Введення залишків для різніх розрахункових рахунків

[thebat]

Так, є дві організації але бази різні. Залишки вводились в окремі бази для окремих організації.

На що ще звернути увагу?

[thebat]

І так, трішки по спостерігаючи за обробкою звітів та цифрами у їх результатів я помітив таке, що сума яка є у "Списку початкових залишків" по рахунку 31.311.1 не потрапляє у звіт "Обіг та залишки по ..." (розділ "Облік банківських операцій")...

Тепер по порядку у звіті "Обіг та залишки по ..." (розділ "Облік банківських операцій") який сформований з 01.01.2011 по 31.12.2011 року по розрахунковому рахунку (рахунок 31.311.1), я спостерігаю таке:

Перший рядок звіту "Обіг та залишки по ...":
Заголовок: Дата | Сальдо на початок | Дебет | Кредет | Сальдо на кінець | Розр.рах
===========================================================================
Рядок: --- | 0,00 (Початок) | 46.908,76 (Д) | 47.449,82 (К) | -541,06 (Кінець) | ---
===========================================================================
Кінцевий залишок є неправильним, а саме -541,06, чому???

..., а тому, що у дану таблицю не потрапляє сума, яка "Списку початкових залишків", а саме 1.266,93, яка "Списку початкових залишків" прописана "Залишок по" > "Дебет" > 1.266,93, ця сума мала б потрапляти у "Перший рядок звіту "Обіг та залишки по ...":" і це б мало виглядати так:

Перший рядок звіту "Обіг та залишки по ...":
Заголовок: Дата | Сальдо на початок | Дебет | Кредет | Сальдо на кінець | Розр.рах
===========================================================================
Рядок: --- | 1.266,93 (Початок) | 48.175,69 (Д) | 47.449,82 (К) | 725,87 (Кінець) | ---
===========================================================================
Кінцевий залишок є правильним, а саме 725,87.

Тепер постає запитання, чому так відбувається?

[Svetlanka]

Для использования пункта меню "Обороты и остатки по банковскому счету" Вам необходимо внести остатки по своему банковскому счету. См. инструкцию Обороты и остатки по банковскому счету

[thebat]

Так, дякую, я уже надибав це... але не можу зрозуміти, виходить залишок потрібно вносити два рази?

[Oksana]

Через меню "Звіти" - "..." розраховуються звіти по документах, а через меню "Баланс" - "..." - по проведеннях.
Початкові сумові залишки відносяться до проведень і відображаються через меню "Баланс" - "...".
Через меню "Звіти" - "Обіги та залишки по банківському рахунку" відображаються обіги та залишки по введених документах (а не проведеннях), тому й початкові сумові залишки сюди не потрапляють, а для відображення залишків треба вносити спеціальний документ ("Остатки по расчетным счетам").
Тепер Ви розумієте в чому різниця?

[thebat]

Майже. Поправте мене будь ласка, якщо це не так.

..."по документах" - це кількісний облік
..."по проводкам" - це бухгалтерський чи то податковий облік

..., так?

[Oksana]

Так, лише "по проведеннях" - це бухгалтерський облік. Для ведення податкового обліку у нас є два види документів "Податкові накладні видані" та "Податкові накладні отримані" і два відповідні журнали реєстрації, де ці документи реєструються і можна розрахувати реєстр.

[Oksana]

P.S. В нашій програмі можна вести кількісний, бухгалтерський і податковий облік одночасно або лише один з них чи два (користувач сам для себе вибирає).

[thebat]

Дякую, тепер все зрозуміло.

[inna2003]

Помогите разобраться. У меня 2 банка. В одном банке 5 счетов (депозитный, текущий, для зарплатного проекта, корпоративный карточный, кредитный). Не могу понять как мне ввести остатки? Надо добавлять счет 311, статья 3...-6? А нельзя добавить аналитику?

[inna2003]

Помогите! У меня 2 банка. В одном из них 5 разных счетов. Как мне правильно ввести остатки по счетам? Надо добавлять на каждый счет - статью? (сч.311, ст.3-6) или можно добавить аналитику? Если я добавлю справочник аналитики - не повлияет ли это на дальнейшие операции?

[Oksana]

Помогите! У меня 2 банка. В одном из них 5 разных счетов. Как мне правильно ввести остатки по счетам? Надо добавлять на каждый счет - статью?

А нельзя добавить аналитику?

Можно добавить или статьи, или аналитику, как Вам больше нравится. Ввод остатков тогда будет зависеть от выбора разделения субсчета 31/311. Если добавите статьи, то при вводе начальных суммовых остатков надо будет редактировать строки со статьями, если же добавите аналитику, то добавлять строки с каждой аналитикой к субсчету 31/311.

Если я добавлю справочник аналитики - не повлияет ли это на дальнейшие операции?

В этом случаи надо будет самостоятельно настраивать проводки (по умолчанию проводки привязаны к номеру расчетного счета в карточке своей организации и предполагается, что номер расчетного счета совпадает с номером статьи субсчета 31/311).

[inna2003]

Спасибо! Тогда лучше статьи.