формирование проводок по расчитаной з/п

[IrinkaSwetl]

Добрый день, делала разноску расчитанной з/пл столкнулась с проблеммой отсутствия проводок на суммы начисления и удержания ЕВС.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?

[Дарья]

Вы ее настраивали самостоятельно?
Если нет, тогда нужно настроить, поскольку в версию такие настройки не вошли, и даже если войдут в следующую, то у вас не отобразятся, поскольку это настройки индивидуальные для каждой базы (организации).

[IrinkaSwetl]

Настраивала согласно инструкции Новый трудовой кодекс Единый соцвзнос.
Ввела ставки ЕВС (у нас 52 класс риска, 38,52%), все расчеты, которые указанны в инструкции вроде бы присутствуют, а все равно при просмотре разнесения по счетам начисления и удержания ЕВС нет .
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание и где подкорректировать, а то уже голова пухнет, а оно все не считает зараза и неужели все быстро справились с этой задачей, и только я одна осталась с такой проблемой ?:roll:
Или я может не по той инструкции настраиваю?

[Дарья]

Да нет, настройка расчета зарплаты и настройка разноски (проводок) по результатам расчетов - разные вещи. Второй вопрос нигде не описан, потому что это индивидуальная настройка. Принцип описан в разделе инструкции по зп.
Вам нужно зайти в меню Своды/Разноска по счетам/Настройка/Настройка и откорректировать записи, связанные с начислением и удержанием фондов, лишние - удалить.

Вы в разноске хотите видеть удержания отдельно от начислений, с разбивкой по категориям, подразделениям, отдельно по основной з/п, по трудовым соглашениям и больничным, инвалиды есть? В зависимости от того, какой результат хотите получить, нужно по разному настраивать.

[IrinkaSwetl]

Спасибо за оперативность.
Предприятие небольшое, в штате сейчас 2 человека, с марта будет 3, категорий, подразделений, инвалидов нет.
Хотелось бы, что б удержания и начисления показывались отдельно (для последующего удобства уплаты налогов и сумм ЕСВ)

[Дарья]

В плане счетов добавили субсчета для ЕСВ? Если да - шлите скриншот.

[IrinkaSwetl]

Отредактировала старые показатели, ввела свои 38,52% и 3,6%

[Дарья]

А по этим счетам обороты уже были (просто рекомендуют ЕСВ отдельно выделить)?
И еще: по трудовым работают? больничные есть?

[Дарья]

В таком случае отбираем по колонке Название проводки с названием Удержаны. Редактируем одну проводку, как на снимке: название - произвольное, поле ЛС - 13 (ЕСВ). Сохраняем. Остальные проводки по удержаниям в фонды удаляем (все сразу при помощи "ctrl"+"del").
Если есть больничные и работники по трудовым соглашениям, тогда копируем полученную проводку дважды и меняем в ней поле ЛС на 18 (ЕСВ по больн) и 23 (ЕСВ по труд) соответственно.
С удержаниями все.

[Дарья]

Далее по названию Начислено отбираем проводки начисления по фондам. Редактируем одну из них: название - произвольное, процент - пишите свой, поле ЛС - 79 (база ЕСВ). В базовой настройке есть разбивка по категориям (1 -92 счет и 2- 93 счет). Если оставить 1, тогда нужно дублировать такую же проводку с категорией 2 и Дебетом 93. Можно поставить 0. Сохранить. Остальные удалить.
Далее ищем сохраненную проводку и копируем для трудовых и больничных. Для трудовых: % - 34,70 и поле ЛС 125 (база ЕСВ труд. согл.). Для больничных: % - 33,20 и поле ЛС 81 (база ЕСВ больн.).
Расчет по фондам не делать (Своды/Своды по фондам/Расчет)!
Валовые по аналогии, думаю, уже настроите (от тех же полей ЛС).

[IrinkaSwetl]

Простите, что пропала.. возникли проблемы с интернетом... по счету 651 оборотов нет поскольку мы только с 01.01.2011 перевели на дебет плюс, раньше был другой бухгалтер, она вела учет в экселе.
Работают по трудовым, больничных нет.
Сейчас отредактирую план счетов и соответственно настрою все как вы показали... заранее спасибо

[IrinkaSwetl]

Дарья, все сделала как вы расписали, НО... начисления ЕСВ 38,52% почему то считает 2 раза (77,04%), а удержания в Просмотре разнесения по счетам не отображается
В лицевых счетах сотрудников расчеты ведутся верно (начисл. з/пл, удержание подоходного и ЕСВ 3,6%).
Прилагаю скриншот настроек

[Oksana]

начисления ЕСВ 38,52% почему то считает 2 раза (77,04%)

Начисления ЕСВ задваиваются, если делать расчет фондов. Чтобы удалить результаты расчета фондов, нужно зайти в режим "Настройки" - "Редактирование результатов" - "Редактирование рез. по фондам".

В лицевых счетах сотрудников расчеты ведутся верно (начисл. з/пл, удержание подоходного и ЕСВ 3,6%).

На скриншоте настройка для удержание ЕСВ стоит с галочкой "Инвалиды". Вы добавили такую же запись только без галочки "Инвалиды"?

[IrinkaSwetl]

Все получилось, спасибо большое за оперативную помощь... успехов в вашем нелегком труде!

[Svetlana_Al]

Подскажите, пожалуйста! Зарплата и удержания из нее, в т.ч. ЕСВ, рассчитываются правильно и проводки формируются правильно. Но задваивается начисленный ЕСВ при разнесении по счетам. Расчеты фондов не делаю, поэтому в результатах итогов по фондам все правильно, лишнего ничего нет, удалять нечего. Разноску по счетам делаю через своды, процент 38,52, категория 1, поле ЛС 65. Сумма все равно задваивается. Что делать? Редактировать сумму не хочется.