)?

091: Інші операційні витрати
у тому числі: 0 грн (а должна быть сумма единого налога) :?:
Подскажите пожалуйста, как в дебет плюс формируется балан... как проследить появление тех или инных цифр :roll:

Так же при формировании баланса не отображается значение след. переменных:
1) colchel - середня кількість працівників
2) TER- територія
Аватара пользователя
IrinkaSwetl
Активист
Активист
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2011 12:52 pm
Откуда: Киев

Re: ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

Сообщение Oksana » Пн апр 18, 2011 4:19 pm

IrinkaSwetl писал(а):Почему то появляется значение в строке 080: Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 8,1 тис.грн (у нас продукции НЕТ, счет 90 не использовался вообще. не понятно откуда взялась Эта цифра)?

В данном отчете в строке 080 идут обороты не только по 90 счету, а еще прямые расходы на оплату труда, амортизация и т.п. Но я так понимаю, что это все должно учитываться, если были обороты по 90 счету, да?
IrinkaSwetl писал(а):091: Інші операційні витрати
у тому числі: 0 грн (а должна быть сумма единого налога)

А по каким счетам смотреть обороты?
IrinkaSwetl писал(а):Подскажите пожалуйста, как в дебет плюс формируется балан... как проследить появление тех или инных цифр :roll:

В списке форм отчетности выберите меню не "Выполнить", а "Редактировать", потом нажмите кнопку "Настройка переменных", с помощью которой можно посмотреть, откуда берется то или иное значение (смотрите также статью "Формы отчетности").
IrinkaSwetl писал(а):Так же при формировании баланса не отображается значение след. переменных:
1) colchel - середня кількість працівників
2) TER- територія

Эти значения берутся из переменных организации (режим главного меню "Настройки" - "Переменные организации").
Аватара пользователя
Oksana
Консультант
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 5:24 pm
Откуда: Киев

Re: ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

Сообщение IrinkaSwetl » Пн апр 18, 2011 4:30 pm

"В данном отчете в строке 080 идут обороты не только по 90 счету, а еще прямые расходы на оплату труда, амортизация и т.п. Но я так понимаю, что это все должно учитываться, если были обороты по 90 счету, да?"

Не судите строго, но я пытаюсь понять из чего состоит эта сумма (8100 грн) в строке Себестоимость 080, если та же оплата труда админперсонала в нашем примере равна 5670 грн)... амортизации нет :roll: :?:
Аватара пользователя
IrinkaSwetl
Активист
Активист
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2011 12:52 pm
Откуда: Киев

Re: ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

Сообщение Oksana » Пн апр 18, 2011 5:02 pm

Так мы сами в этом не спецы... :oops: Просто надо написать условие, что нужно писать сумму в строку 080, если есть обороты по 90 счету за период, то есть, в Вашем случае там должен быть прочерк. Мы это уже подправили :)
Аватара пользователя
Oksana
Консультант
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 5:24 pm
Откуда: Киев

Re: ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

Сообщение IrinkaSwetl » Пн апр 18, 2011 5:22 pm

Ну вроде как да.. прочерк должен быть, а там неизвесное число в 8,1 тыс :shock:
а подскажите что и где вы подправили... нужно ли мне делать какие то обновления или изменения?
И еще вопрос, подскажите пожалуйста каким образом сделать в Дебет Плюс, что б в строчке 091: Інші операційні витрати: у тому числі: появилась сумма единого налога, которую я бы очень хотела там увидеть)))))
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва: У статті «Інші операційні витрати» наводяться загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут... У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів. Конкретна назва податку або збору і відповідна сума наводяться у рядку 091) :roll:
Аватара пользователя
IrinkaSwetl
Активист
Активист
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2011 12:52 pm
Откуда: Киев

Re: ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

Сообщение Oksana » Вт апр 19, 2011 1:05 pm

IrinkaSwetl писал(а):Ну вроде как да.. прочерк должен быть, а там неизвесное число в 8,1 тыс :shock:
а подскажите что и где вы подправили... нужно ли мне делать какие то обновления или изменения?

Скачайте на страничке с исправлениями фин. отчет (мы уже внесли изменения в строке 080).
IrinkaSwetl писал(а):И еще вопрос, подскажите пожалуйста каким образом сделать в Дебет Плюс, что б в строчке 091: Інші операційні витрати: у тому числі: появилась сумма единого налога, которую я бы очень хотела там увидеть)))))

Чтобы в строку 091 "вытягивалась" сумма единого налога, программе нужно указать конкретную функцию для расчета. Я ж у Вас спрашивала, по каким счетам программе смотреть сумму единого налога? У нас явно нет выделенного счета для этой суммы.
Аватара пользователя
Oksana
Консультант
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 5:24 pm
Откуда: Киев

Re: ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

Сообщение IrinkaSwetl » Вт апр 19, 2011 4:01 pm

Спасибо большое за оперативность, сейчас скачаю...
Oksana писал(а):Чтобы в строку 091 "вытягивалась" сумма единого налога, программе нужно указать конкретную функцию для расчета. Я ж у Вас спрашивала, по каким счетам программе смотреть сумму единого налога? У нас явно нет выделенного счета для этой суммы


Ну в моем случае есть необходимость, что бы сумма единого налога вытягивалась с Дт 641 12 :roll:(исправлено)
Последний раз редактировалось IrinkaSwetl Вт апр 19, 2011 4:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
IrinkaSwetl
Активист
Активист
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2011 12:52 pm
Откуда: Киев

Re: ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

Сообщение Oksana » Вт апр 19, 2011 4:26 pm

IrinkaSwetl писал(а):
Ну в моем случае есть необходимость, что бы сумма единого налога вытягивалась с Дт 461 12 :roll:

Хм... А может со счета 641/4?
Аватара пользователя
Oksana
Консультант
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 5:24 pm
Откуда: Киев

Re: ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

Сообщение IrinkaSwetl » Вт апр 19, 2011 4:59 pm

Oksana писал(а):
IrinkaSwetl писал(а):
Ну в моем случае есть необходимость, что бы сумма единого налога вытягивалась с Дт 461 12 :roll:

Хм... А может со счета 641/4?

простите, это уже клиника... пишем один, два в уме епт)))
Ну по плану счетов в моей Дебет плюс 64/641/4 - это ПДВ, единый налог - 64/641/12
Аватара пользователя
IrinkaSwetl
Активист
Активист
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2011 12:52 pm
Откуда: Киев

Re: ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

Сообщение Oksana » Ср апр 20, 2011 9:41 am

Бывает! :lol:
Лучше всего для Вас - создать свою форму финансового отчета, скопировав существующий и отредактировав в нем необходимые значения (подробнее смотрите в статье "Формы отчетности"). Вам нужно прописать для переменных FZ64 (строка 091) и FZ64A (строка 091 за анал. период предыдущего года) выражения round(ob("+",dat1,dat2,64,641,12)/1000,1) и round(ob("+",datzv1,datzv2,64,641,12)/1000,1) соответственно (то есть обороты по дебету счета 64/641/12), а также нужно в файле finance_zvit_2011.xls (который выводит на печать финансовый отчет) прописать в строке 091 вместо текста "у тому числі:" текст "у тому числі: єдиний податок".
Аватара пользователя
Oksana
Консультант
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 5:24 pm
Откуда: Киев

Re: ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

Сообщение IrinkaSwetl » Ср апр 20, 2011 10:52 am

аха..ок..спасибо...сейчас буду пробывать))
Аватара пользователя
IrinkaSwetl
Активист
Активист
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2011 12:52 pm
Откуда: Киев

Re: ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

Сообщение barbos » Пт июн 17, 2011 9:48 am

Помогите решить феномен.
В финотчете (форма 2011г.) переменная FZ18A имеет выражение
round((sl_('D_',dat2,0,68,0)+sl_('D_',dat2,0,65,0)+sl_('D_',dat2,0,63,0))/1000,1)
Значения Дт 68 = 0, Дт 65 = 9729,49, Дт 63 = 4124,07
Система формирует отчет с значением в строке отчета 210 - 16,0 (шестнадцать) !!!
Откуда берется такая арифметика ?
Аватара пользователя
barbos
Эксперт
Эксперт
 
Сообщения: 166
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 5:38 pm

Re: ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

Сообщение Oksana » Пт июн 17, 2011 10:40 am

У меня там такое выражение:
round((sl_('D_',dat2,0,37,372,0)+sl_('D_',dat2,0,37,374,0)+sl_('D_',dat2,0,37,375,0)+sl_('D_',dat2,0,37,373,0)+sl_('D_',dat2,0,37,376,0)+sl_('D_',dat2,0,37,377,0)+sl_('D_',jan01(dat1),0,68,685)+sl_('D_',dat2,0,65,0)+sl_('D_',dat2,0,63,0))/1000,1)
И программа все считает правильно! :D Может Вы не за тот период обороты смотрели?
Аватара пользователя
Oksana
Консультант
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 5:24 pm
Откуда: Киев

След.

Вернуться в Отчетность

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0