Остатки, выплата з/пл

[Nata]

Подскажите пожалуйста:
1. как внести начальные остатки по лицевым счетам сотрудников?
2. Как в программе провести выплату заработной платы?
В моем случае перечисление на карточки.

[Дарья]

1. Нужно просто внести начальные суммовые остатки по счетам (по фондам). Ознакомьтесь с видеороликом Ввод начальных суммовых остатков
Для корректного расчета отпускных и больничных необходимо также внести статистику Учет заработной платы

2. Нужно настроить систему вот так:

1*. Меню Настройка/Настройка ЗП/Формирование перечня полей ЛС.
По наименованию найдите "на сберкассу", выделите эту строку и нажмите Копировать, измените название и номер (например, "ЗП на карточку"), сохраните. После чего выделите появившуюся строку и выберите пункт Отключить сравнение.

2*. Меню Настройка/Настройка ЗП/Формирование перечня доплат и удержаний. По коду 725 найдите вид приказа "перечисление з/п в сберкассу (проценты)", нажмите Редактировать, измените название, а в поле Тип приказа напишите такое _cas_pr и сохраните. После чего нужно еще и Включить доплату(удержание) - правой кн.мыши на выделенной только что сохранённой строке.

3*. Меню Настройка/Настройка ЗП/Формирование перечня расчетов. В папке Общие расчеты найдите "перечисление з/п в сберкассу (проценты)", нажмите Редактировать. В поле Расчет выберите тот приказ, который редактировали в пункте 2*, а в поле Лицевой счет - 1*, сохраните.

Настойки сделали
Теперь нужно завести приказы на сотрудников. Для этого зайдите в Первичные документы/Доплаты и удержания, найдите приказ на перечисление на карточки, контекстное меню Просмотр списка доплат и удержаний. Добавляйте каждого сотрудника: процент начисления 100, период с какого-то по дату окончания не ставьте, введите № личного счета, выберите сберкассу (в Вашем случае это банк) из справочника сберкасс (его можно заполнить тут же или заранее Справочники/Сберегательные кассы).

Таким образом, после расчета ЗП в лицевых счетах появится строка, например: перечислено на карточку.

P.S.: пришлите пустое сообщение на адрес dasha@debet.kiev.ua, ответом зашлю файл с правками

[Nata]

Шаги (1*,2*,3*), описанные в Вашем ответе сделала.
Еще хочу уточнить.

1. как внести начальные остатки по лицевым счетам сотрудников?

1. Нужно просто внести начальные суммовые остатки по счетам (по фондам).

т. е счет 661 надо вести в разрезе аналитики? Настроить в плане счетов сч 661 - аналитика1 - 2 "персонал" и вводить начальные остатки по каждому сотруднику? Или общей суммой по всем сотрудникам по сч 661.
Тот же вопрос по фондам.

2. Как в программе провести выплату заработной платы?

я перечисляю в банк общей суммой по предприятию одним платежным поручением на транзитный счет в банке с приложением к нему списка сотрудников с суммами к выплате. Банк раскидывает по карточкам. (Приватбанк)
Какой документ использовать в программе для проведения выплаты? Если сч 661 вести в разрезе аналитики "персонал", то придется на каждого сотрудника оформлять отдельное платежное поручение? Или есть способ проще?
Подскажите пожалуйста.

[Дарья]

Никаких аналитик не надо, вводите общей суммой. И по каждому фонду тоже общей суммой

[Nata]

С начальными остатками понятно. Спасибо.
Для выплаты з/платы в моем случае можно использовать документ РР:150 прочее (платежи наши) общей суммой или через какой-то другой документ?

[Дарья]

Да, подходит

[Nata]

После проведения указанных настроек система автоматически учитывает выплату з/платы в месяце начисления.
Например: по лицевым счетам расчитана з/плата за апрель, перечислено на карточку - учтено в апреле же.
К выплате в лицевых счетах стоит 0,00. А з/плата за апрель будет выплачена, например, в мае. И теперь такая ситуация: по синтетическому учету сч661 есть остаток на конец месяца, а по лицевым счетам — нет.
Как и где указать фактическую дату выплаты для лицевых счетов? Каким образом появляются данные в колонках: месяц выплаты, месяц возникновения?

Поскольку в текущем месяце могут выплачиваться суммы и по прошлым и по будущим месяцам, каждая сумма сопровождается датой (месяцем) выплаты и датой (месяцем) начисления. Если дата выплаты и дата начисления совпадают с текущим месяцем, то они не показываются, чтобы не загромождать экран информацией. Даты выплаты и начисления нужны, в частности, для правильного расчета налогов и других удержаний, т. к. облагаться налогом в текущем месяце должна лишь сумма начислений за текущий месяц, отдельно от сумм, выплаченных за прошлые и будущие месяцы.

Где в документации почитать подробнее об этом?

[Галина]

После создания приказа на перечисление з/п на карточки необходимо сформировать ведомость для отправки в банк. Для разных банков формат ведомости может отличаться, поэтому для формирования ведомости в программе нужна индивидуальная доработка. Доработка является платной (консультации по тел. (044) 564-98-58 ).
Выплата з/п отображается бухгалтерской проводкой, которая в Вашем случае сформируется при создании платежного поручения, где и будет указана фактическая дата выплаты з/п. Отдельно указывать дату выплаты для лицевых счетов не нужно.
Колонки месяц выплаты и месяц возникновения появляются при выплатах за прошлые или будущие периоды. Например, сотрудник принес больничный за апрель в мае, когда з/п за апрель уже посчитана. Вам нужно внести больничный апрельской датой, и когда будете рассчитывать зарплату за май запустите одновременно перерасчет за апрель. После расчета в лицевом счете сотрудника для суммы больничного появится месяц возникновения - апрель и месяц выплаты - май , то есть апрельский больничный будет выплачен вместе с майской з/п.
Подробнее о работе с подсистемой "Учет заработной платы" Вы можете прочитать:
http://www.debet.kiev.ua/index.php?pageid=85
... и посмотреть:
http://www.debet.kiev.ua/objects/index. ... demoroliki

[Nata]

Ответ понятен. Спасибо.