Дебет Плюс

Вітаю вас!

Маю таку ситуацію.

В ГО є два банківські розрахункові рахунки (в нац.валюті) по яких мені потрібно ввести залишки станом на 01.01.2009...

Я зробив, як це описано в інструкції...

Ввів по Рах. 31, С/Рах. 311, Ст.1 .. сума 1000 грн.
Ввів по Рах. 31, С/Рах. 311, Ст.2 .. сума 500 грн.

Чи так буде правильно?

Але саме головне, як їх прив'язати до двох різних окремих банківських розрахункових рахунків?

День добрий!

Ви все зробили правильно

Для уточнення скажу, щоб проводки формувались правильно необхідно правильно заповнити довідник "Свої організації" і довідник "План рахунків".

Наприклад, в довіднику "Свої організації"/розрахункові рахунки
1-й - Банк Аваль, а 2-й - Банк Форум, то в довіднику "План рахунків"
Рах. 31/311/1-Банк Аваль
Рах. 31/311/2- БанкФорум

Татьяна писал(а):Ви все зробили правильно

Добре з цим розібрались...!

Татьяна писал(а):Для уточнення скажу, щоб проводки формувались правильно необхідно правильно заповнити довідник "Свої організації" і довідник "План рахунків".

Наприклад, в довіднику "Свої організації"/розрахункові рахунки
1-й - Банк Аваль, а 2-й - Банк Форум, то в довіднику "План рахунків"
Рах. 31/311/1-Банк Аваль
Рах. 31/311/2- БанкФорум

Дякую, я так і зробив.

Але все ж таки питання залишилось відкритим.

Як я маю прив'язати ці суми...

Татьяна писал(а):Рах. 31/311/1 - Банк Аваль = 1000 грн
Рах. 31/311/2 - БанкФорум = 500 грн

До створених в ...

Татьяна писал(а):...довіднику "Свої організації"/розрахункові рахунки
1-й - Банк Аваль, № 1111
2-й - Банк Форум, № 2222

..., розрахункових рахунків???

Наприклад:

Я з рахунку "1-й - Банк Аваль, № 1111" заплатив за послуги - 200 грн, а з рахунку 2-й - Банк Форум, № 2222 заплатив за канц.товари. - 100 грн..

Я система відніме 200 грн. саме з цієї суми, яку я ввів по залишках для розрахункового рахунку "1-й - Банк Аваль, № 1111" (Рах. 31/311/1 - Банк Аваль = 1000 грн.)...?

Звідки мені знати, що при виписці платіжного доручення на суму 200 грн., що гроші пішли саме з рахунку "1-й - Банк Аваль, № 1111" і з залишків Рах. 31/311/1 - Банк Аваль = 1000 грн....?

При такому налаштуванні 31 рахунку, коли Ви сформуєте проведення, система поставить у проведенні статтю, яка відповідає порядковому номеру розр. рахунку в довіднику "Свої організації". Таким чином, проведення буде сформовано правильно і гроші підуть саме з того розр. рахунку який Ви вказали в платіжному дорученні.

Татьяна писал(а):При такому налаштуванні 31 рахунку, коли Ви сформуєте проведення, система поставить у проведенні статтю, яка відповідає порядковому номеру розр. рахунку в довіднику "Свої організації".

Я зробив так як показано у відео-інструкції і у мене вийшло от, що ...

31 / 311 / 1 / 0 / 0 / 0 / Поточний рахунок у національній / 0,00 / 0,00 / ГРН
31 / 311 / 1 / 0 / 0 / 0 / Поточний рахунок у національній / 1000,00 / 0,00 / ГРН
31 / 311 / 2 / 0 / 0 / 0 / Поточний рахунок у національній / 500,00 / 0,00 / ГРН

...., а саме три записи, перші дві практично одинакові за виключенням того, що одна має нуль, а друга 1000,00 грн.. Мене чомусь турбує чому самий перший запис з нулями? Чи не буде так, що система буде відраховувати суми з першого запису де сума нуль, і який відповідає порядковому номеру розр. рахунку в довіднику "Свої організації"?

Татьяна писал(а):Таким чином, проведення буде сформовано правильно і гроші підуть саме з того розр. рахунку який Ви вказали в платіжному дорученні.

Як це перевірити? Як переглянути залишки по першому або по другому рахунку в банку?

Пробачте і ще одне суму залишку по рахунку в банку вписувати в дебет чи кредит?

31 / 311 / 1 / 0 / 0 / 0 / Поточний рахунок у національній / 0,00 / 0,00 / ГРН
31 / 311 / 1 / 0 / 0 / 0 / Поточний рахунок у національній / 1000,00 / 0,00 / ГРН
31 / 311 / 2 / 0 / 0 / 0 / Поточний рахунок у національній / 500,00 / 0,00 / ГРН

Проверьте правильно ли внесены суммовые остатки по счету. Возможно Вы добавили строку 31 / 311 / 1 , а не отредактировали.

Як переглянути залишки по першому або по другому рахунку в банку?

Меню Баланс->Обороты и остатки по счету, выберите период и счет/субсч./статью. Рекомендую просмотреть видеоролик Ввод платежного поручения + проводки + оборотка

Остатки по банку вносите по дебету.

Ви все розказали у доступній та зрозумілій формі за що вам велике дякую.

Забув запитати, щодо залишків

31 / 311 / 0 / 0 / 0 / 0 / Поточний рахунок у національній / 1500,00 / 0,00 / ГРН
31 / 311 / 1 / 0 / 0 / 0 / Поточний рахунок у національній / 1000,00 / 0,00 / ГРН
31 / 311 / 2 / 0 / 0 / 0 / Поточний рахунок у національній / 500,00 / 0,00 / ГРН

В нашому банку на рахунок на початок року є залишки так як це показано вище ..., але не знаю куди вносити ці залишки у поле "дебет" чи "кредит"...?

..., і внизу є ще поля "Сума довідкова"

Вносите по дебету. Справочную сумму не заполняйте.

Доброго дня!

І так рік пройшов ... хотів було глянути "Обіг та залишки по б/р з ... по ...", а в ньому бачу таке:

Перший рядок:
Дата | Сальдо на початок | Дебет | Кредет | Сальдо на кінець
... | 0.00 | 46.908,76 | 47.449,82 | -541,06

Не розумію чому "Сальдо на початок" = 0, а "Сальдо на кінець" = -541,06 (з мінусом), якщо у мене початкові залишки по рахунку "31" станом 01.01.2011 були 1.266,93, а залишок по рахунку "31" станом на 31.12.2011 = 725,87 ...????

За какой период вы запустили оборотку? и на какую дату вводили остатки по счету точно? На начало "0" по всем субсчетам 31 счета?

Дарья писал(а):За какой период вы запустили оборотку?

з 01.01.2011 по 31.12.2011

Дарья писал(а):...и на какую дату вводили остатки по счету точно?

Станом на 01.01.2011

Дарья писал(а):На начало "0" по всем субсчетам 31 счета?

Перелік початкових залишків:
> : 31.0.0 | сума 1.266,93 | станом на 01.01.2011
> : 31.311.0 | сума 1.266,93 | станом на 01.01.2011
> : 31.311.1 | сума 1.266,93 | станом на 01.01.2011

Хорошо. А есть ли в колонке Организация в списке остатков ваша организация, или там пусто?

Даю всі рядки:
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рахунки в банках ..... | 1.266,93 | 0,00 | ГРН. | 0,00 | 1.266,93 | 0,00 | ГРН. |
31 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поточні рахунки у ..... | 1.266,93 | 0,00 | ГРН. | 0,00 | 1.266,93 | 0,00 | ГРН. |
31 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 | Поточний рахунок у грн. | 1.266,93 | 0,00 | ГРН. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ГРН. | 1:ПОС "Віра в майбутнє"

Проверили у себя, все работает. Еще вариант: может у вас две своих организации в одной базе? остатки введены на одну, а баланс формируете по другой???