Документы и проводки

[katya]

Наше предприятие занимается предоставлением услуг.
Какие документы нужно ввести что бы получились такие проводки:
311-361
361-703
703-79

[sveta_may]

Здравствуйте, katya!
1. 311-361 - это "внешнее" платежное поручение. Нужно войти в подсистему Учет банковских операций, найти типовую папку Внешние платежные поручения (платежи нам) и создать соответствующий документ. Или "закачать" банковскую выписку автоматически из системы "Клиент-Банк"(такая операция предусмотрена в ДебетПлюс. Настраивается отдельно). Затем сформировать проводки.

2. 361-703 - это операция "Реализация услуг". В подсистеме Учет ТМЦ имеется одноименная папка (Меню "Первичные документы" - типовая операция "Расходная накладная (реализация) NK "). Создайте документ и "проведите" его (Enter - формирование проводок). На основании сохраненного документа можно распечатать налоговую накладную, акт выполненных работ и др. ( Enter - печать экземпляра документа - выбрать печатную форму).

3. 703-79 - закрывающая проводка. В программе предусмотрено единое закрытие счетов на конец отчетного периода: месяц, квартал, год или любой другой период (по усмотрению пользователя). Для осуществления операции закрытия счетов: подсистема Свод бухгалтерского баланса - меню Баланс - Закрытие счетов - Произвести закрытие счетов. По окончанию расчета - Enter - перенести проводки в список.
Если же у Вас есть необходимость делать закрывающие проводки по
каждой операции - добавьте эту проводку в шаблон проводок к папке "Реализация услуг".

[barbos]

После импорта из К-Б получаем проводку

312-681 - получен аванс в инвалюте для оплаты за услуги третьих лиц и наших услуг

Какие документы нужно ввести чтобы получились такие проводки :

681-377 - оговоренная договором часть суммы из транзитного аванса (в валюте) отнесена на компенсацию расходов по связи и банку
377-84 - расходы уменьшены на сумму компенсации
681-362 - оговоренная договором сумма агентского вознагр покрыта из суммы аванса
362-703 - агент вознагр отнесено на доходы
84-642 - начислен един налог 10 %

[Галина]

Напишите пример с суммами. Сумма аванса = агентскому вознаграждению или аванс всегда больше агентского вознаграждения? Единый налог насчитывается на всю сумму аванса?

[barbos]

312-681 = 5000 (поступ согл выст счета, счет как бы из 3 составл - транз оплаты + компенс + агент возн, формир при импорте из к-б)
681-633 = 3750 (в сумме, неск опер с этой пров - оплаты по счетам третьих лиц, формир при импорте из к-б)
681-377 = 500 (в сумме, две опер с этой пров - компенс наших расх по связи и банку)
377-84 = 500 (типа закрывающая пров)
681-362 = 750
362-703 = 750
84-642 = 75

с последними я думаю ясно что это

[Галина]

Это все можно реализовать при помощи расширений для папки документов (в Вашем случае для платежного поручения) и настройки проводок. Как добавить расширения и настроить проводки описано в статье
Настройка системы под специфику работы предприятия
Если возникнут вопросы, то спрашивайте и мы Вам поможем .

[barbos]

Если возникнут вопросы, то спрашивайте и мы Вам поможем .

Есть вопрос - помогите

С проводками вроде понятно, но пока не могу придумать как в целом организовать отражение движения средств.

Схема работы (по событиям):

1. Получены средства от нерезидента по агент.договору (обслуж.судна в порту) - формир при импорте из к-б.
2. Мы выполняем оплаты третьим лицам (тоже проводки из к-б) и должны начислить себе компенс некот расходов + агент вознагражд (это надо вводить вручную - я так думаю в расх.накладных на услуги).

Как увязать договор по конкретному судну и контрагенту (приход средств) с договорами на оплату третьим лицам - контрагентам (расходование транзитных средств) ?

Какие папки / документы / операции (кроме плат.пор) порекомендуете использовать - надо видеть баланс приход/расход средств по судну ?

[Галина]

Если все перечисления денег проводятся одновременно, то все дополнительные расходы и агентские вознаграждения можно вносить в расширения, а при настройке проводок использовать суммы из этих расширений. Если это не удобно, то можете использовать также документ Хозяйственная операция (BS).

Как увязать договор по конкретному судну и контрагенту (приход средств) с договорами на оплату третьим лицам - контрагентам (расходование транзитных средств) ?

Не совсем понятно каким образом нужно увязать два договора.

[barbos]

Если все перечисления денег проводятся одновременно

В том-то и дело что себе-то (за услуги и компенс) мы уже не перечисляем - деньги уже на нашем счету. Надо сделать проводку с суммой, введенной вручную а не импорт из к-б.

Не совсем понятно каким образом нужно увязать два договора.

Есть один объект - судно. По нему есть приход от контрагента (одной суммой но 3 составляющих). И расход - много составляющих (по договорам с другими контрагентами и себе).

Вот общий баланс по этому объекту надо видеть.

[Галина]

Один из вариантов: добавить забалансовый счет для этого объекта и на нем собирать все расходы и доходы по этому объекту.
Есть еще вариант - заказать у нас доработку. Цена договорная.

[barbos]

Один из вариантов: добавить забалансовый счет для этого объекта и на нем собирать все расходы и доходы по этому объекту.

Есть еще вариант - заказать у нас доработку. Цена договорная.

Спасибо, пока пробую первый вариант.
Но возможно дойдем и до второго.

[barbos]

Для осуществления операции закрытия счетов: подсистема Свод бухгалтерского баланса - меню Баланс - Закрытие счетов - Произвести закрытие счетов

В порядке закрытия счетов указаны 3 проводки

Сч 70 - закрыв на 79
Сч 84 - закрыв на 79
Сч 79 - закрыв на 44

Первые две выполняются, третья - никак ...

[barbos]

Один из вариантов: добавить забалансовый счет для этого объекта и на нем собирать все расходы и доходы по этому объекту.
Есть еще вариант - заказать у нас доработку. Цена договорная.

Доработку заказывали и оплатили, хотя и немного по другим вопросам.
Вопрос теперь - как создать повесить на забалансовый счет сумму только в дебет или только в кредит.
Т.е. возможно ли сделать проводку вида Дт 000 - Кт 110 или Дт 110 - Кт 000.
Пробовали - пока не получается.

[Галина]

Вопрос теперь - как создать повесить на забалансовый счет сумму только в дебет или только в кредит.
Т.е. возможно ли сделать проводку вида Дт 000 - Кт 110 или Дт 110 - Кт 000.
Пробовали - пока не получается.

Так настроить проводку нельзя. Просто заведите еще один забалансовый счет для транзитных записей. Проводки тогда будут выглядеть примерно так:
Дт 210 - Кт 110
Дт 110 - Кт 210