Дебет Плюс

Здравствуйте.
Знакомлюсь с программой с целью возможного учета деятельности частного предпринимателя.
Где в кассовых ордерах указывать контрагента для того чтобы движение денежных средств отразилось на взаиморасчетах с контрагентом, который заплатил (получил) наличные денежные средства. Или такой механизм в бесплатной версии не предусмотрен?
Программа: ДЕБЕТ Плюс 12.0.49
Система: Ubuntu 10.04

Нужно в документе выбрать счет, за которым закреплена аналитика (в данном случае, справочник контрагентов) и в аналитике выбрать контрагента.
Например, если приходный кассовый ордер, то счет 36/361

Благодарю за ответ.
Такой способ предполагает знание пользователем плана счетов. Не все частные предприниматели имеют бухгалтерское образование. Нельзя ли контрагента просто выбирать из справочника? Этот метод был бы проще для понимания и обучения.

Просто бухгалтерский счет должен выводиться на печать кассового ордера в утвержденной форме, поэтому ввод счета в этом документе обязателен. Вы можете указать в значениях по умолчанию Счет/Субсчет/Статью, тогда вам не придется их все время вводить, а просто в поле Аналитика 1 выбирать вашего контрагента.
Для приходного кассового ордера это - 36/361/0
Для расходного КО - 63/631/0

Благодарю (с опозданием, правда) за ответы.
Теперь вопрос в продолжение темы. Где после проведения кассовых ордеров можно увидеть остатки в кассе и состояние взаиморасчетов с контрагентами?

Да тоже присоединяюсь к этому вопросу.. как то не разобрался...

Состояние расчетов с контрагентами можно увидеть расчитав в любой подсистеме- Баланс-Обороты и остатки по счету-Расчет. Вводим нужный период и номер счета напр. 63 или 36 ( или другой счет , который интересует в т.ч и по счету 30 "Касса")Обороты по Д-ту и К-ту можно открывать, находить первичный документ на базе проводок. В кассовых операциях Отчеты- Страница кассовой книги -Расчет. Можете рассчитывать и печатать страницы кассовой книги не ведя ее бумажный аналог.

Koldikoldi, благодарю Вас за ответ. Сделал все как Вы порекомендовали - ожидаемого результата не получил. Ниже привожу ПКО и отчет по остаткам и оборотам.

Проводки сформировали за приходным кассовым ордером? Проверте ее наличие и дату проводки. Обороты по счетам формируються на базе проводок за документами.

Прошу извинить, но опыта работы с бухгалтерскими программами не имею и поэтому не понял про проводки. Получается, что после того как создан документ, надо выполнить еще одну операцию - сформировать проводки. А как это делается?

С крайним своим вопросом разобрался сам. Пишу для таких же как и я
В системе "Учет кассовых операций" из списка "Первичные документы" выбираете нужный - приходный (либо расходный) кассовый ордер. Далее откроется список папок. Опять выбираете.
Дальше формируете и сохраняете документ.
После того как документ сохранен, он будет указан в соответствующей папке. В моем случае это была папка "Приходный кассовый ордер (прочее)"
Дальше - щелкаете правой кнопкой по документу, для которого необходимо сформировать проводки. Откроется контекстное меню. В самом верху будет "Проводки... >" - "Формирование проводок". И дальше - моя "головоломка" решена
Благодарю всех, кто откликнулся. Всего доброго!

Можно настроить папку так, чтобы при сохранении документа проводка формировалась автоматически, тогда не нужно будет все время выбирать меню Проводки...

Клацните правой кнопкой мыши на одной из папок и выберите меню Параметры. Откроется дополнительное окошко.

В разделе Общие выберите вариант Быстрое формирование для параметра Форм. проводок при сохранении.