Акт звірення по авансовим звітам

[Nik]

Доброго гумору!
Дебет 12.0.49, ПостГрі.
У продовження теми: viewtopic.php?f=14&t=4501
Маємо операцію з оплати послуг. Наприклад: ТОВ "Дебет+" готівкою оплачує НАСА американський Шатл (він їм уже не потрібен, а нам знадобиться).
1 бакс для придбання Шатла Дебет видає під звіт Дар'ї (підзвітна особа Дебета): 372 - 301 = 1 бакс.
Дар'я привозить із Америки квитанцію до прибуткового касового ордера (ПКО), яким підтверджує оплату 1 бакса за Шатлика.
Дар'я складає авансовий звіт на підставі вказаного ПКО: 631 - 372 = 1 бакс.
Дар'я дивиться обіги по 631/НАСА і радіє, що на 631-ому НАСА винна "Дебет+" цілого бакса.
Дарья за допомогою "Дебет+" складає акт звірки з НАСА, і бачить, що НАСА нічого не винна.
Питання: де бакс?
Відповідь: потрібен документ "Авансовий звіт", який складатиметься на підставі даних бухгалтерського обліку за рахунками 371, 631, 681 (371+631-681), а не за журналами перепродаж (як це зараз).
Буде таке щастя?

[Oksana]

Доброго дня!

Дарья за допомогою "Дебет+" складає акт звірки з НАСА, і бачить, що НАСА нічого не винна.

Чому Ви так вважаєте? Авансовий звіт не зареєстрований ні в одному з журналів, оскільки стосується співробітника підприємства, а не контрагента. Тому при розрахунку акта звірки по журналах Ви отримаєете, що НАСА винен "Дебет+" 1 бакс, оскільки буде зареєстрований лише прибутковий касовий ордер. НАСА не буде винен "Дебет+", якщо в журнал попаде прихід відповідного товару.

[Nik]

Доброго дня! З наступаючим!
Спасибі за оперативну відповідь!

Дарья за допомогою "Дебет+" складає акт звірки з НАСА, і бачить, що НАСА нічого не винна.

Чому Ви так вважаєте? Авансовий звіт не зареєстрований ні в одному з журналів, оскільки стосується співробітника підприємства, а не контрагента. Тому при розрахунку акта звірки по журналах Ви отримаєете, що НАСА винен "Дебет+" 1 бакс, оскільки буде зареєстрований лише прибутковий касовий ордер. НАСА не буде винен "Дебет+", якщо в журнал попаде прихід відповідного товару.

1. Як прибутковий касовий ордер НАСА (якщо не через авансовий звіт) потрапить в "Дебет+"?
2. "НАСА не буде винен "Дебет+", якщо в журнал попаде прихід відповідного товару" - ну навіщо "приходу товару" потраплять ще в якийсь журнал, якщо ця операція буде по кредиту 631-го (632) рахунка??? Нічого не розумію.

У нас в програмі немає журналу "перепродаж". Бухгалтери решти наших клієнтів, які хочуть робити акти звірки по проведеннях, запускають обіги по 631 або 361 рахунку, і їм цього достатньо.

1. Сподіваюсь, що навіть на прохання бухгалтерів решти ваших клієнтів журнал "перепродаж" в Дебеті не з'явиться.
Хоча, справедливості заради, оскільки журнал "перепродаж" не сприйнято шуткою - прошу вибачення! Однак, я називав його журналом "триждыперепродаж". Ви на цей журнал образились? Ще раз прошу вибачення!
2. Саме через те, що для Вас бухгалтер - це закон, "Дебет+" і не містить документа "Акт інвентаризації розрахунків", який би відповідав вимогам п. 11.11 Інструкції по інвентаризації основних засобів... та розрахунків. Одночасно звертаю увагу, що не всі обороти відображаються по 361, або 631 рахунках. Для чогось ще існують аванси видані та отримані. Здоровий глузд (якщо він є) повинен підказати, що в інвентаризацію повинні попасти документи з дебета 371 та кредита 681 рахунків. Повірте, значно більшим попитом "Дебет+" користуватиметься тільки з моменту, коли програмісти "Дебет+" почнуть керуватися інструкціями та законами, а не думкою супер-пупер-бухгалтерів та довідниками "стеля". От тоді буде всім счатє.

Якщо Вас не влаштовує такий метод роботи, можете оплатити нам доробку, звернувшись у наш офіс, або самостійно написати відповідний розрахунок.

Та "метод" не мене не влаштовує, а не дає реальної картини про стан розрахунків, тобто є нікому не потрібним. Бухгалтерія - велосипед, який вже давно придуманий, і навряд чи найближчим часом щось з'явиться краще.
Що ж до замовлення та оплати доробки, то тут є інші плани. Вдячний за пропозицію, але переконаний, що цей документ більше потрібен Дебет+, а не мені. То ж заздалегідь, спасибі!

[Дарья]

Дякую за рекламу

[Татьяна]

Як прибутковий касовий ордер НАСА (якщо не через авансовий звіт) потрапить в "Дебет+"?

якщо є авансовий звіт, то повинен бути і видатковий касовий ордер...

[Nik]

Як прибутковий касовий ордер НАСА (якщо не через авансовий звіт) потрапить в "Дебет+"?

якщо є авансовий звіт, то повинен бути і видатковий касовий ордер...

Татьяна, милая Татьяна! (Приєднуюсь до сказаного Пушкіним).
Ви самі до цього додумались, чи хто підказав?
Тільки от біда. В описаному випадку по видатковому - гроші отримала Дар'я, а по прибутковому - НАСА.
А от звітуватиме Дар'я по АЗ, який у Дебеті чомусь в акт звірки з НАСА не потрапляє.
Для вирішення проблеми необхідно і достатньо було не слухати замовлень бухгалтерів, а відправити їх до назаваної мною інструкції та пояснити принципи бухгалтерського обліку розрахунків з контрагентами. Тоді б Дебетом+ змогли користуватися всі бухгалтери, а не вузький круг особливо обдарованих. І, повірте, вашому найближчому конкуренту "Х...." було б завидно. Чого Вам від душі бажаю.

:D Дякую за рекламу

Радий, що Вам знадобилось.

[Vitmar]

Вирішив трохи присвятити власного часу для вирішення даної проблеми, бо сам тим користуюся і це дійсно створює певну незручність.
В моєму випадку, в одному авансовому звіті може бути кілька рядків різних витрат, що назбиралися за день (чи ближчих три дні наприклад) оскільки документ AO є строковим.
Природно, що в одному з таких рядків може відображатися розрахунок із контрагентом готівкою з підтвердженням отриманого від такого корінця ПКО.
Правильно заповнюючи такий рядок авансового звіту ми вказуємо Дт 631 (рідше Дт 371) з аналітикою потрібного нам контрагента.
Отже, в даному випадку, для того, щоб цей розрахунок з контрагентом відображався в Актах звірок його слід зареєструвати в потрібних нам журналах.
Рекомендую зареєструвати цей запис в журналі OPLVYK (Взаєморозрахунки з клієнтами), так як цей журнал дасть нам правдивіші дані, оскільки в цей журнал система самовільно не докидатиме нам суму проводки списання Дт371 виданих авансів з документу BS (як це відбувається в журналі CRM для прикладу).
Для того щоб в нашому журналі реєструвались тільки записи розрахунків з контрагентами, в Умові реєстрації вказуємо обмеження на реєстрацію RSC==63||RSC==37 так як іншого нам непотрібно. І звичайно, ставимо галочку навпроти Реєструвати строки.
В даному журналі реєструємо:
змінну HORG присвоївши їй значення RA1 (аналітика Ан.1 з дебета рахунку вказаного в нашій стрічці документу)
змінну FSUM_OPL присвоївши їй значення RSUMD
змінну FSUM_VYK присвоївши їй значення 0
Після цього, не забуваємо натиснути кнопки ПРИМЕНИТЬ, ОК
Дальше, правим кліком миші на папці Авансовий звіт (АО) вибираємо стрічку Перереєструвати документи цього вигулькного підменю.
Тепер, відкривши зведену інформацію по контрагенту та вибравши закладку Акт звірення слід вибрати з меню відображення журнал Взаєморозрахунки тиснемо Застосувати і порівнюємо отримані дані із даними з обігового балансу.
В мене розрахунки відображаються коректно.