формирование проводок по расчитаной з/п

Вопросы по работе подсистем "Учет заработной платы" и "Учет кадров" в "Дебет Плюс V12"

Re: формирование проводок по расчитаной з/п

Сообщение IrinkaSwetl » Вт мар 29, 2011 1:59 pm

Добрый день, делала разноску расчитанной з/пл столкнулась с проблеммой отсутствия проводок на суммы начисления и удержания ЕВС.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? :roll:
Вложения
отсутствие проводок по фондам.jpg
отсутствие проводок по фондам.jpg (68.43 Кб) Просмотров: 7163
Аватара пользователя
IrinkaSwetl
Активист
Активист
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2011 12:52 pm
Откуда: Киев

Re: формирование проводок по расчитаной з/п

Сообщение Дарья » Вт мар 29, 2011 2:42 pm

Вы ее настраивали самостоятельно?
Если нет, тогда нужно настроить, поскольку в версию такие настройки не вошли, и даже если войдут в следующую, то у вас не отобразятся, поскольку это настройки индивидуальные для каждой базы (организации).
Аватара пользователя
Дарья
Консультант
 
Сообщения: 1774
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 9:40 am

Re: формирование проводок по расчитаной з/п

Сообщение IrinkaSwetl » Вт мар 29, 2011 3:40 pm

Настраивала согласно инструкции Новый трудовой кодекс Единый соцвзнос.
Ввела ставки ЕВС (у нас 52 класс риска, 38,52%), все расчеты, которые указанны в инструкции вроде бы присутствуют, а все равно при просмотре разнесения по счетам начисления и удержания ЕВС нет :cry: .
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание и где подкорректировать, а то уже голова пухнет, а оно все не считает зараза :lol: и неужели все быстро справились с этой задачей, и только я одна осталась с такой проблемой ?:roll:
Или я может не по той инструкции настраиваю? :roll:
Аватара пользователя
IrinkaSwetl
Активист
Активист
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2011 12:52 pm
Откуда: Киев

Re: формирование проводок по расчитаной з/п

Сообщение Дарья » Вт мар 29, 2011 4:12 pm

Да нет, настройка расчета зарплаты и настройка разноски (проводок) по результатам расчетов - разные вещи. Второй вопрос нигде не описан, потому что это индивидуальная настройка. Принцип описан в разделе инструкции по зп.
Вам нужно зайти в меню Своды/Разноска по счетам/Настройка/Настройка и откорректировать записи, связанные с начислением и удержанием фондов, лишние - удалить.

Вы в разноске хотите видеть удержания отдельно от начислений, с разбивкой по категориям, подразделениям, отдельно по основной з/п, по трудовым соглашениям и больничным, инвалиды есть? В зависимости от того, какой результат хотите получить, нужно по разному настраивать.
Аватара пользователя
Дарья
Консультант
 
Сообщения: 1774
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 9:40 am

Re: формирование проводок по расчитаной з/п

Сообщение IrinkaSwetl » Вт мар 29, 2011 4:22 pm

Спасибо за оперативность.
Предприятие небольшое, в штате сейчас 2 человека, с марта будет 3, категорий, подразделений, инвалидов нет.
Хотелось бы, что б удержания и начисления показывались отдельно (для последующего удобства уплаты налогов и сумм ЕСВ) :roll:
Аватара пользователя
IrinkaSwetl
Активист
Активист
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2011 12:52 pm
Откуда: Киев

Re: формирование проводок по расчитаной з/п

Сообщение Дарья » Вт мар 29, 2011 4:27 pm

В плане счетов добавили субсчета для ЕСВ? Если да - шлите скриншот.
Аватара пользователя
Дарья
Консультант
 
Сообщения: 1774
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 9:40 am

Re: формирование проводок по расчитаной з/п

Сообщение IrinkaSwetl » Вт мар 29, 2011 4:40 pm

Отредактировала старые показатели, ввела свои 38,52% и 3,6%
Вложения
План счетов.jpg
План счетов.jpg (130.11 Кб) Просмотров: 7153
Аватара пользователя
IrinkaSwetl
Активист
Активист
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2011 12:52 pm
Откуда: Киев

Re: формирование проводок по расчитаной з/п

Сообщение Дарья » Вт мар 29, 2011 4:43 pm

А по этим счетам обороты уже были (просто рекомендуют ЕСВ отдельно выделить)?
И еще: по трудовым работают? больничные есть?
Аватара пользователя
Дарья
Консультант
 
Сообщения: 1774
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 9:40 am

Re: формирование проводок по расчитаной з/п

Сообщение Дарья » Вт мар 29, 2011 5:03 pm

В таком случае отбираем по колонке Название проводки с названием Удержаны. Редактируем одну проводку, как на снимке: название - произвольное, поле ЛС - 13 (ЕСВ). Сохраняем. Остальные проводки по удержаниям в фонды удаляем (все сразу при помощи "ctrl"+"del").
Если есть больничные и работники по трудовым соглашениям, тогда копируем полученную проводку дважды и меняем в ней поле ЛС на 18 (ЕСВ по больн) и 23 (ЕСВ по труд) соответственно.
С удержаниями все.
Вложения
11.jpeg
11.jpeg (146.24 Кб) Просмотров: 7152
Аватара пользователя
Дарья
Консультант
 
Сообщения: 1774
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 9:40 am

Re: формирование проводок по расчитаной з/п

Сообщение Дарья » Вт мар 29, 2011 5:23 pm

Далее по названию Начислено отбираем проводки начисления по фондам. Редактируем одну из них: название - произвольное, процент - пишите свой, поле ЛС - 79 (база ЕСВ). В базовой настройке есть разбивка по категориям (1 -92 счет и 2- 93 счет). Если оставить 1, тогда нужно дублировать такую же проводку с категорией 2 и Дебетом 93. Можно поставить 0. Сохранить. Остальные удалить.
Далее ищем сохраненную проводку и копируем для трудовых и больничных. Для трудовых: % - 34,70 и поле ЛС 125 (база ЕСВ труд. согл.). Для больничных: % - 33,20 и поле ЛС 81 (база ЕСВ больн.).
Расчет по фондам не делать (Своды/Своды по фондам/Расчет)!
Валовые по аналогии, думаю, уже настроите (от тех же полей ЛС).
Вложения
12.jpeg
12.jpeg (160.29 Кб) Просмотров: 7149
Аватара пользователя
Дарья
Консультант
 
Сообщения: 1774
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 9:40 am

Re: формирование проводок по расчитаной з/п

Сообщение IrinkaSwetl » Вт мар 29, 2011 6:20 pm

Простите, что пропала.. возникли проблемы с интернетом... по счету 651 оборотов нет поскольку мы только с 01.01.2011 перевели на дебет плюс, раньше был другой бухгалтер, она вела учет в экселе.
Работают по трудовым, больничных нет.
Сейчас отредактирую план счетов и соответственно настрою все как вы показали... заранее спасибо :roll:
Аватара пользователя
IrinkaSwetl
Активист
Активист
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2011 12:52 pm
Откуда: Киев

Re: формирование проводок по расчитаной з/п

Сообщение IrinkaSwetl » Вт мар 29, 2011 10:42 pm

Дарья, все сделала как вы расписали, НО... начисления ЕСВ 38,52% почему то считает 2 раза (77,04%), а удержания в Просмотре разнесения по счетам не отображается :roll:
В лицевых счетах сотрудников расчеты ведутся верно (начисл. з/пл, удержание подоходного и ЕСВ 3,6%).
Прилагаю скриншот настроек
Вложения
ЕСВ 38.52...jpg
ЕСВ 38.52...jpg (242.6 Кб) Просмотров: 7143
Аватара пользователя
IrinkaSwetl
Активист
Активист
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2011 12:52 pm
Откуда: Киев

Re: формирование проводок по расчитаной з/п

Сообщение Oksana » Ср мар 30, 2011 8:28 am

IrinkaSwetl писал(а):начисления ЕСВ 38,52% почему то считает 2 раза (77,04%)

Начисления ЕСВ задваиваются, если делать расчет фондов. Чтобы удалить результаты расчета фондов, нужно зайти в режим "Настройки" - "Редактирование результатов" - "Редактирование рез. по фондам".
IrinkaSwetl писал(а):В лицевых счетах сотрудников расчеты ведутся верно (начисл. з/пл, удержание подоходного и ЕСВ 3,6%).

На скриншоте настройка для удержание ЕСВ стоит с галочкой "Инвалиды". Вы добавили такую же запись только без галочки "Инвалиды"?
Аватара пользователя
Oksana
Консультант
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 5:24 pm
Откуда: Киев

Re: формирование проводок по расчитаной з/п

Сообщение IrinkaSwetl » Ср мар 30, 2011 1:10 pm

Все получилось, спасибо большое за оперативную помощь... успехов в вашем нелегком труде! :roll:
Аватара пользователя
IrinkaSwetl
Активист
Активист
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2011 12:52 pm
Откуда: Киев

Re: формирование проводок по расчитаной з/п

Сообщение Svetlana_Al » Вт сен 25, 2012 8:24 pm

Подскажите, пожалуйста! Зарплата и удержания из нее, в т.ч. ЕСВ, рассчитываются правильно и проводки формируются правильно. Но задваивается начисленный ЕСВ при разнесении по счетам. Расчеты фондов не делаю, поэтому в результатах итогов по фондам все правильно, лишнего ничего нет, удалять нечего. Разноску по счетам делаю через своды, процент 38,52, категория 1, поле ЛС 65. Сумма все равно задваивается. Что делать? Редактировать сумму не хочется.
Аватара пользователя
Svetlana_Al
Уверенный пользователь
Уверенный пользователь
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 10:13 pm

Пред.След.

Вернуться в Учет заработной платы и кадров

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron